قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا (XAU/USD) قیمت جهانی هر اونس تروا طلای خالص به دلار آمریکاست؛ عددی که بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران فارکس و حتی طلافروشی‌های تهران هر روز به آن نگاه می‌کنند. در این صفحه قیمت لحظه‌ای انس طلا و نمودار کندلی آن را می‌بینید و در ادامه توضیح داده‌ایم انس طلا چیست، چه عواملی آن را جابه‌جا می‌کند، چطور با دلار آزاد قیمت طلای ایران را می‌سازد و معامله آن از طریق بروکرها چه ریسک‌هایی دارد.

انس طلا چیست و XAU/USD یعنی چه؟

«انس» یا «اونس» که در بازار طلا به کار می‌رود، اونس تروا است و برابر ۳۱٫۱۰۳۵ گرم؛ کمی سنگین‌تر از اونس معمولی که در آشپزخانه‌های آمریکا استفاده می‌شود. نماد XAU در استاندارد بین‌المللی کد ارزها به طلا اختصاص دارد (X برای کالاهایی که پول ملی نیستند و AU از نام لاتین طلا، Aurum). پس XAU/USD مثل یک جفت‌ارز خوانده می‌شود: طلا دارایی پایه است و دلار ارز مظنه؛ عدد نمایش‌داده‌شده یعنی یک اونس طلای خالص چند دلار ارزش دارد.

قیمت جهانی طلا در چند بازار هم‌زمان شکل می‌گیرد: بازار خارج از بورس لندن که بزرگ‌ترین بازار فیزیکی طلاست و روزی دو بار «قیمت مرجع LBMA» را تعیین می‌کند، بازار آتی کامکس (COMEX) در نیویورک و بازارهای آسیایی مثل شانگهای. قیمتی که در پلتفرم بروکرها می‌بینید، از همین بازارها تغذیه می‌شود.

انس طلا و قیمت طلای ایران

برای خواننده ایرانی، انس طلا فقط یک نماد فارکس نیست؛ نیمی از معادله قیمت طلای داخلی است. نیم دیگر، نرخ دلار آزاد است. اگر قیمت انس را در نرخ دلار به تومان ضرب و بر ۳۱٫۱۰۳۵ تقسیم کنید، ارزش یک گرم طلای خالص به تومان به دست می‌آید؛ با ضرب این عدد در ۰٫۷۵، قیمت نظری هر گرم طلای ۱۸ عیار را دارید.

نتیجه عملی این فرمول این است که قیمت طلا در ایران از دو موتور جداگانه حرکت می‌گیرد. ممکن است انس طلا در بازار جهانی ثابت بماند و طلای ۱۸ عیار فقط به‌خاطر جهش دلار بالا برود، یا برعکس، دلار آرام باشد و رشد انس طلا قیمت داخلی را بالا ببرد. گاهی هم این دو خلاف هم حرکت می‌کنند و اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. به همین دلیل برای تحلیل قیمت سکه امامی یا طلای ۲۴ عیار، دنبال کردن هم‌زمان انس و دلار ضروری است. فاصله قیمت واقعی بازار داخلی با این قیمت نظری، به عرضه و تقاضای داخلی و انتظارات بازار برمی‌گردد.

چه عواملی قیمت انس طلا را جابه‌جا می‌کند؟

۱. نرخ بهره واقعی آمریکا

طلا سود و بهره‌ای پرداخت نمی‌کند. وقتی نرخ بهره واقعی (نرخ بهره منهای تورم) بالا می‌رود، نگه‌داشتن اوراق و سپرده‌های دلاری جذاب‌تر می‌شود و هزینه فرصت نگه‌داری طلا بالا می‌رود؛ برعکس، کاهش نرخ بهره واقعی معمولاً به نفع طلاست. به همین دلیل تصمیم‌های فدرال رزرو از مهم‌ترین رویدادهای این نماد است. وضعیت نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ را در صفحه نرخ بهره جهانی ببینید.

۲. قدرت دلار

چون طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، تقویت دلار طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر می‌کند و معمولاً فشار نزولی می‌آورد. این رابطه همیشگی نیست؛ در بحران‌های شدید گاهی دلار و طلا هم‌زمان به‌عنوان پناهگاه امن بالا می‌روند.

۳. تورم و پناهگاه امن

طلا از قدیم پوششی در برابر کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی شناخته می‌شود. جنگ، تنش‌های ژئوپلیتیک، بحران‌های بانکی و نگرانی از رکود معمولاً تقاضا برای طلا را بالا می‌برند.

۴. خرید بانک‌های مرکزی و صندوق‌ها

بانک‌های مرکزی بخشی از ذخایر خود را طلا نگه می‌دارند و خرید یا فروش آن‌ها می‌تواند تقاضای بلندمدت را تغییر دهد. ورود و خروج سرمایه به صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) و تقاضای فیزیکی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مثل چین و هند هم اثرگذار است.

