افت طلا همزمان با غلبه بازده اوراق آمریکا بر شرط‌بندی‌های محو‌شده افزایش نرخ فدرال در اکتبر

قیمت طلا در روز جمعه حدود 0.10 درصد کاهش یافت و در حوالی 4,163 دلار معامله شد و در مسیر ضرر هفتگی قرار گرفت. معامله‌گران داده‌های تورم اخیر آمریکا را بررسی می‌کنند؛ هرچند تورم داغ‌تر از انتظار بود، اما بخشی از سرمایه‌گذاران شرط‌بندی‌های خود برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال را کاهش دادند. شاخص قیمت مصرف‌کننده سپتامبر 3.7 درصد سالانه رشد کرد، در حالی که انتظار 3.6 درصد و رقم ماه قبل 3.4 درصد بود. شاخص قیمت تولیدکننده نیز با رشد 6.3 درصد سالانه از پیش‌بینی 5.3 درصد فراتر رفت. پس از انتشار CPI، احتمال افزایش نرخ فدرال در این ماه به نزدیک 60 درصد رسید، اما با ادامه جلسه بیشتر بانک‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی خود را به دسامبر منتقل کردند. بازار پول احتمال 16 درصدی برای افزایش 25 واحدی در اکتبر و احتمال 89 درصدی برای دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است. رئیس فدرال، کوین وارش، با ارائه نکردن راهنمایی درباره نرخ‌های آینده سرمایه‌گذاران را ناامید کرد، هرچند قدرت اقتصاد آمریکا را تأیید کرد. طلا با وجود نقش پوشش تورمی، نتوانست صعود کند، چون جهش بازده اوراق خزانه آمریکا بر فلز زرد فشار آورده است. بازده 10 ساله آمریکا با سه واحد پایه افزایش به 5.106 درصد رسید، اما این موضوع دلار را تقویت نکرد. شاخص دلار آمریکا 0.10 درصد کاهش یافت و به 101.87 رسید. تولید صنعتی سپتامبر 0.7 درصد ماهانه رشد کرد و از انتظار 0.4 درصد و رشد 0.1 درصدی ماه قبل بهتر بود. هفته آینده داده‌های مسکن، مطالبات اولیه بیکاری و PMIهای مقدماتی منتشر می‌شود. طلا همچنان در محدوده 4,100 تا 4,200 دلار در نوسان است و به نظر می‌رسد نزدیک کف این محدوده کف‌سازی کرده است. از نظر مومنتوم، RSI نزولی است، اما واگرایی مثبت خفیفی وجود دارد که می‌تواند راه را برای صعود بیشتر باز کند. برای بازگشت صعودی، نخستین مقاومت 4,200 دلار و پس از آن میانگین متحرک ساده 100 روزه در 4,242 دلار است. بالاتر از آن، میانگین 50 روزه در 4,331 دلار و سپس سطح 4,500 دلار قرار دارد. اگر طلا به کاهش ادامه دهد، حمایت اولیه 4,100 دلار است. شکست قاطع زیر این سطح، کف 14 اکتبر در 4,073 دلار، کف چرخه 29 جولای در 3,996 دلار و کف 17 جولای در 3,959 دلار را در دید قرار می‌دهد. کف سالانه 3,941 دلار زیر این سطوح است. طلا در تاریخ بشر نقش کلیدی داشته و به‌عنوان ذخیره ارزش و واسطه مبادله استفاده شده است. امروز علاوه بر کاربرد در جواهرات، دارایی امن در زمان‌های پرتنش و پوششی در برابر تورم و افت ارزها محسوب می‌شود، چون به ناشر یا دولت خاصی وابسته نیست. بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین دارندگان طلا هستند و برای تقویت ارز خود در شرایط پرتنش، ذخایر را متنوع می‌کنند و طلا می‌خرند. ذخایر بالای طلا می‌تواند منبع اعتماد به توان مالی یک کشور باشد. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در 2022 حدود 1,136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود افزودند که بالاترین خرید سالانه ثبت‌شده است. بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند.