پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD با فروکش کردن رالی نفت صعود کرد؛ اما صعود در میان شرط‌بندی‌های انقباضی فدرال رزرو محدود به نظر می‌رسد

قیمت طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه در معاملات اروپا 1.15 درصد افزایش یافت و به نزدیکی 4,320 دلار رسید. این فلز گران‌بها در حالی صعود کرد که رالی قیمت نفت آرام گرفت؛ گزارش Times of India می‌گوید عربستان در حال بررسی راه‌های جایگزین برای ارسال انرژی است و محموله‌های اضافی نفت خام را از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی در نزدیکی بندر صحار عمان به پالایشگاه‌های آسیایی عرضه می‌کند. طلا معمولاً با قیمت نفت رابطه معکوس دارد، زیرا انرژی گران‌تر می‌تواند انتظارات تورمی را از لنگر خارج کند و ترس از افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی را بالا ببرد. با این حال، رشد طلا محدود به نظر می‌رسد، چون کارشناسان انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را دارند. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را 25 واحد پایه به محدوده 3.75 تا 4.00 درصد رساند و نمودار نقطه‌ای نشان داد 16 عضو از 18 عضو سیاست‌گذار حداقل یک افزایش دیگر در سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در این پیش‌بینی‌ها مشارکت نداشت. استراتژیست‌های دویچه بانک می‌گویند بازار پول اکنون 75 واحد پایه افزایش دیگر تا ژوئن آینده را به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده و حدود 50 درصد احتمال افزایش در نشست اکتبر را می‌بیند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4,314.02 دلار معامله می‌شود و زیر میانگین متحرک نمایی 20روزه در 4,364.99 دلار قرار دارد که نشان‌دهنده تمایل نزولی کوتاه‌مدت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) با 46.39 کمی زیر سطح خنثی است و نشان می‌دهد مومنتوم صعودی رو به کاهش است، نه اینکه بازار به‌شدت اشباع فروش باشد. در سمت بالا، مقاومت نزدیک در میانگین متحرک 20روزه حدود 4,365 دلار و سپس سقف 8 سپتامبر نزدیک 4,443 دلار قرار دارد. در سمت پایین، اگر طلا زیر کف چهارشنبه در 4,235.40 دلار بیفتد، ممکن است به سطح روانی 4,000 دلار برسد. طلا در طول تاریخ به‌عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله نقش مهمی داشته است. امروز نیز علاوه بر کاربرد در جواهرات، به‌عنوان دارایی امن در زمان‌های پرتنش و پوششی در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها دیده می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین دارندگان طلا هستند و برای تقویت اعتماد به اقتصاد و ارز خود، ذخایر خود را متنوع می‌کنند. بر پایه داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال 2022 حدود 1,136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود افزودند که بالاترین خرید سالانه ثبت‌شده است. طلا با دلار آمریکا و اوراق خزانه آمریکا رابطه معکوس دارد و معمولاً با افت دلار یا افزایش ریسک‌گریزی، تقاضا برای آن بالا می‌رود.