۵. داده‌های اقتصادی آمریکا

آمار تورم (CPI و PCE)، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و صورت‌جلسه‌های فدرال رزرو انتظار بازار از مسیر نرخ بهره را عوض می‌کنند و انس طلا معمولاً در لحظه انتشار این داده‌ها حرکت تندی دارد. زمان انتشار آن‌ها را در تقویم اقتصادی تیگل دنبال کنید.

ساعات معامله انس طلا

انس طلا تقریباً شبانه‌روزی و از دوشنبه تا جمعه معامله می‌شود؛ از بازگشایی بازار در آسیا تا بسته شدن نیویورک، با یک وقفه کوتاه روزانه که در بیشتر بروکرها حدود نیمه‌شب به وقت تهران است. پرحجم‌ترین ساعات معمولاً با باز شدن لندن و به‌خصوص همپوشانی سشن لندن و نیویورک هم‌زمان است؛ یعنی بعدازظهر و عصر به وقت تهران. در سشن آسیا حجم کمتر است، اما خبرهای چین و تقاضای فیزیکی آسیا گاهی همین ساعات را هم پرنوسان می‌کند. برای ساعت دقیق هر بازار به وقت ایران، صفحه ساعت بازارهای جهانی را ببینید. آخر هفته بازار بسته است و اگر خبری مهم در این فاصله منتشر شود، قیمت ممکن است دوشنبه با «گپ» باز شود.

مشخصات قرارداد و ارزش هر حرکت

در بیشتر بروکرها، انس طلا به شکل قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) عرضه می‌شود و هر یک لات استاندارد برابر ۱۰۰ اونس است؛ پس هر یک دلار تغییر در قیمت انس، برای یک لات ۱۰۰ دلار سود یا زیان می‌سازد. اندازه قرارداد و تعریف پیپ در بروکرها یکسان نیست، پس پیش از معامله مشخصات نماد را در پلتفرم خود چک کنید.

انس طلا در یک روز پرخبر می‌تواند چند ده دلار جابه‌جا شود؛ یعنی حتی ۰٫۱ لات هم در چنین روزی نوسان چندصد دلاری دارد. حجم مناسب را بر اساس فاصله حد ضرر و درصد ریسک قابل‌قبول با ماشین حساب معامله‌گری حساب کنید. هزینه نگه‌داری شبانه (سواپ) در طلا هم می‌تواند قابل‌توجه باشد.

ریسک اهرم و انتخاب بروکر

بروکرها برای طلا اهرم می‌دهند؛ یعنی با سپرده‌ای کوچک می‌توان حجمی بزرگ معامله کرد. اهرم سود و زیان را به یک اندازه بزرگ می‌کند و در نوسان‌های تند طلا، حسابی که حد ضرر ندارد می‌تواند در چند دقیقه به کال مارجین برسد. چند نکته کاربردی:

• اسپرد در زمان خبر باز می‌شود: در لحظه انتشار NFP یا تصمیم نرخ بهره، اسپرد طلا چند برابر می‌شود و لغزش قیمت رایج است.
• دسترسی کاربران ایرانی: به‌خاطر تحریم‌ها، افتتاح حساب، احراز هویت و واریز و برداشت برای ایرانی‌ها در بسیاری از بروکرها محدودیت دارد. وضعیت رگولاتوری و شرایط هر بروکر را در نقد و بررسی بروکرهای فارکس مقایسه کنید.
• حساب‌های پراپ: اگر قصد دارید طلا را با سرمایه پراپ فرم معامله کنید، قوانین حد ضرر روزانه و محدودیت معامله در زمان خبر را در بررسی پراپ فرم‌ها بخوانید؛ طلا یکی از نمادهایی است که بیشترین تخلف از این قوانین در آن رخ می‌دهد.

طلا در کنار نمادهای دیگر

انس طلا اغلب با انس نقره هم‌جهت حرکت می‌کند، هرچند نقره پرنوسان‌تر است. در بسیاری از دوره‌ها با تضعیف دلار، هم طلا و هم جفت‌ارز یورو به دلار بالا می‌روند. در دوره‌های ریسک‌گریزی که شاخص‌های سهام آمریکا مثل داوجونز و نزدک ۱۰۰ زیر فشار فروش‌اند، طلا اغلب به‌عنوان پناهگاه امن مورد توجه قرار می‌گیرد. برای دیدن همه فلزات گران‌بها، فهرست نمادهای فلزات را باز کنید.

اطلاعات این صفحه فقط برای آگاهی است و توصیه خرید یا فروش نیست. قیمت انس طلا از منابع بازار جهانی دریافت می‌شود و ممکن است با قیمت پلتفرم بروکر شما کمی تفاوت داشته باشد؛ معامله با اهرم ریسک بالایی دارد و ممکن است بخشی یا تمام سرمایه را از دست بدهید.