اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

 

یکی از فاکتورهای کلیدی که عموما تریدرها مدنظر دارند، اسپرد فارکس است. از همین رو، تریدرهای مبتدی و متوسط، بهتر است با این موضوع آشنا شوند که اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ به‌طور خلاصه، اسپرد فارکس یکی از هزینه‌های معاملاتی در این بازار به حساب می‌آید که بروکرها می‌توانند از مشتریان خود دریافت کنند و مقدار اسپرد در فارکس به نسبت هر معامله، متفاوت است.

آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس، میزان تاثیرگذاری آن، نحوه محاسبه اسپرد در فارکس، اسپرد ثابت و شناور و لیست بروکرهای با اسپرد صفر و پایین، از جمله مواردی هستند که این مقاله بر آن تمرکز کرده است.

 

اسپرد در فارکس چیست و معنی spread در فارکس به زبان ساده

شاید تریدرهای مبتدی، بارها عبارت‌هایی مثل اسپرد در فارکس، اسپرد طلا، اسپرد نفت در فارکس، کمترین اسپرد، اندیکاتور اسپرد و .. شنیده باشند و دقیقا ندانند که منظور از اسپرد چیست؟ در ابتدای بحث، با یک مثال ملموس از دنیای واقعی، نشان می‌دهیم که اسپرد در فارکس چیست تا به سادگی معنای Spread در فارکس روشن شود. روی تابلوی صرافی‌های فیزیکی، اغلب دو قیمت خرید و فروش ارز وجود دارد و همیشه قیمتی که صراف، دلار را به شما می‌فروشد، کمی بالاتر از قیمتی است که می‌خواهد از شما خریداری کند. این اختلاف قیمت، مشابه همان اسپرد در معاملات فارکس است.

برای توضیح بیشتر معنای اسپرد در فارکس، باید اشاره کرد که برای هر جفت‌ارز دو قیمت وجود دارد:

۱. قیمت Bid (فروش)

قیمتی که تریدر می‌تواند ارز را به بروکر بفروشد.

۲. قیمت Ask (خرید)

قیمتی که تریدر می‌تواند ارز را از بروکر بخرد.

بنابراین، اسپرد در بازار فارکس، عبارت است از اختلاف قیمت Ask (خرید) و قیمت Bid (فروش). این تفاوت قیمت، همان هزینه‌ای است که معامله‌گر برای انجام معامله به بروکر پرداخت می‌کند. به همین خاطر است که به محض بازکردن پوزیشن، اگر در همان لحظه قصد معامله داشته باشیم، کمی ضرر مشاهد می‌شود که این ضرر، همان مبلغی است که به‌عنوان اسپرد از حساب تریدر کسر می‌شود.

 

اسپرد در بازار فارکس چقدر تأثیرگذار است؟

شاید در نگاه اول، چند پیپ اختلاف قیمت قابل ملاحظه نباشد، اما اسپرد در فارکس می‌تواند یکی از فاکتورهای حیاتی در سوددهی باشد که البته به سبک معاملاتی تریدر وابسته است:

 

اسپرد در معاملات فارکس روزانه و اسکالپینگ

برای اسکالپرها و نوسان‌گیرها که در طول روز، چندین معامله باز می‌کنند، کمترین اسپرد در فارکس اهمیت زیادی دارد. زمانی که هدف تریدر، گرفتن سود در حد چند پیپ باشد، پرداخت اسپرد بالا می‌تواند سود حاصله از معامله را از بین ببرد.

 

اسپرد در معاملات فارکس بلندمدت و سوینگ

در معاملات بلندمدت، کسانی که پوزیشن خود را برای هفته‌ها یا ماه‌ها باز نگه می‌دارند، اسپرد در فارکس به نسبت معاملات کوتاه‌مدت، اهمیت کمتری پیدا می‌کند؛ چرا که فاکتورهای مهم دیگری از جمله کسب سود زیاد در مقابله با هزینه اسپرد بروکر، مدنظر دارند.

