دلار استرالیا از سطوح بالا عقب نشست؛ پیام انقباضی وارش دلار آمریکا را تقویت کرد

دلار استرالیا در روز جمعه 0.30٪ عقب‌نشینی کرد و در زمان نگارش این گزارش در حدود 0.7170 معامله شد. این حرکت اصلاحی پس از آن رخ داد که این جفت‌ارز در اوایل روز به بالاترین سطح خود از اواسط مه یعنی 0.7206 رسیده بود. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا که پس از اظهارات انقباضی رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، دوباره تقاضا پیدا کرد، ضعیف شد. وارش تأکید کرد که ثبات قیمت باید تمرکز اصلی بانک مرکزی آمریکا باقی بماند. او گفت که سیاست‌گذاران باید مطمئن شوند تورم زیربنایی به سمت هدف فدرال رزرو حرکت می‌کند و هشدار داد که اگر این روند محقق نشود، هنوز «کار دارند». رئیس فدرال رزرو در مورد تورم اذعان کرد که داده‌های منتشر شده در تابستان بهتر از حد انتظار بوده، اما گفت که این داده‌ها برای نشان دادن تغییر معنادار در پویایی قیمت‌های زیربنایی کافی نیستند. او همچنین تأکید کرد که هدف تورم 2 درصدی PCE فدرال رزرو «محکم و ثابت» باقی مانده است. لحن انقباضی وارش باعث بازنگری قابل توجهی در انتظارات سیاست پولی شد. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود 60٪ شانس برای افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو قائل هستند که از حدود 36٪ قبل از سخنرانی وارش افزایش یافته است. این تغییر جهت، دلار آمریکا را تقویت می‌کند و فشار نزولی بر AUD/USD وارد می‌کند. در سمت استرالیا، دلار استرالیا همچنان از چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت می‌شود. در بولتن منتشر شده روز پنجشنبه، بانک مرکزی اشاره کرد که قیمت‌های مصرف‌کننده در بخش بزرگی از دوره پس از همه‌گیری بالاتر از هدف 2 تا 3 درصد باقی مانده است و انتظارات برای چهارمین افزایش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت می‌کند. این انتظارات همچنین توسط آخرین داده‌های تورمی استرالیا پشتیبانی می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئیه به 3.5٪ سالانه از 3.8٪ در ژوئن کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از 3.2٪ مورد انتظار بازار بود. در همین حال، CPI میانگین کوتاه‌شده با 3.6٪ سالانه ثابت ماند، در حالی که انتظار می‌رفت به 3.5٪ کاهش یابد. با توجه به اینکه هم فدرال رزرو و هم RBA با فشارهای تورمی مداوم مواجه هستند، AUD/USD بین نیروهای سیاست پولی رقابتی گرفتار شده است. در حال حاضر، بازنگری شدید انتظارات نرخ بهره آمریکا غالب است و به دلار آمریکا اجازه می‌دهد روز جمعه برتری را دوباره به دست آورد و AUD/USD را از بالاترین سطح از اواسط مه عقب بکشد. در نمودار چهارساعته، AUD/USD در 0.7166 معامله می‌شود و همچنان تمایل صعودی ملایمی دارد زیرا بالای میانگین متحرک ساده 100 و 200 دوره‌ای به ترتیب در 0.7108 و 0.7053 و همچنین خط روند صعودی در حدود 0.7117 قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) به حدود 46 کاهش یافته است که نشان می‌دهد مومنتوم از وضعیت اشباع خرید نرمال شده اما همچنان امکان تثبیت بالای این سطوح ساختاری را فراهم می‌کند. در سمت نزولی، حمایت اولیه در سطح افقی نزدیک 0.7135 دیده می‌شود و پس از آن محدوده خط روند حدود 0.7117 و میانگین متحرک 100 دوره‌ای در 0.7108 قرار دارد و میانگین متحرک 200 دوره‌ای در 0.7053 ساختار صعودی گسترده‌تر را تقویت می‌کند. در سمت بالا، مقاومت فوری در سقف افقی اخیر نزدیک 0.7206 قرار دارد و شکست قطعی بالای این سقف برای بازگشایی حرکت صعودی فزون‌تر در این جفت‌ارز لازم خواهد بود.