پیش‌بینی قیمت طلا: ادامه رشد XAU/USD با تضعیف بازده اوراق آمریکا پس از پیروزی دموکرات‌ها

قیمت طلا در معاملات آسیایی روز پنجشنبه به نزدیک 4,135 دلار رسید که بالاترین سطح در حدود دو هفته گذشته است. ادامه تقاضا برای این فلز گران‌بها در پی پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا و فشار سنگین بر بازده اوراق خزانه آمریکا و دلار آمریکا رخ داد. ING اعلام کرد پیروزی کامل دموکرات‌ها احتمالاً به بن‌بست در سقف بدهی و تعطیلی طولانی دولت در سال آینده منجر می‌شود و نگرانی از مقررات سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند بر سهام مرتبط با هوش مصنوعی فشار وارد کند. در زمان نگارش، بازده اوراق ده‌ساله آمریکا 1٪ کاهش یافته و به نزدیک 4.84٪ رسیده که پایین‌ترین سطح در بیش از شش هفته اخیر است. به‌طور نظری، کاهش بازده دارایی‌های آمریکایی جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را بهبود می‌دهد. شاخص دلار آمریکا نیز 0.22٪ پایین‌تر و نزدیک 101.26 معامله می‌شود و به کف ماهانه 101.10 نزدیک است. محرک مهم بعدی برای بازارهای جهانی و قیمت طلا، داده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا برای اکتبر است که جمعه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو اثرگذار باشد. پیش از آن، داده تغییر اشتغال ADP برای اکتبر لحن منفی ایجاد کرد؛ روز چهارشنبه نشان داد بخش خصوصی 86 هزار شغل ایجاد کرده که بالاتر از برآورد 69 هزار است. TD Securities پیش‌بینی می‌کند گزارش اشتغال اکتبر آمریکا ضعیف بماند و اشتغال غیرکشاورزی 40 هزار باشد، پس از افزایش 29 هزار در سپتامبر. به گفته TD، این رقم پایین‌تر از انتظار بازار اما در محدوده اشتغال سر به سر است و میانگین سه‌ماهه را بالا می‌برد. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4,138.12 دلار معامله می‌شود و بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 4,069.85 دلار بازگشته است؛ این موضوع تمایل کوتاه‌مدت را صعودی می‌کند. شاخص قدرت نسبی RSI در 52.95 قرار دارد و به محدوده مثبت نزدیک شده که نشان‌دهنده بازگشت فشار خرید پس از اصلاح اخیر است، بدون آنکه در وضعیت اشباع خرید قرار گیرد. در سمت پایین، حمایت اولیه همان میانگین 20 روزه حدود 4,069.85 دلار است و شکست قاطع آن می‌تواند لحن صعودی تازه را تضعیف و زمینه اصلاح عمیق‌تر را فراهم کند. تا زمانی که XAU/USD بالای میانگین 20 روزه بماند، سوگیری سازنده است و رشد بیشتر ممکن است در سقف‌های قبلی نمودار با عرضه روبه‌رو شود. طلا در تاریخ بشر به‌عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله نقش داشته و امروزه علاوه بر کاربرد در جواهرات، به‌عنوان دارایی پناهگاه امن، پوشش تورم و محافظ در برابر کاهش ارزش ارزها دیده می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین دارندگان طلا هستند و برای تقویت ذخایر و بهبود ادراک از قدرت اقتصاد، طلا خریداری می‌کنند.