4200 دلار: فروش طلا با شکست این سطح حمایتی حیاتی از سر گرفته شد؛ کجا میرود؟

قیمت طلا در آغاز هفته گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) روز دوشنبه به شدت کاهش یافت و حدود 2٪ افت کرد و سطح حمایتی حیاتی نزدیک 4200 دلار را به چالش کشید. طلا پس از یک بازگشت کوتاه، محدوده خطر قبلی در حدود 4240 دلار را شکست. تنش‌های جدید ژئوپلیتیکی بین آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت نفت، بازگشت نگرانی‌های تورمی و تقویت دلار و بازده خزانه‌داری آمریکا شده است. در آخر هفته، ایران اعلام کرد در انتظار پاسخ قطعی آمریکا به پیشنهاد هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز است و شرایط خود را نرم نخواهد کرد. خبرگزاری آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیرغم رد پیشنهاد اخیر ایران، احتمالاً این هفته مذاکرات را از سر می‌گیرد. ترامپ همچنین گفت باور دارد جنگ با ایران "خیلی زود" پیروز خواهد شد و حملات نظامی بیشتر قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای امکان‌پذیر است. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه با حمله به ریاض توسط شبه‌نظامیان حوثی از یمن قیمت نفت را بالا نگه داشته و خطر تورم را زنده نگه داشته است. این عوامل همراه با افزایش شرط‌بندی‌ها بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر (66٪ احتمال طبق ابزار FedWatch گروه CME) به روند صعودی دلار دامن زده و برای طلا که دارایی بدون بازده و حساس به دلار است، مضر است. در آینده، مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران و تحولات خاورمیانه محرک اصلی طلا خواهند بود. معامله‌گران طلا همچنین منتظر داده‌های بازار کار آمریکا هستند که از سه‌شنبه آغاز و با گزارش NFP در جمعه به اوج می‌رسد. سخنرانی مقامات فدرال رزرو نیز پس از چشم‌انداز تندروانه این بانک به دقت بررسی خواهد شد. در مجموع، ریسک‌ها برای طلا به سمت نزول سنگین‌تر است. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4200 دلار معامله می‌شود و روند اصلاحی خود را با تمایل نزولی آشکار ادامه می‌دهد و زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه در 4299.28 دلار و 50 روزه در 4321.41 دلار قرار دارد. قیمت همچنین زیر میانگین 21 روزه در 4344.16 دلار و میانگین 200 روزه در 4540.68 دلار باقی مانده که ساختار نزولی را تقویت می‌کند. شاخص قدرت نسبی (14) در 38.82 نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم است نه شرایط اشباع فروش. مقاومت‌های پیشرو در میانگین 100 روزه (4299.28 دلار)، 50 روزه (4321.41 دلار) و خط روند نزولی شکسته (4327.36 دلار) و سپس میانگین 21 روزه (4344.16 دلار) قرار دارند. در سمت نزول، تمرکز روی سطح روانی 4200 دلار و خط روند حمایتی زیرین در 3998.89 و 3990.07 دلار است.