ماشین حساب معامله‌گری

بیشتر ضررهای بزرگ در ترید از یک تحلیل غلط نمی‌آیند، از یک حجم غلط می‌آیند. ماشین حساب معامله‌گر تیگل یک ماشین حساب فارکس و کریپتوست که پیش از باز کردن معامله به شما می‌گوید با موجودی و حد ضرری که دارید چند لات مجاز است، در صورت فعال شدن حد ضرر چقدر از دست می‌دهید، چه مقدار مارجین قفل می‌شود و ارزش هر پیپ چقدر است. یعنی محاسبه حجم معامله (لات)، محاسبه ارزش پیپ، محاسبه مارجین و محاسبه سود و زیان، همه در یک فرم. اگر با خود مفهوم پیپ و لات هنوز راحت نیستید، اول مقاله‌ی آشنایی با مفهوم پیپ و لات را بخوانید؛ این راهنما درباره‌ی کار عملی با همین ابزار است.

ماشین حساب فارکس تیگل چه چیزهایی را محاسبه می‌کند؟

صفحه دو بخش دارد. بخش اول «برنامه‌ریز معامله» است که همه‌ی عددهای یک معامله را با هم حساب می‌کند. بخش دوم «ابزارهای مدیریت سرمایه» است که به سؤال‌های بزرگ‌تر جواب می‌دهد: چند ضرر پشت‌سرهم حساب را تا کجا پایین می‌برد، در فیوچرز کریپتو قیمت لیکوئید کجاست، سود مرکب و سواپ چقدر می‌شود.

برنامه‌ریز برای جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، طلا، نقره، نفت آمریکا، سه شاخص داوجونز، نزدک و اس‌اندپی و بیت‌کوین (به‌صورت CFD) کار می‌کند. محاسبه‌ها با فرض حساب دلاری انجام می‌شود و برای هر نماد از مشخصات استاندارد آن استفاده می‌شود؛ مثلاً یک پیپ در انس طلا برابر ۰٫۱ دلار حرکت قیمت در نظر گرفته می‌شود.

راهنمای استفاده از برنامه‌ریز معامله

ورودی‌ها

• نماد و جهت: نماد را انتخاب کنید و مشخص کنید خرید است یا فروش.
• قیمت ورود: ماشین حساب قیمت را خودش نمی‌خواند. قیمت لحظه‌ای را از کادر کنار فیلد بردارید و وارد کنید؛ قیمت پیش‌فرض فقط تقریبی است.
• موجودی و ریسک: موجودی حساب به دلار و ریسک این معامله، به درصد موجودی یا به دلار.
• حد ضرر: به‌صورت قیمت یا به‌صورت فاصله بر حسب پیپ. حد سود اختیاری است.
• اهرم حساب: از ۱:۱ تا ۱:۱۰۰۰.
• نرخ تبدیل: برای جفت‌ارزهای فرعی مثل یورو به پوند، نرخ ارز دوم به دلار لازم است تا سود و زیان به دلار برگردد.

در بخش «هزینه‌ها و مشخصات نماد» هم می‌توانید اسپرد، کمیسیون رفت و برگشت و اندازه‌ی قرارداد یک لات را وارد کنید. اندازه‌ی قرارداد شاخص‌ها و کریپتو در بروکرها فرق دارد و بهتر است آن را از مشخصات نماد در متاتریدر بخوانید.

نتیجه‌ها

کارت نتیجه حجم مجاز را به لات، مینی‌لات و میکرولات نشان می‌دهد. حجم همیشه به پایین و با گام ۰٫۰۱ لات گرد می‌شود تا ضرر از سقف ریسک شما بیشتر نشود. زیر آن ضرر در حد ضرر، سود در حد سود، نسبت ریسک به ریوارد، حداقل نرخ برد برای سربه‌سر، مارجین لازم و سهم آن از موجودی، ارزش هر پیپ و هزینه‌ی اسپرد و کمیسیون آمده است. یک نردبان قیمت هم ورود، حد ضرر و حد سود را با فاصله‌ی واقعی‌شان نشان می‌دهد.

هشدارها، اشتراک‌گذاری و تقویم

اگر ریسک یک معامله از ۲ درصد حساب بیشتر شود، اگر مارجین بیش از نیمی از موجودی را قفل کند، اگر سود احتمالی از ضرر احتمالی کمتر باشد یا اگر حد ضرر آن‌قدر نزدیک باشد که هزینه‌ها سهم بزرگی از آن را بخورند، ماشین حساب هشدار می‌دهد. اگر در ۲۴ ساعت آینده خبر مهمی برای ارزهای همان نماد در تقویم اقتصادی باشد، آن هم نشان داده می‌شود. با «کپی خلاصه معامله» و «کپی لینک این محاسبه» می‌توانید برنامه را ذخیره کنید یا برای کسی بفرستید؛ همه‌ی عددها در لینک می‌ماند.

