طلا جان می‌گیرد؛ افت نفت WTI فشار دلار آمریکا را کاهش می‌دهد

قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه پس از دو روز کاهش، تا حدودی محکم ماند؛ زیرا بازدهی اوراق قرضه آمریکا بالا باقی مانده و نگرانی‌های تورمی افزایش یافته و احتمال ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ را بیشتر کرده است. این جفت‌ارز پس از ثبت کف 4٬254 دلار، حدود 4٬280 دلار معامله می‌شود. فلز زرد بخشی از افت خود را جبران کرد؛ چون قیمت نفت با پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران کاهش یافت. گزارش CBS از ورود گفتگوها به مرحله فنی دقیق و فضای مثبت در تهران خبر داد؛ اما یک مقام ارشد ایرانی تأیید کرد تنگه هرمز بسته می‌ماند و شرایط مذاکرات هسته‌ای فراهم نشده است. با این حال، WTI بیش از 3٪ افت کرد و به 91 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا 0٫22٪ پایین‌تر در 101٫02 ایستاد. بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 2 واحد پایه کاهش یافت و به 5٫192٪ رسید؛ هرچند معامله‌گران شرط‌بندی خود را برای ادامه انقباض فدرال رزرو افزایش دادند. در حوزه داده‌ها، سفارش‌های کل کالاهای بادوام بالاتر از انتظار بود و داده‌های جولای نیز بازنگری صعودی شد؛ نشانه‌ای از هزینه‌کرد قوی کسب‌وکارها. شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در سپتامبر به 48٫1، پایین‌ترین سطح چهار ماه، از 51٫7 در اوت رسید. نگرانی تورمی قدرت خرید خانوارها را فرسوده کرد؛ در نتیجه انتظارات تورمی یک‌ساله از 4٪ به 4٫6٪ و انتظارات پنج تا ده‌ساله از 3٫3٪ به 3٫4٪ افزایش یافت. سخنان اعضای فدرال رزرو این هفته طلا را تحت فشار گذاشت و احتمال افزایش نرخ در نشست اکتبر را بالا برد. Prime Terminal احتمال 64٪ برای اکتبر و نزدیک 93٪ برای دسامبر را نشان می‌دهد. رفتار قیمت نشان می‌دهد سوگیری طلا همچنان نزولی است، هرچند نشانه‌هایی از حیات دیده می‌شود. XAU/USD در محدوده یک الگوی «گُوه صعودی» ضعیف معامله می‌کند و ناتوانی در عبور قاطع از میانگین‌های متحرک 100 و 50 روزه، حدود 4٬304 تا 4٬312 دلار، بهبود بالای 4٬300 دلار را محدود کرده است. مومنتوم نشان می‌دهد چشم‌انداز نزولی طلا ادامه دارد و شاخص قدرت نسبی زیر مرز 50 خنثی مانده است؛ بنابراین محتمل‌ترین جهت پایین است. برای تداوم نزولی، XAU/USD باید زیر کف گُوه صعودی، حدود 4٬200 تا 4٬210 دلار، بشکند. در این صورت الگو باطل شده و مسیر برای آزمایش کف 3 اوت در 4٬019 دلار و سپس سطح 4٬000 دلار باز می‌شود. در سمت بالا، مقاومت اولیه طلا 4٬300 دلار نزدیک ناحیه هم‌گرایی میانگین‌های متحرک، سپس 4٬350 دلار و سطح کلیدی بعدی 4٬400 دلار است. طلا در تاریخ بشر نقش مهمی به‌عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله داشته است. امروز نیز جدا از کاربرد در جواهرات، به‌عنوان دارایی امن و پوشش تورم و کاهش ارزش ارزها شناخته می‌شود؛ زیرا به ناشر یا دولت خاصی وابسته نیست. بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین دارندگان طلا هستند و برای تقویت ذخایر و اعتماد به اقتصاد و ارز، طلا می‌خرند. بر پایه داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال 2022 حدود 1٬136 تن طلا به ارزش نزدیک 70 میلیارد دلار به ذخایر خود افزودند.