پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD به میانگین متحرک 100 روزه چسبیده و ریسک صعودی intact است

طلا در روز پنجشنبه در معاملات آسیایی به سطح 4400 دلار بازگشته است و پس از آن که در ابتدای جلسه در سطح 4450 دلار (بالاترین سطح ده هفته اخیر) با شکست مواجه شد، در حال تثبیت است. توجه معامله‌گران به داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده معطوف شده است تا نشانه‌های بیشتری از کاهش تورم بیابند، به‌ویژه پس از گزارش ملایم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI). تورم سالانه CPI در ماه ژوئیه به 3.4 درصد کاهش یافت که مطابق انتظارات بود. تورم هسته سالانه نیز با افزایش 2.5 درصدی مطابق انتظارات بود. در همین حال، تورم هسته ماهانه 0.2 درصد افزایش یافت که نسبت به ثبات ماه قبل بهتر بود. این قرائت‌های تورمی ملایم، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را کاهش داد و منجر به فروش گسترده دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه شد که روند صعودی قیمت طلا را به سمت 4450 دلار تقویت کرد. معامله‌گران اکنون تنها 40 درصد احتمال افزایش نرخ در نشست سپتامبر را می‌دهند که نسبت به حدود 54 درصد هفته قبل کمتر است. به گفته TD Securities، آخرین داده‌های تورمی باید «برای فدرال رزرو در مورد نیاز به سیاست سخت‌گیرانه‌تر، حداقل در افق نزدیک، تسکین ایجاد کند.» با این حال، قیمت طلا به سرعت عقب نشینی کرد زیرا تنش‌های خاورمیانه دوباره ظاهر شد، پس از آن که یک منبع ارشد ایرانی اعلام کرد که در مذاکرات برای احیای توافق موقت ژوئن و تعیین جدول زمانی برای اجرای آن پیشرفتی حاصل نشده است. در معاملات روز پنجشنبه، طلا با واکنش مثبت به قرائت‌های ملایم CPI آمریکا، بالاترین سطح ده هفته‌ای خود را در 4450 دلار تجدید کرد. با این حال، به نظر می‌رسد معامله‌گران پس از رشد اخیر در حال استراحت هستند و در انتظار انتشار PPI، موقعیت خود را تنظیم می‌کنند. داده‌ها می‌توانند روند کاهش تورم را تأیید کنند و پیامدهای قابل توجهی برای انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو داشته باشند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4408.48 دلار معامله می شود. این فلز گران‌بها بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده کوتاه‌مدت و میانگین قرار دارد و میانگین متحرک 100 روزه به عنوان حمایت فوری بازپس گرفته شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 67.49 با منطقه اشباع خرید مرز است که نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی اما احتمالاً کشیده است.