پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD در میان شرط‌بندی‌های افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، یک معامله فروش در رالی باقی می‌ماند

قیمت طلا در اوایل روز پنجشنبه تلاش‌های ترمیم جزئی خود را در سطح 4000 دلار از دست داد، زیرا فروشندگان در میان افزایش انتظارات برای افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در نشست سیاست پولی دسامبر، عقب‌نشینی نمی‌کنند. داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا برای اکتبر که hotter از حد انتظار بود، همچنان برای بازارها ominous است، به‌ویژه برای طلا که دارایی بدون بهره است. این امر بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا را به سطح کلیدی 5٪ و شاخص دلار را به بالای 103 واحد در برابر ارزهای اصلی بازگردانده است. روز سه‌شنبه، داده‌ها نشان داد که CPI headline برای ماه 0.4٪ افزایش یافته، در حالی که CPI core بدون احتساب اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی، 0.3٪ در برابر پیش‌بینی 0.2٪ رشد کرده است. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد که تورم همچنان یک نگرانی عمده است و برخی سیاست‌گذاران از انقباض تهاجمی برای بازگرداندن تورم به هدف 2٪ بانک مرکزی حمایت کرده‌اند. تورم برای بیش از پنج سال بالای هدف فدرال رزرو باقی مانده است. با توجه به این موضوع، بازارها اکنون 10٪ احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که افزایش نرخ بهره قطعی است، ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد. افزایش احساسات hawkish پیرامون فدرال رزرو، هرگونه امید به مذاکرات صلح آمریکا-ایران و روسیه-اوکراین را خنثی کرد. بر اساس گزارش رویترز، مذاکره‌کنندگان روسیه و اوکراین در دو روز مذاکرات صلح در ابوظبی که روز چهارشنبه پایان یافت، بر تبادل بزرگ زندانیان توافق کردند، هرچند میانجی‌های آمریکایی گفتند اختلافات در سایر مسائل عمده از جمله قلمرو باقی مانده است. در همین حال، مقامات آمریکایی همچنان نیاز به حملات نظامی بیشتر به ایران را کم‌اهمیت می‌دانند و تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. در ادامه روز، داده‌های ادعاهای بیکاری آمریکا به دقت بررسی خواهد شد تا انعطاف‌پذیری بازار کار که برای انتظارات نرخ بهره ضروری است، سنجیده شود. سپس سخنرانی‌های سیاست‌گذاران فدرال رزرو در کانون توجه قرار می‌گیرد، زیرا تنظیمات تکنیکال در نمودار روزانه به نفع فروشندگان است. در نمودار روزانه، XAU/USD در 3,981.47 دلار معامله می‌شود و سوگیری نزولی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است زیرا قیمت زیر میانگین‌های متحرک ساده 21، 50، 100 و 200 روزه باقی مانده که همه در بالای سر خوشه شده و سقف صعود را محدود می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (14) نزدیک 43 زیر خط میانی اما بالای قلمرو اشباع فروش باقی مانده است، که نشان می‌دهد فشار فروش غالب است اما مومنتوم قوی برای تسلیم فوری ندارد. علاوه بر این، SMA 50 روزه روز دوشنبه زیر SMA 100 روزه بسته شد و یک تقاطع نزولی را تأیید کرد. در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 21 روزه حدود 4,049.60 دلار به نظر می‌رسد، سپس اصلاح 23.6٪ فیبوناچی در 4,065.07 دلار، با یک سد مهم‌تر در SMA 50 روزه نزدیک 4,167.77 دلار و اصلاح 38.2٪ در 4,186.41 دلار ظاهر می‌شود. بالاتر از آن، SMA 100 روزه در 4,200.19 دلار و اصلاح 50.0٪ در 4,284.49 دلار یک منطقه عرضه گسترده‌تر را قبل از سطوح بالاتر فیبوناچی و SMA 200 روزه در 4,445.43 دلار تقویت می‌کند. در سمت پایین، حمایت فوری اساساً منطقه فعلی است، با یک کف ساختاری معنادارتر که توسط لنگر چرخه فیبوناچی در 3,868.92 دلار تعیین شده و خریداران ممکن است در صورت ادامه کاهش، تلاش کنند فلز را در آنجا تثبیت کنند. (تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. اطلاعات بیشتر.) استراتژیست‌های رابوبانک استدلال می‌کنند که کاهش ترس از دخالت سیاسی در فدرال رزرو یک عامل حمایتی برای دلار آمریکا است و اشاره می‌کنند که تقاضای قوی برای دلار در شروع جنگ خلیج فارس ادعاهای سال گذشته مبنی بر از دست دادن بخشی از پناهگاه امن خود توسط دلار را تضعیف کرد.