 

نحوه محاسبه اسپرد در معاملات فارکس با مثال عملی

بعضی از معامله‌گران، به دنبال نحوه محسابه اسپرد در معاملات فارکس هستند تا بتوانند هزینه‌های احتمالی خود را مدیریت کنند. فرمول پایه‌ای اسپرد فارکس بسیار ساده است:

Spread = Ask Price – Bid Price

اسپرد = قیمت خرید – قیمت فروش
 

البته برای انجام معاملات، نیازی به محاسبه دستی نیست و پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت خودکار، اسپرد را محاسبه و به معامله‌گر، نمایش می‌دهند.

 

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس برای جفت‌ارزها و طلا

در این بخش با دو مثال عملی، نحوه محاسبه اسپرد در فارکس برای جفت‌ارزها و طلا را به صورت جداگانه نشان می‌دهیم.

 

مثال اسپرد جفت‌ارزها در فارکس

در جفت‌ارز EUR/USD اطلاعات زیر را داریم:

قیمت Ask (خرید): ۱.۱۰۵۲

قیمت Bid (فروش): ۱.۱۰۵۰

اختلاف قیمت خرید و فروش: ۰.۰۰۰۲

 

۰.۰۰۰۲ =۱.۱۰۵۰ – ۱.۱۰۵۲

 

در بیشتر جفت‌ارزها (به جز ین)، رقم چهارم اعشار یک پیپ است. پس در اینجا اسپرد جفت‌ارز بالا برابر با ۲ پیپ است.

 

مثال اسپرد طلا در فارکس

به دلیل نوسانات طلا، تریدرها به دنبال کمترین اسپرد طلا در بروکرها هستند. اطلاعات زیر از XAU/USD در دسترس است:

قیمت Ask (خرید): ۲۰۳۰.۵۰

قیمت Bid (فروش): ۲۰۳۰.۱۰

اختلاف قیمت خرید و فروش: ۰.۴۰

 

۰.۴۰ =۲۰۳۰.۱۰ – ۲۰۳۰.۵۰

 

برای محاسبه پیپ در طلا، رقم اول اعشار محاسبه می‌شود. بنابراین میزان اسپرد به‌دست‌آمده، ۴ پیپ است.

اندیکاتور محاسبه اسپرد و ابزارهای کمکی

اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که کار را آسان می‌کنند. اندیکاتور محاسبه اسپرد، از جمله موارد کاربردی هستند که میزان اسپرد لحظه‌ای را روی چارت، نمایش می‌دهند.

استفاده از اندیکاتور اسپرد در موارد زیر کمک می‌کند:

•  از وایدشدن اسپرد باخبر شوید.
• از زمان مناسب برای ورود به معامله، مخصوصا در اسکالپینگ، تشخصیص دهید.
• هزینه معامله را پیش از ورود، بسنجید.

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای که می‌دانند وایدشدن اسپرد چیست، از ابزارهای ترکیبی مانند اندیکاتور تایم‌کندل و اسپرد برای متاتریدر ۴  استفاده می‌کنند تا هم اسپرد و هم زمان باقی‌مانده تا بسته‌شدن کندل را با هم مشاهده کنند.

 

اسپرد ثابت و اسپرد شناور چیست؟ تفاوت‌های کلیدی

آشنایی با دو اصطلاح اسپرد ثابت و اسپرد شناور و تفاوت‌های آن‌ها، برای انتخاب بروکر بسیار مهم هستند. اسپرد ثابت، به اسپردی گفته می‌شود که همیشه مقدار مشخصی دارد و در شرایط مختلف، تغییر نمی‌کند. اسپرد شناور، اسپردی است که میزان اسپرد باتوجه به عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. تفاوت‌های کلیدی این دو نوع اسپرد، در جدول زیر آورده شده است:

 

 

