پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD قبل از آزمون تورم آمریکا، معامله «خرید در ریزش» به نظر می‌رسد

طلا تحت فشار فروش جدیدی به سمت 4300 دلار قرار دارد و هفته تورم آمریکا را با روند منفی آغاز کرده و از بالاترین سطح هفت هفته‌ای 4372 دلاری که جمعه گذشته ثبت شد، عقب نشینی کرده است. طلا در اوایل دوشنبه در مسیر نزولی قرار دارد، زیرا معامله‌گران پس از رشد 7 درصدی هفته گذشته، به سودگیری روی آورده‌اند و در آستانه انتشار داده‌های حیاتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در این هفته، مواضع خود را تنظیم می‌کنند. فلز زرد هفته گذشته رشد شدیدی داشت و روند صعودی پس از گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا تقویت شد که نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه به طور غیرمنتظره‌ای 23000 شغل از دست داده است، در حالی که انتظار می‌رفت 80000 شغل ایجاد شود. نرخ بیکاری به طور ناگهانی به 4.1 درصد کاهش یافت، اما این عمدتاً به دلیل کاهش بیشتر تعداد افرادی بود که شاغل بودند یا به دنبال کار می‌گشتند. پس از داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا، بازارها شرط‌های خود را برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر به 44 درصد کاهش دادند، از حدود 55 درصد قبل از داده‌ها، طبق ابزار FedWatch گروه CME. به گفته TD Securities، منحنی آمریکا "به دلیل انتشار منفی headline، با وجود کاهش نرخ بیکاری به 4.1 درصد، صعودی شد" زیرا آخرین داده‌های بازار کار نگرانی‌ها از قدرت مجدد را کاهش داد. این شرکت خاطرنشان می‌کند که این گزارش "نگرانی‌ها در مورد شتاب مجدد بازار کار را کاهش داد و منجر به حذف افزایش نرخ‌ها توسط بازارها شد، به طوری که قیمت‌گذاری سپتامبر 3 واحد پایه به 12 واحد پایه کاهش یافت." با نگاه به آینده، TD Securities اضافه می‌کند که "در حالی که ما همچنان انتظار داریم فدرال رزرو نرخ‌ها را برای 2026 و 2027 ثابت نگه دارد، قیمت‌گذاری سپتامبر می‌تواند قابل توجه باقی بماند زیرا فدرال رزرو همچنان به داده‌ها برای تصمیم‌گیری در ماه‌های آینده نگاه خواهد کرد." آخرین عقب‌نشینی طلا همچنین ناشی از بازگشت گسترده دلار آمریکا است، زیرا سرمایه‌گذاران در میان تنش‌های جدید پیرامون بازگشایی تنگه هرمز در آخر هفته، به سمت امنیت دلار هجوم می‌برند. وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی روز یکشنبه گفت که تهران به توافق با عمان بر سر مکانیزم جدیدی برای مدیریت ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز نزدیک است. با این حال، عراقچی تأکید کرد که این آبراه حیاتی تا زمانی که واشنگتن شرایط بیشتری را برآورده نکند، بازگشایی نخواهد شد. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نقل از Axios گفت: "ما فقط نیمه در حال مذاکره با آنها هستیم." علاوه بر این، گزارش‌هایی منتشر شد که ایران چندین موشک کروز ضد کشتی از سیریک در جنوب ایران پرتاب کرده و به یک نفتکش در سواحل عمان اصابت کرده است. در همین حال، نیروهای حوثی مورد حمایت تهران روز یکشنبه به یک پالایشگاه نفت عربستان سعودی حمله کردند، درست چند روز پس از آن که ریاض ائتلاف دفاعی جدیدی با ترکیه و پاکستان در میان تشدید درگیری آمریکا-اسرائیل با ایران تشکیل داد. در برابر تنش‌های مداوم خاورمیانه و پیشرفت تازه در قیمت نفت، نگرانی‌ها در مورد تورم همچنان بازارها را آزار می‌دهد و کف را برای دلار فراهم می‌کند به بهای فلز زرد بدون بازده. بعداً در روز، حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی در میان تقویم اقتصادی آرام آمریکا همچنان فعال خواهد بود. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4325.48 دلار معامله می‌شود. این فلز چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدتی دارد زیرا بالای میانگین متحرک ساده 21 روزه و 50 روزه به ترتیب در حدود 4096.91 دلار و 4149.68 دلار معامله می‌شود، در حالی که هنوز زیر میانگین متحرک 100 روزه در 4388.87 دلار و میانگین متحرک 200 روزه در 4496.46 دلار محدود شده است. همسویی میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر زیر قیمت و میانگین‌های بلندتر بالای قیمت نشان می‌دهد که طلا در حال بازیابی در یک محدوده تثبیت گسترده‌تر است، با شاخص قدرت نسبی (14) در نزدیکی 63.7 در منطقه صعودی، که نشان‌دهنده حرکت صعودی محکم اما هنوز اشباع خرید نیست. در سمت بالا، مقاومت فوری در میانگین متحرک 100 روزه در حدود 4388.87 دلار ظاهر می‌شود و میانگین متحرک 200 روزه در نزدیکی 4496.46 دلار به عنوان مانع کلیدی بعدی در صورت ادامه رشد خریداران عمل می‌کند. در سمت پایین، حمایت اولیه در میانگین متحرک 50 روزه در 4149.68 دلار دیده می‌شود و پس از آن میانگین متحرک 21 روزه قرار دارد.