پیش‌بینی قیمت XAU/USD: طلا با داده‌های ضعیف آمریکا بازگشت

قیمت لحظه‌ای طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه به آستانه 4000 دلار نزدیک شد و برای دومین روز متوالی کاهش یافت، پس از آنکه هفته را با یک شکاف صعودی آغاز کرده بود. این جفت‌ارز روز دوشنبه تا 4116 دلار نیز معامله شد، زیرا توقف حملات متقابل بین آمریکا و ایران بر قیمت نفت و دلار آمریکا فشار وارد کرد. با این حال، دلار به سرعت موقعیت صعودی خود را بازیافت، علیرغم توقف تنش‌ها در خاورمیانه، که با شرط‌بندی‌های انقباضی پیش از اعلام سیاست پولی فدرال رزرو تقویت شد. مقامات فدرال رزرو روز چهارشنبه تصمیم خود را اعلام خواهند کرد و فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره مرجع را در 3.50٪ تا 3.75٪ بدون تغییر نگه دارند. با این حال، سرمایه‌گذاران همچنین لحن انقباضی از سوی رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، و همکارانش را پیش‌بینی می‌کنند. وارش استدلال کرد که تصمیمات باید بر اساس داده‌ها اتخاذ شود و آخرین داده‌های آمریکا امیدوارکننده بوده است، زیرا تورم در این کشور در ماه ژوئن کمتر از حد انتظار افزایش یافت، هرچند همچنان بالاتر از هدف 2٪ فدرال رزرو باقی مانده است. این کاهش نتیجه بازگشایی تنگه هرمز بود که منجر به کاهش شدید قیمت نفت، عامل اصلی افزایش تورم، شد. با این حال، امیدها پس از از سرگیری حملات متقابل ایران و آمریکا در اواسط ژوئیه و لغو تفاهم‌نامه (MoU) از بین رفت. در واقع، قیمت نفت با توقف جدید در خصومت‌ها و تلاش برای از سرگیری مذاکرات، دوباره در حال کاهش است. اما جنگ هنوز تمام نشده و صلح دست‌یافتنی بعید به نظر می‌رسد. دلار در نیمه دوم روز پس از انتشار داده‌های ضعیف آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت. استخدام بخش خصوصی در آمریکا کاهش یافت، طبق گزارش NER Pulse که نشان داد شرکت‌ها در چهار هفته منتهی به 11 ژوئیه به طور متوسط 15 هزار شغل در هفته اضافه کردند. همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB در ژوئیه به 90.8 کاهش یافت که نسبت به 92.2 اصلاح‌شده در ژوئن کاهش داشت. این ارقام به XAU/USD کمک کرد تا به محدوده قیمتی فعلی 4030 دلار بازگردد. در نمودار چهار ساعته، XAU/USD تمایل نزولی خود را حفظ کرده است زیرا همچنان زیر میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و میان‌مدت محدود شده است. قیمت زیر میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای (SMA) در 4061.52 دلار و SMA 100 دوره‌ای در 4066.90 دلار قرار دارد و همچنین زیر SMA 200 دوره‌ای بلندمدت در 4106.37 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک فاز اصلاحی در یک بستر سازنده گسترده‌تر است. مومنتوم منفی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک 43 کمی به سمت نزولی متمایل است که نشان می‌دهد فروشندگان در کوتاه‌مدت کنترل را در دست دارند، علیرغم نزدیکی به حمایت روند عمیق‌تر. نمودار روزانه نشان می‌دهد که XAU/USD تحت فشار نزولی واضحی قرار دارد زیرا اسپات زیر SMA 20 روزه کوتاه‌مدت در 4073.07 دلار قرار دارد، در حالی که SMA 100 روزه و 200 روزه بلندمدت به ترتیب در 4458.32 دلار و 4492.52 دلار بالاتر قرار دارند و تمایل نزولی را تقویت می‌کنند. خوانش‌های مومنتوم این لحن را تأیید می‌کند، با شاخص مومنتوم 14 روزه در قلمرو منفی و RSI نزدیک 44 که نشان‌دهنده عدم علاقه خرید و امکان کاهش اصلاحی بیشتر در حالی که این موانع سقف را محدود می‌کنند، است. در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 20 دوره‌ای حدود 4061.52 دلار قرار دارد و SMA 100 دوره‌ای در 4066.90 دلار به عنوان مانع دوم دنبال می‌شود که برای کاهش فشار نزولی فوری باید بازپس گرفته شود. سپس SMA 200 دوره‌ای نزدیک 4106.37 دلار و پس از آن بالاترین سطح هفتگی در 4116 دلار قرار دارد. سطح 4000 دلار به عنوان حمایت فوری پیش از پایین‌ترین سطح ماهانه در 3941 دلار عمل می‌کند و شکست زیر این سطح راه را برای کاهش شدیدتر باز می‌کند.