قیمت طلا با گمانه‌زنی مداخله ین و تضعیف دلار آمریکا افزایش یافت

قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه بیش از 1٪ افزایش یافت؛ در حالی که دلار آمریکا در پی گمانه‌زنی درباره مداخله برای حمایت از ین ژاپن نرم شد. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز پس از داده‌های ضعیف بازار کار تقریباً بدون تغییر ماند. در زمان نگارش، جفت‌ارز XAU/USD در حدود 4٬373 دلار معامله می‌شود. ین ژاپن در بازارهای جهانی تقویت شد و گمانه‌هایی را مبنی بر مداخله مقامات ژاپنی در بازار ارز یا انجام بررسی نرخ مطرح کرد؛ با این حال هیچ تأیید رسمی از این اقدامات ارائه نشده است. فلز زرد همچنان مورد تقاضا باقی مانده است؛ بازده اوراق 10 ساله آمریکا نزدیک قیمت بسته‌شده روز سه‌شنبه یعنی 4/79٪ قرار دارد. شاخص دلار (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی نشان می‌دهد، با 0/06٪ کاهش به 99/59 رسیده است. اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که آمریکا «آماده یک حمله دیگر به ایران است» و افزود که این کارزار «زیاد طول نخواهد کشید.» پس از این اظهارات، قیمت نفت افزایش یافت و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با 0/10٪ رشد به 90/86 دلار در هر بشکه رسید. با این وجود، بازده اوراق آمریکا تغییر چندانی نکرد؛ زیرا قیمت‌های بالاتر انرژی به معنای نیاز به نرخ‌های بهره بالاتر برای مهار تورم سرسخت است. کتاب بژ فدرال رزرو که به تازگی منتشر شد نشان داد فعالیت اقتصادی از ابتدای ژوئیه به طور ملایم افزایش یافته و اشتغال کلی اندکی رشد کرده است. در مورد تورم نیز قیمت‌ها در هشت منطقه افزایش یافته است. داده‌های اقتصادی آمریکا نشان داد استخدام بخش خصوصی در اوت کمتر از حد انتظار بود و به 38 هزار نفر رسید؛ در حالی که پیش‌بینی 47 هزار نفر بود و در ژوئیه 46 هزار نفر ثبت شده بود. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت بازده اوراق آمریکا توسط انتظارات تورمی هدایت نمی‌شود، بلکه اقتصاد باثبات را بازتاب می‌دهد. وی اعلام کرد تورم خارج از کنترل نیست و سیاست پولی فعلی در جایگاه مناسبی برای رسیدن به ثبات قیمتی در هدف 2٪ فدرال رزرو قرار دارد. در ادامه، برنامه اقتصادی آمریکا شامل انتشار داده‌های اشتغال، شاخص مدیران خرید (ISM) بخش خدمات برای اوت و سپس گزارش حقوق‌ودستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه خواهد بود. قیمت طلا مرز 4٬300 دلار را بازپس گرفت و از میانگین متحرک 100 روزه در 4٬361 دلار عبور کرد. با وجود این که این امر می‌تواند درها را برای رشد بیشتر باز کند، مومنتوم کوتاه‌مدت همچنان نزولی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر سطح 50 قرار دارد و نشان می‌دهد فروشندگان کنترل را دارند؛ بنابراین مسیر کمترین مقاومت فلز گران‌بها به سمت پایین است. برای ادامه روند نزولی، اولین سطح حمایت XAU/USD در 4٬300 دلار است. پس از شکست این سطح، حرکت به سمت میانگین متحرک 50 روزه در 4٬223 دلار محتمل است. در صورت ضعف بیشتر، سطح 4٬200 دلار به عنوان منطقه بعدی حمایت مطرح می‌شود. در سمت صعود، اگر XAU/USD بالای 4٬400 دلار جهش کند، مسیر برای آزمودن 4٬450 و سپس 4٬500 دلار باز می‌شود. عبور قاطع از این سطح، میانگین متحرک 200 روزه در 4٬531 دلار و به دنبال آن 4٬600 دلار را هدف می‌گیرد. طلا در طول تاریخ نقش کلیدی ایفا کرده است؛ زیرا به‌طور گسترده به‌عنوان ابزار ذخیره ارزش و وسیله تبادل استفاده می‌شود. در حال حاضر، جدای از استفاده در جواهرات، این فلز گران‌بها به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود؛ به این معنا که در زمان‌های پرنوسان سرمایه‌گذاری مناسبی به شمار می‌رود. طلا همچنین به دلیل استقلال از هر ناشر یا دولت خاصی، به‌عنوان پناهگاهی در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها در نظر گرفته می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین دارندگان طلا هستند. بانک‌های مرکزی در راستای حمایت از ارزهای خود در زمان‌های پرنوسان، ذخایر خود را متنوع می‌کنند و طلا می‌خرند تا قدرت اقتصاد و ارز را بهبود بخشند. ذخایر بالای طلا می‌تواند منبع اعتماد برای توانایی بازپرداخت یک کشور باشد. بر اساس داده‌ها، بانک‌های مرکزی در سال 2022 به‌طور خالص حدود 1٬136 تن طلا به ارزش تقریبی 70 میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند.