طلا با کاهش بازدهی اوراق آمریکا بالاتر رفت؛ معامله‌گران در انتظار سخنرانی رئیس فدرال رزرو وارش

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز پنجشنبه جذب خریداران تازه‌ای شد و بخش بزرگی از ضررهای روز گذشته تا منطقه 4٬583 دلاری یعنی کف هفتگی را جبران کرد. با این حال، این فلز گرانبها همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح خود از 14 مه است که روز سه‌شنبه لمس شده بود؛ زیرا معامله‌گران در انتظار سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در سمپوزیوم جکسون‌هول در روز جمعه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده سیاست پولی به دست آورند. این چشم‌انداز به نوبه خود نقش کلیدی در تعیین پویایی قیمت دلار آمریکا ایفا خواهد کرد و انگیزه معناداری برای طلای بدون بازده ایجاد می‌کند. در این میان، داده‌های تورمی اندکی داغ‌تر از انتظار آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، از احتمال حداقل یک افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال جاری حمایت کرد. به گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در 12 ماه منتهی به ژوئیه بدون تغییر در 3.7 درصد باقی ماند که بالاتر از انتظارات بود. علاوه بر این، شاخص هسته که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، طبق پیش‌بینی‌ها در 3.3 درصد ثابت ماند. این ارقام نشان‌دهنده تورم هنوز چسبنده است و احتمالاً بحث درباره افزایش یا ثابت نگه‌داشتن نرخ‌های بهره را شدت می‌بخشد. با وجود انتظارات انقباضی از فدرال رزرو، بازدهی اوراق قرضه آمریکا به‌واسطه استراتژی بازخرید خزانه‌داری آمریکا کاهشی باقی مانده است. علاوه بر این، خوش‌بینی تازه درباره توافق صلح بالقوه آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز، سقف رشد دلار را محدود کرده و از طلا حمایت می‌کند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که آمریکا و ایران به توافق آتش‌بس جدیدی رسیده‌اند که در روزهای آینده اعلام خواهد شد. همچنین معاون وزیر امور خارجه ایران، کاظم غریب‌آبادی، روز سه‌شنبه گفت که تهران و مسقط برای عبور موقت کشتی‌ها از این آبراه به توافق رسیده‌اند. غریب‌آبادی با این حال هشدار داد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود در توافق صلح موقت امضاشده در ژوئن عمل نکند، به‌طور کامل بازگشایی نخواهد شد و همین موضوع حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی را در بازی نگه می‌دارد. این عامل به نوبه خود عامل حمایت‌کننده برای قیمت نفت خام و دلار به‌عنوان دارایی امن است و ممکن است فشار بر قیمت طلا را حفظ کند. از این رو، احتیاط اقتضا می‌کند قبل از جای‌گذاری برای از سرگیری مسیر صعودی XAU/USD که از ابتدای ماه جاری مشاهده شده، منتظر خرید پرقدرت و حرکت پایدار فراتر از سطح 4٬700 دلار بود. این فلز گرانبها در بالای منطقه تلاقی 4٬525 تا 4٬515 دلار که شامل میانگین متحرک ساده 200 روزه و اصلاح 38.2 درصدی فیبوناچی نزول مارس تا ژوئن است، گرایش صعودی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در 68.21 نزدیک به منطقه اشباع خرید قرار دارد و مکدی (MACD) در منطقه مثبت باقی مانده است. این دو شاخص با هم نشان می‌دهند که حرکت صعودی هنوز ساختاری است اما به‌طور فزاینده‌ای کشیده شده است. از این رو، احتیاط اقتضا می‌کند قبل از معامله برای رشد بیشتر، منتظر عبور از سطح اصلاح 50 درصد و سطح 4٬700 دلار بود. حرکت بعدی به سمت بالا می‌تواند قیمت طلا را به سطح 61.8 درصد یعنی 4٬861.14 دلار برساند. در سطوح بالاتر، اصلاح 78.6 درصد در 5٬107.11 دلار و ناحیه سقف چرخه نزدیک 5٬420.42 دلار هدف صعودی گسترده‌تری را تشکیل می‌دهند، اگر خریداران رشد را ادامه دهند. در سمت نزولی، تلاقی 4٬525 تا 4٬515 دلار احتمالاً همچنان از ریزش فوری محافظت می‌کند. عقب‌نشینی عمیق‌تر، سطح 23.6 درصد یعنی 4٬301.87 دلار را قبل از کف ساختاری در نزدیکی کف چرخه یعنی 3٬956.35 دلار نمایان خواهد کرد. تحلیل تکنیکال این خبر با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.