	اسپرد ثابت (Fixed Spread)	اسپرد شناور (Variable Spread)
نوسان	اصولا تغییر نمی‌کند	در زمان اخبار مهم یا نوسان بازار، ممکن است افزایش پیدا می‌کند
هزینه	بالاتر از میانگین اسپرد شناور	پایین‌تر از اسپرد ثابت و گاهی نزدیک به صفر
مناسب برای	تریدر خبری (News Trader)	تریدر کوتاه‌مدت و اسکالپینگ
نوع بروکر	Market Maker	ECN و STP

 

نکته حائز اهمیت این است که بروکر با اسپرد ثابت برای استراتژی‌هایی که حساسیت بالایی به میزان هزینه دارند، مناسب است. با این حال، بیشتر تریدرها، اسپرد شناور را به دلیل میزان کمتر، ترجیح می‌دهند.

 

مقایسه اسپرد بروکرها | بروکر با کمترین اسپرد و بروکر با اسپرد صفر

یکی از چالش‌های تریدرها برای مدیریت هزینه، یافتن پایین‌ترین اسپرد بروکر است. فضای رقابتی در بازار فارکس، باعث شده است تا بسیاری از بروکرها ادعای بهترین بروکر با کمترین اسپرد در فارکس را داشته باشند.

برای مقایسه اسپرد بروکرها لازم است تا نوع حساب بررسی شود. بروکرهایی که حساب‌های STP، ECN و ECN PRO برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند، کمترین اسپرد را دارند یا بروکر بدون اسپرد و نزدیک به صفر هستند. بعضی بروکرها، حساب بدون اسپرد یا حساب زیرو اسپرد (Zero Account) ارائه می‌دهند، اسپرد آن‌ها از صفر شروع می‌شوند؛ مثلا در معاملات EUR/USD، اسپرد صفر واقعی است.

البته برای یافتن کم اسپردترین بروکر، باید به تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس توجه کرد. کمیسیون که همان کارمزدی است که بروکرها برای اجرای معاملات و ارائه خدمات خود دریافت می‌کنند، در کنار اسپرد پایین حائز اهمیت است؛ بروکری که اسپرد ۰.۵ و کمیسیون ۷ دلار دارد، از بروکری که اسپرد ۰.۸ و کمیسیون ۳ دلار دارد، گران‌تر است.

 

لیست بروکرها با اسپرد صفر و حساب بدون اسپرد

بعضی از تریدرها در استراتژی‌های خود، مایل هستند که هزینه اسپرد را نپرداخته و به جای آن، کمیسیون ثابت بپردازند تا با این روش، محاسبات دقیق‌تری داشته باشند. در ادامه لیستی از بروکرهای با اسپرد صفر و حساب بدون اسپرد آورده شده است:
 

 

ردیف	نام بروکر	نوع حساب
۱	Exness	حساب Zero
۲	XM	حساب Zero و Ultra Low
۳	HotForex	حساب Zero
۴	FP Markets	حساب Raw

 

لیست بهترین بروکرها با اسپرد پایین

بروکرهای با حساب‌های STP و ECN، بخشی از لیست بهترین بروکر با اسپرد پایین هستند که  که در لیست زیر آورده شده‌اند.

 

ردیف	نام بروکر	نوع حساب
۱	Pepperstone	حساب Razor
۲	Interactive Brokers	حساب Pro
۳	AvaTrade	حساب Standard
۴	NordFX	حساب Zero
۵	Windsor	حساب Zero

 

لازم به ذکر است که انتخاب بروکر مناسب، به تصمیم شخصی و استراتژی معاملاتی تریدر بستگی دارد و لیست‌های بالا به معنای پیشنهاد بروکر نیست.
 

اسپرد در معاملات فارکس پیشرفته: استراتژی کال اسپرد و نکات معاملاتی

مفهوم اسپرد در معاملات فارکس پیشرفته، معنای بیشتری پیدا می‌کند. برای نمونه، در استراتژی کال اسپرد (Call Spread) که در قراردادهای اختیار معامله (Options) کاربرد دارد. کال اسپرد که در دو استراتژی Bull Call Spread و ‌Bear Call Spread ، با ترکیب خرید و فروش در اختیار معامله، این امکان را به تریدرها می‌دهد تا با تعیین‌کردن سقف مشخصی از سود و زیان، به اهداف معاملاتی خود دست پیدا کنند.

