پیش‌بینی قیمت طلا: بازگشت خریداران XAU/USD در آستانه انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا

قیمت طلا در معاملات روز جمعه در آسیا تقاضای تازه‌ای یافته و از عقب‌نشینی شدید از سقف هفت‌هفته‌ای 4304 دلار که روز قبل ثبت شده بود، فاصله گرفته است. با این حال، خریداران طلا پیش از انتشار گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) محتاط مانده‌اند. احساسات ریسک‌پذیری در اوایل روز جمعه ضعیف است، زیرا تنش‌های تازه بر سر عبور از تنگه هرمز، تردیدها درباره توافق صلح احتمالی آمریکا و ایران را افزایش داده است. خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس ایران روز پنجشنبه به نقل از یک قانون‌گذار گزارش داد که یک کمیته پارلمانی ایران در حال بررسی طرح اولیه‌ای است که عبور کشتی‌های آمریکایی، اسرائیلی و سایر کشتی‌های «خصمانه» از تنگه هرمز را ممنوع می‌کند. این طرح پیشنهادی، جریمه‌هایی تا 20 درصد ارزش محموله کشتی‌ها را برای نقض محدودیت‌های پیشنهادی در نظر می‌گیرد. قیمت نفت به‌شدت در واکنش به اخبار ایران بازگشت و نگرانی‌های تورمی و انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را دوباره برانگیخت. این نگرانی‌های خاورمیانه جذابیت دلار آمریکا را به عنوان پناهگاه امن احیا کرد و باعث بازگشت دلار شد و در عین حال عقب‌نشینی شدید قیمت طلا از سطوح بالای چند هفته‌ای را رقم زد. در معاملات روز جمعه، دلار آمریکا سودهای شبانه خود را حفظ کرده و افزایش اخیر طلا را محدود کرده است. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت بهترین هفته خود از ژانویه قرار دارد. معامله‌گران طلا اکنون مشتاقانه منتظر گزارش ماهانه بازار کار آمریکا، از جمله رقم حیاتی اشتغال غیرکشاورزی، برای دریافت نشانه‌های تازه درباره چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو هستند که احتمالاً تأثیر قابل‌توجهی بر دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا خواهد داشت. انتظار می‌رود رقم اشتغال غیرکشاورزی در ماه ژوئیه با افزایش 80 هزار نفری مواجه شود، پس از آنکه در ژوئن 57 هزار نفر افزایش یافته بود. در همین حال، نرخ بیکاری در همین دوره در 4.2 درصد ثابت خواهد ماند. به گفته تی‌دی سکیوریتیز، داده‌های اشتغال ADP ماه ژوئیه «به‌طور غیرمنتظره‌ای نزولی بود و به 44 هزار نفر کاهش یافت (پیش‌بینی تی‌دی: 50 هزار، انتظارات بازار: 65 هزار)» که نشان‌دهنده لحن ضعیف‌تر پس از شروع قوی سال است. این بانک تأکید می‌کند که «وزن زیادی برای ADP در مورد تغییرات ماهانه اشتغال غیرکشاورزی قائل نیست»، اما خاطرنشان می‌کند که «روند داده‌ها با انتظارات ما همسو است.» هر دو سری ماهانه و هفتگی ADP «در این تابستان پس از شروع قوی سال تعدیل شده‌اند» و تی‌دی سکیوریتیز انتظار دارد «روند مشابهی احتمالاً در افزایش مشاغل اشتغال غیرکشاورزی رخ دهد» که دیدگاه آن‌ها را در مورد کاهش تدریجی شتاب بازار کار تقویت می‌کند. اگر رقم اشتغال غیرکشاورزی بالاتر از حد انتظار باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود. این امر می‌تواند انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت کرده و برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا منفی باشد. برعکس، ناامیدی در اشتغال غیرکشاورزی می‌تواند خریداران طلا را به سمت سقف‌های جدید چند هفته‌ای سوق دهد و نگرانی‌های بازار کار آمریکا و روند نزولی دلار را احیا کند. فراتر از آمار اشتغال آمریکا، بازارها وضعیت خاورمیانه را به دقت زیر نظر خواهند داشت و مذاکرات صلح آمریکا و ایران در کنار قیمت نفت در کانون توجه قرار دارد. در نمودار روزانه، XAU/USD در قیمت 4260.68 دلار معامله می‌شود. این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک ساده 21 روزه در 4083.25 دلار و میانگین متحرک ساده 50 روزه در 4151.23 دلار قرار دارد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت را صعودی نگه داشته است، زیرا قیمت به‌راحتی بالای این سطوح حمایتی روند تثبیت شده است. شاخص قدرت نسبی (14) در 61.00 نشان‌دهنده شتاب مثبت قوی بدون ورود به منطقه اشباع خرید است که حاکی از ظرفیت برای افزایش بیشتر در حالی است که فلز گرانبها توسط این میانگین‌های زیرین حمایت می‌شود. در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک ساده 100 روزه در 4389.72 دلار ظاهر می‌شود و پس از آن سد بزرگ‌تری در میانگین متحرک ساده 200 روزه در حدود 4494.54 دلار قرار دارد. در سمت پایین، حمایت فوری در میانگین متحرک ساده 50 روزه نزدیک 4151.23 دلار دیده می‌شود و میانگین متحرک ساده 21 روزه در 4083.25 دلار به عنوان کف عمیق‌تر عمل می‌کند؛ بسته شدن روزانه زیر این سطوح نشانه‌ای از ضعف خواهد بود.