پیش‌بینی قیمت طلا: بازگشت خریداران XAU/USD در آستانه انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا

طلا در روز جمعه در آسیا تقاضای تازه‌ای یافت و از افت شدید از بالاترین سطح هفت هفته‌ای 4304 دلار که روز قبل به آن رسیده بود، فاصله گرفت. با این حال، خریداران طلا پیش از انتشار گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا محتاط مانده‌اند. اوایل روز جمعه، احساسات ریسک‌پذیری ضعیف است، زیرا تنش‌های تازه بر سر عبور از تنگه هرمز، تردیدهایی درباره توافق صلح احتمالی آمریکا و ایران ایجاد کرده است. خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس ایران روز پنجشنبه به نقل از یک قانونگذار گزارش داد که یک کمیته پارلمانی ایران در حال بررسی لایحه مقدماتی است که عبور کشتی‌های آمریکایی، اسرائیلی و سایر کشتی‌های «خصمانه» از تنگه هرمز را ممنوع می‌کند. این لایحه پیشنهادی جریمه‌هایی تا 20 درصد ارزش محموله کشتی را برای نقض محدودیت‌های پیشنهادی اعمال می‌کند. قیمت نفت به‌شدت در واکنش به اخبار ایران بازگشت و نگرانی‌های تورمی و انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در سپتامبر را دوباره برانگیخت. این نگرانی‌های خاورمیانه جذابیت دلار آمریکا (USD) را به عنوان پناهگاه امن احیا کرد و به دلار اجازه بازگشت داد و در عین حال افت شدیدی در طلا از بالاترین سطح چند هفته‌ای ایجاد کرد. در معاملات روز جمعه، دلار در حال حفظ سودهای شبانه است و تازه‌ترین افزایش طلا را محدود می‌کند. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت بهترین هفته خود از ژانویه قرار دارد. معامله‌گران طلا اکنون مشتاقانه منتظر گزارش ماهانه بازار کار آمریکا، از جمله رقم حیاتی NFP هستند تا سرنخ‌های تازه‌ای درباره چشم‌انداز نرخ‌های فدرال رزرو به دست آورند، که احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا خواهد داشت. انتظار می‌رود NFP اصلی در ژوئیه 80 هزار نفر افزایش یابد، پس از افزایش 57 هزار نفری در ژوئن. در همین حال، نرخ بیکاری در همان دوره در 4.2 درصد باقی می‌ماند. به گفته TD Securities، داده‌های اشتغال ADP ژوئیه «به سمت پایین غافلگیرکننده بود و به 44 هزار تعدیل شد (TD: 50 هزار، اجماع: 65 هزار)» که لحن نرم‌تری را پس از شروع قوی سال نشان می‌دهد. این بانک تأکید می‌کند که «وزن زیادی برای ADP در مورد تغییرات ماهانه NFP قائل نیست»، اما خاطرنشان می‌کند که «روند داده‌ها با انتظارات ما همسو است.» هر دو سری ماهانه و هفتگی ADP «پس از شروع قوی سال، در این تابستان تعدیل شده‌اند» و TD Securities انتظار دارد «روند مشابهی احتمالاً در افزایش مشاغل NFP رخ دهد» و دیدگاه آنها را در مورد کاهش تدریجی شتاب بازار کار تقویت کند. اگر رقم NFP بیشتر از حد انتظار باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود. این می‌تواند انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش دهد و برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا منفی باشد. برعکس، ناامیدی NFP می‌تواند خریداران طلا را به سمت بالاترین سطح‌های چند هفته‌ای جدید سوق دهد و نگرانی‌های بازار کار آمریکا و روند نزولی دلار را احیا کند. فراتر از حقوق‌های آمریکا، بازارها وضعیت خاورمیانه را به دقت زیر نظر خواهند داشت و مذاکرات صلح آمریکا و ایران در کنار قیمت نفت در کانون توجه قرار دارد. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4260.68 دلار معامله می‌شود. این جفت بالاتر از میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) در 4083.25 دلار و SMA 50 روزه در 4151.23 دلار قرار دارد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت را صعودی نگه می‌دارد، زیرا قیمت به راحتی بالای این سطوح حمایتی تثبیت شده است. شاخص قدرت نسبی (14) در 61.00 نشان‌دهنده شتاب مثبت محکم بدون ورود به منطقه اشباع خرید است که حاکی از ظرفیت افزایش بیشتر است، در حالی که فلز توسط این میانگین‌های اساسی حمایت می‌شود. در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 روزه در 4389.72 دلار ظاهر می‌شود و پس از آن مانع بزرگ‌تری در SMA 200 روزه در حدود 4494.54 دلار قرار دارد. در سمت پایین، حمایت فوری در SMA 50 روزه نزدیک 4151.23 دلار دیده می‌شود و SMA 21 روزه در 4083.25 دلار به عنوان کف عمیق‌تر عمل می‌کند؛ بسته شدن روزانه زیر این سطوح نشان‌دهنده از دست دادن شتاب صعودی است.