طلا 4200 دلار را پس گرفت؛ بدبینی مصرف‌کنندگان آمریکایی تقاضا برای شمش را احیا کرد

قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه بیش از 1.40 درصد افزایش یافت و از کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا و ضعیف‌تر شدن دلار بهره برد. داده‌های اخیر آمریکا نشان می‌دهد خانوارها نسبت به اقتصاد بدبین‌تر شده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو فعلاً نرخ بهره را ثابت نگه دارد. طلا پس از رسیدن به کمینه روزانه 4130 دلار، به 4194 دلار رسید و به محدوده 4200 دلار نزدیک شد. شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در اکتبر به 46.3 کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی 47.6 و کمتر از 48.1 قبلی بود. آمریکایی‌ها انتظارات تورمی یک‌ساله و پنج‌ساله خود را افزایش دادند؛ انتظار یک‌ساله از 4.6٪ به 4.7٪ و پنج‌ساله از 3.4٪ به 3.5٪ رسید. این داده‌ها نشان می‌دهد ممکن است هزینه مصرف‌کننده در آینده نزدیک کاهش یابد، اما مقامات فدرال رزرو همچنان اقتصاد را مقاوم می‌بینند و بازار کار قوی را عامل حمایت می‌دانند. صورت‌جلسه آخرین نشست FOMC از حمایت کامل هیئت مدیره از افزایش نرخ بهره خبر داد، هرچند اختلاف نظر داشتند؛ برخی آن را احتیاطی و برخی آغاز چرخه انقباضی می‌دیدند. کریستوفر والر، عضو شورای حکام فدرال رزرو، از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت کرد، اما نه لزوماً متوالی. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، گفت تورم بالا است و قدرت بازار کار نشان می‌دهد فدرال رزرو باید بر مهار آن تمرکز کند. بازارهای پول اکنون احتمال 81 درصدی ثابت ماندن نرخ در محدوده 3.75٪ تا 4٪ در اکتبر و احتمال 81 درصدی افزایش 25 پایه‌ای در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا 1.3 واحد پایه به 5.248٪ رسید و شاخص دلار 0.18٪ بالا رفت و به 102.30 رسید. در همین حال، تنش آمریکا و ایران دور از حل سریع به نظر می‌رسد و درگیری‌ها در هرمز و دریای سرخ ادامه دارد. تمرکز معامله‌گران بر تحولات ژئوپلیتیک، قیمت نفت، بازده اوراق خزانه و دلار است. از نظر تکنیکال، روند نزولی طلا با ظهور خریداران در کمینه روزانه 4130 دلار و حرکت به سمت سقف روزانه 4207 دلار به خطر افتاده است. مومنتوم کمی صعودی شده و RSI بالا رفته اما زیر سطح خنثی 50 مانده است. اگر طلا جمعه و هفته را بالای 4200 دلار تمام کند، مسیر برای بازیابی قوی‌تر هموار می‌شود. مقاومت بعدی میانگین متحرک ساده 100 روزه در 4260 دلار است؛ سپس 50 روزه در 4335 دلار و هدف 4500 دلار. در صورت عبور از این سطوح، 200 روزه در 4529 دلار قرار دارد. در سمت پایین، شکست زیر 4150 دلار می‌تواند به 4100 دلار منجر شود و سطوح بعدی 4050، کمینه چرخه 29 ژوئیه در 3996 و 4000 دلار هستند.