یک مثال ساده: محاسبه حجم معامله با حد ضرر

فرض کنید حسابی با ۲٬۰۰۰ دلار موجودی دارید و می‌خواهید یورو به دلار بخرید. قیمت ورود فرضی ۱٫۱۰۰۰ است، حد ضرر را ۲۵ پیپ پایین‌تر و حد سود را ۵۰ پیپ بالاتر می‌گذارید و ریسک را ۱ درصد انتخاب می‌کنید.

1. مبلغ ریسک: ۱ درصد از ۲٬۰۰۰ دلار، یعنی ۲۰ دلار.
2. ارزش هر پیپ برای یک لات یورو به دلار ۱۰ دلار است، پس ضرر هر لات تا حد ضرر ۲۵۰ دلار می‌شود.
3. حجم مجاز: ۲۰ تقسیم بر ۲۵۰، یعنی ۰٫۰۸ لات. ارزش هر پیپ برای این حجم ۰٫۸ دلار است.
4. سود در حد سود ۴۰ دلار است و نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ می‌شود؛ یعنی کافی است بیش از حدود یک‌سوم این معامله‌ها را ببرید تا سربه‌سر شوید.
5. ارزش معامله حدود ۸٬۸۰۰ دلار است و با اهرم ۱:۱۰۰ حدود ۸۸ دلار مارجین قفل می‌شود.

اگر اسپرد و کمیسیون را هم وارد کنید، حجم کمی پایین‌تر می‌آید، چون این هزینه‌ها هم جزو ریسک حساب می‌شوند. عددها فرضی‌اند و فقط روش را نشان می‌دهند.

ابزارهای مدیریت سرمایه

ضرر پشت‌سرهم و حالت پراپ‌فرم

با وارد کردن ریسک هر معامله و نرخ برد، جدولی می‌بینید که می‌گوید هر رشته ضرر چقدر از حساب کم می‌کند، برای جبرانش چه سودی لازم است و احتمال رخ دادنش در ۱۰۰ معامله چقدر است. در حالت پراپ، با وارد کردن حد ضرر روزانه، حداکثر ضرر کل و ضرر تا امروز، تعداد معامله‌های ضررده تا رد شدن چالش را می‌بینید. اگر در یکی از پراپ‌فرم‌ها چالش می‌گیرید، این بخش جلوی خیلی از رد شدن‌های بی‌دلیل را می‌گیرد.

فیوچرز کریپتو

برای قراردادهای دائمی تتری با مارجین ایزوله، از روی ریسک، ورود، حد ضرر، اهرم، نرخ مارجین نگهداری و کارمزد، اندازه‌ی پوزیشن، مارجین، قیمت لیکوئید و بیشترین اهرمی را که حد ضرر را پیش از لیکوئید نگه می‌دارد حساب می‌کند.

سود مرکب، دراداون و سواپ

بخش سود مرکب رشد حساب را با سود ثابت هر دوره، درصد برگرداندن سود و واریز دوره‌ای به‌صورت جدول و نمودار نشان می‌دهد؛ این یک سناریوست، نه پیش‌بینی. بخش دراداون افت فعلی حساب و سود لازم برای برگشت را حساب می‌کند و بخش سواپ هزینه یا درآمد نگه‌داشتن شبانه‌ی پوزیشن را بر اساس حجم، نرخ سواپ و تعداد شب‌ها.

مدیریت ریسک با حد ضرر: اشتباه‌های رایج

• اول حجم، بعد حد ضرر: ترتیب درست برعکس است. حد ضرر جایی است که تحلیل شما باطل می‌شود؛ حجم را از روی همین فاصله حساب کنید.
• اهرم را با ریسک یکی دانستن: اهرم بالاتر فقط مارجین را کم می‌کند و ضرر در حد ضرر را تغییر نمی‌دهد. برای فهم دقیق‌تر، مارجین در فارکس را بخوانید.
• نادیده گرفتن ریسک به ریوارد: نسبت پایین یعنی باید نرخ برد بالایی داشته باشید. مقاله‌ی نسبت ریسک به ریوارد این رابطه را باز می‌کند.
• بزرگ کردن حجم بعد از ضرر: جدول ضرر پشت‌سرهم نشان می‌دهد چرا جبران یک افت بزرگ از خود آن سخت‌تر است.

برای چارچوب کامل‌تر، ۱۰ استاندارد مهم مدیریت ریسک در ترید را ببینید. این ماشین حساب ابزار محاسبه است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست؛ اندازه‌ی قرارداد، حداقل حجم و نرخ سواپ را پیش از معامله در مشخصات نماد بروکر خودتان چک کنید.