پیش‌بینی قیمت نقره: خریداران در زیر میانگین متحرک 100 روزه در تلاش هستند

قیمت نقره (XAG/USD) در روز چهارشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت، زیرا دلار آمریکا (USD) پس از آخرین داده‌های تورم ایالات متحده تقویت شد. در زمان نگارش این گزارش، XAG/USD حدود 67.79 دلار معامله می‌شود که تقریباً 1.26٪ کاهش روزانه را نشان می‌دهد. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه 0.2٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی 0.1٪ بود، در حالی که نرخ سالانه در 3.7٪ ثابت ماند و از انتظارات 3.6٪ فراتر رفت. در همین حال، تورم هسته PCE با 0.2٪ ماهانه و 3.3٪ سالانه مطابق انتظارات بازار بود. افزایش غیرمنتظره تورم کلی به دلار آمریکا پس از ضعف اخیرش، جهش ملایمی داد. شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی می‌سنجد، حدود 99.20 معامله می‌شود که تقریباً 0.30٪ افزایش روزانه دارد. با این حال، این داده‌ها انتظارات را برای نشست سپتامبر فدرال رزرو تغییر چندانی نداد، زیرا معامله‌گران بر داده‌های هسته مطابق انتظار متمرکز بودند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها حدود 65٪ احتمال می‌دهند که بانک مرکزی ماه آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. این موضوع می‌تواند از کاهش عمیق‌تر جلوگیری کند، اگرچه رد شدن مکرر قیمت در نزدیکی 70.00 دلار و تلاش ناموفق برای حفظ بالای میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) سقف رشد را محدود کرده است. در نمودار روزانه، XAG/USD بالای میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد، اما توسط میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه محدود می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده گرایش خنثی تا صعودی در کوتاه‌مدت است، زیرا قیمت در تلاش برای ایجاد کف بالای حمایت روند کوتاه‌مدت است و با نوار متراکمی از عرضه در بالای سر مواجه است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 60 قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب مثبت بدون ورود به منطقه اشباع خرید است. اندیکاتور مکدی (MACD) نیز بالای صفر باقی مانده است، اگرچه خریداران هنوز قدرت کافی برای شکستن موانع میانگین متحرک مجاور ایجاد نکرده‌اند. در سمت بالا، مقاومت فوری در سطح 38.2٪ بازگشت فیبوناچی از موج نزولی بزرگ‌تر در 68.02 دلار ظاهر می‌شود و سپس میانگین متحرک 100 روزه در 68.31 دلار قرار دارد که سقف محکمی درست بالای قیمت فعلی تشکیل می‌دهد. در ادامه، بازگشت 50٪ در 72.10 دلار با میانگین متحرک 200 روزه در 72.31 دلار هم‌خوانی دارد و مانع مهم‌تری را تقویت می‌کند، پیش از آنکه سطوح 76.18 دلار (بازگشت 61.8٪) و 81.98 دلار (بازگشت 78.6٪) نمایان شوند. در سمت پایین، حمایت اولیه در سطح 23.6٪ فیبوناچی نزدیک 62.98 دلار دیده می‌شود، پیش از میانگین متحرک 50 روزه در 61.32 دلار؛ لغزش عمیق‌تر می‌تواند کف ساختاری حدود 54.82 دلار را در معرض دید قرار دهد. نقره یک فلز گرانبهاست که به‌طور گسترده در میان سرمایه‌گذاران معامله می‌شود. از نظر تاریخی به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده شده است. اگرچه محبوبیت آن از طلا کمتر است، معامله‌گران ممکن است برای متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، به دلیل ارزش ذاتی یا به عنوان پوششی در برابر تورم بالا، به نقره روی آورند. سرمایه‌گذاران می‌توانند نقره فیزیکی به صورت سکه یا شمش بخرند یا از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) که قیمت آن را در بازارهای بین‌المللی دنبال می‌کنند، معامله کنند. قیمت نقره می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از عوامل حرکت کند. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می‌تواند به دلیل وضعیت پناهگاه امن، قیمت نقره را افزایش دهد، اگرچه به میزان کمتری نسبت به طلا. نقره به عنوان یک دارایی بدون بازده، تمایل دارد با کاهش نرخ بهره افزایش یابد. حرکت آن به رفتار دلار آمریکا نیز بستگی دارد، زیرا این دارایی به دلار قیمت‌گذاری می‌شود (XAG/USD). دلار قوی معمولاً قیمت نقره را مهار می‌کند، در حالی که دلار ضعیف‌تر احتمالاً قیمت‌ها را بالا می‌برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه‌گذاری، عرضه معدن و ... نیز مؤثرند. (تحلیل تکنیکال این گزارش با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)