اما در معاملات جفت‌ارزهای فارکس، تریدرها از نکات معاملاتی زیر برای مدیریت اسپرد استفاده می‌کنند:

۱. عدم‌معامله در زمان اخبار مهم برای جلوگیری از وایدشدن اسپرد.

۲. معامله در سشن‌های لندن و نیویورک برای بهره‌مندی از کمترین اسپرد.

۳. پرهیز از ورود به معامله در زمان نمایش میزان اسپرد غیرعادی در متاتریدر.

 

دانلود اندیکاتور تایم‌کندل و اسپرد برای متاتریدر 4 و اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 5

داشتن ابزار مناسب، نیمی از موفقیت است. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض اسپرد را به صورت متنی کوچک نمایش می‌دهند که خواندن آن سخت است. از همین جهت، اسپرد در متاتریدر با استفاده از اندیکاتورهای کاربردی، بهینه‌تر برای انجام معاملات نمایش داده می‌شود. اندیکاتور تایم‌کندل و اسپرد برای متاتریدر ۴ با مشاهده زمان باقی‌مانده تا بسته‌شدن کندل و میزان اسپرد و اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۵ نیز با نمایش دقیق اسپرد با رابط کاربری مناسب، برای انجام معاملات کمک شایانی مي‌کنند.
​​​​​​​

برای دانلود اندیکاتور تایم‌کندل و اسپرد برای متاتریدر ۴ اینجا کلیک کنید.

https://www.mql5.com/en/code/download/11501.zip

 

برای دانلود اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۵ اینجا کلیک کنید.

https://www.mql5.com/en/code/download/2055.zip

 

نتیجه‌گیری

درک درست از اینکه اسپرد در فارکس یعنی چه، اولین گام برای مدیریت هزینه‌ها و سرمایه در فارکس است. به یاد داشته باشید که باید همواره میان خدماتی که از بروکر دریافت می‌کنید و هزینه‌هایی که به بروکر بابت اسپرد در معاملات فارکس می‌پردازید، تعادل منطقی وجود داشته باشد. پیداکردن بروکرهایی که کمترین اسپرد فارکس را دارند، استفاده از اندیکاتور اسپرد و انتخاب ساعات مناسب معاملاتی، به کاهش چشمگیر هزینه‌ها و سودآوری کمک می‌کند.

 

سوالات متداول درباره اسپرد در معاملات فارکس

چرا اسپرد در سشن‌های مختلف متفاوت است و اسپرد در کدام ساعات کمتر است؟

میزان اسپرد در بازار فارکس رابطه مستقیمی با حجم نقدینگی بازار دارد. هر مقدار که معامله‌گران بیشتری در بازار فعال باشند، فاصله میان خرید و فروش کمتر می‌شود و طبیعتا، کمترین اسپرد در فارکس را در این زمان وجود دارد.

 

اسپرد صفر در فارکس چگونه کار می‌کند و آیا واقعی است؟

بله. اسپرد صفر در فارکس واقعی است؛ اما نه به این معنی که هزینه معاملات صفر باشد. در حساب‌های ECN که اصولا اسپرد پایین‌تر، نزدیک به صفر یا صفر دارند، بروکر در عوض انجام معاملات، اسپرد شناور پایین به همراه کمیسیون در هر لات معامله می‌گیرد.

‌

تفاوت اسپرد با کمیسیون در حساب‌های بروکرها چیست؟

تفاوت اسپرد با کمیسیون به شرح زیر است:

اسپرد: تفاوت قیمت خرید و فروش است که بروکرها به عنوان هزینه معامله دریافت می‌کنند. بروکرها دو نوع اسپرد ثابت و اسپرد شناور در حساب‌های خود ارائه می‌دهند.

کمیسیون: هزینه ثابتی است که بروکر به‌عنوان کارمزد، به صورت جداگانه از موجودی حساب کسر می‌کند.