پیش‌بینی قیمت طلا: مبارزه XAU/USD با میانگین متحرک 21 روزه قبل از مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد

طلا در حال تثبیت کاهش قبلی است و لحن عرضه‌ای خود را در حدود 4050 دلار در روز دوشنبه در آسیا حفظ کرده است، زیرا چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت نزولی بر عوامل بنیادی صعودی سایه افکنده است. فروشندگان طلا با شروع هفته گزارش اشتغال (NFP) غالب هستند. طلا هفته NFP را با نت منفی آغاز می‌کند و روند نزولی هفته گذشته را حفظ کرده است. آخرین کاهش طلا ناشی از شرط‌بندی‌های مداوم بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر است، به طوری که بازارها هنوز 65٪ احتمال چنین اقدامی را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، کاهش بیشتر با ضعف گسترده دلار آمریکا که ناشی از فروش USD/JPY و امید به تلاش‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا است، محدود شده است. USD/JPY در معاملات اولیه آسیا پس از جهش ناگهانی ین ژاپن به دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله بیشتر، سقوط کرد. این جفت ارز بیش از 1٪ به پایین‌ترین سطح سه ماهه خود زیر 155.50 سقوط کرد و سپس به سرعت به نزدیکی 156.50 بازگشت. در همین حال، حق بیمه امنیت برای دلار پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حملات جدید به ایران را لغو کرد و مذاکرات صلح را برای دوشنبه اعلام کرد، کاهش یافت و قیمت نفت را به شدت پایین آورد و نگرانی‌های تورمی را کمی کاهش داد. در آینده، باید دید که آیا طلا بهبود می‌یابد یا کاهش را ادامه می‌دهد، زیرا مذاکرات ایران و آمریکا و شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا در پیش است. این ریسک‌های رویدادی می‌توانند انگیزه معاملاتی تازه‌ای برای دلار و معامله‌گران طلا فراهم کنند، زیرا آن‌ها برای داده‌های با تأثیر بالای NFP در اواخر این هفته آماده می‌شوند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4065.79 دلار معامله می‌شود و لحن نزولی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است، زیرا نقطه زیر تمام میانگین‌های متحرک اصلی قرار دارد. میانگین متحرک ساده 21 روزه در 4066.82 دلار درست در بالای سر آزمایش می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت 50، 100 و 200 روزه به ترتیب در 4174.88، 4416.37 و 4490.35 دلار به عنوان مقاومت لایه‌ای قرار دارند که نشان می‌دهد صعودها فعلاً محدود هستند. شاخص قدرت نسبی (14) در 47.48 درست زیر خط خنثی 50 قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم ضعیف به جای یک برگشت قاطع است. در سمت بالا، مقاومت اولیه میانگین متحرک 21 روزه در 4066.82 دلار و سپس میانگین متحرک 50 روزه در 4174.88 دلار است. بالاتر از آن، میانگین متحرک 100 روزه در 4416.37 دلار و میانگین متحرک 200 روزه در 4490.35 دلار یک منطقه عرضه گسترده را تشکیل می‌دهند که برای کاهش تعصب نزولی باید بازپس گرفته شود. با عدم وجود حمایت میانگین متحرک در زیر قیمت فعلی در این مجموعه داده، هر کاهش بیشتر احتمالاً به دنبال تأیید از کف‌های نوسانی قبلی در نمودار خواهد بود، در حالی که تلاش‌های بهبود انتظار می‌رود در زیر میانگین‌های متحرک روزانه خوشه‌ای با مشکل مواجه شوند. تحلیل‌گران Commerzbank استدلال می‌کنند که پس‌زمینه کلان همچنان یک مانع برای طلا است، با «انتظار مداوم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو» که احتمالاً «هرگونه افزایش قیمت طلا را خنثی می‌کند». آن‌ها اضافه می‌کنند که این انتظارات نرخ «بعید است فعلاً از بین بروند، زیرا تورم هنوز نشانه‌های کافی از کاهش را نشان نمی‌دهد» و دامنه را برای یک صعود پایدار محدود می‌کند. در سمت تقاضا، Commerzbank به پیش‌بینی‌های شورای جهانی طلا اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌کند که «برای نیمه دوم سال، WGC هیچ افزایش قابل توجهی در تقاضا پیش‌بینی نمی‌کند». در حالی که خرید بخش رسمی انتظار می‌رود یک ستون مهم حمایتی باقی بماند، بانک هشدار می‌دهد که «اگرچه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی به دلیل تنوع‌بخشی پرتفوی و به عنوان پوششی در برابر تورم و ریسک‌ها قوی باقی خواهد ماند، احتمالاً»