پیش‌بینی قیمت طلا: مبارزه XAU/USD با میانگین متحرک 21 روزه قبل از مذاکرات آمریکا و ایران ادامه دارد

طلا در روز دوشنبه در آسیا در حدود 4050 دلار تثبیت شده و روند نزولی قبلی را حفظ کرده است، زیرا چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت نزولی بر عوامل بنیادی صعودی سایه افکنده است. فروشندگان طلا با شروع هفته گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) غالب هستند و بایاس نزولی هفته گذشته را ادامه می‌دهند. آخرین کاهش طلا ناشی از شرط‌بندی‌های مداوم بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر است، به طوری که بازارها هنوز 65٪ احتمال چنین حرکتی را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، کاهش بیشتر به دلیل ضعف گسترده دلار آمریکا که ناشی از فروش USD/JPY و امید به تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و ایران است، محدود شده است. USD/JPY در معاملات اولیه آسیا به دلیل جهش ناگهانی ین ژاپن در میان گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله بیشتر، سقوط کرد. این جفت ارز بیش از 1٪ کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح سه ماهه زیر 155.50 رسید، اما به سرعت به نزدیکی 156.50 بازگشت. در همین حال، حق‌بیمه امنیتی دلار پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حملات جدید به ایران را لغو کرد و از مذاکرات صلح در روز دوشنبه خبر داد، کاهش یافت و قیمت نفت را به شدت پایین آورد و نگرانی‌های تورمی را کمی کاهش داد. در آینده، باید دید که آیا طلا بهبود می‌یابد یا کاهش می‌یابد، زیرا مذاکرات آمریکا و ایران و شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا در پیش است. این رویدادهای پرریسک می‌توانند انگیزه معاملاتی تازه‌ای به دلار و معامله‌گران طلا بدهند، زیرا آن‌ها برای داده‌های با تأثیر بالای اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا که در اواخر این هفته منتشر می‌شود، آماده می‌شوند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4065.79 دلار معامله می‌شود و لحن نزولی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است، زیرا قیمت زیر تمام میانگین‌های متحرک اصلی قرار دارد. میانگین متحرک ساده 21 روزه در 4066.82 دلار درست در بالای سر آزمایش می‌شود، در حالی که میانگین‌های بلندمدت 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه به ترتیب در 4174.88، 4416.37 و 4490.35 دلار به عنوان مقاومت لایه‌ای عمل می‌کنند که نشان می‌دهد صعودها فعلاً محدود هستند. شاخص قدرت نسبی (14) در 47.48 درست زیر خط خنثی 50 قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب ضعیف به جای یک برگشت قاطع است. در سمت بالا، مقاومت اولیه میانگین متحرک 21 روزه در 4066.82 دلار و سپس میانگین متحرک 50 روزه در 4174.88 دلار است. بالاتر از آن، میانگین متحرک 100 روزه در 4416.37 دلار و میانگین متحرک 200 روزه در 4490.35 دلار یک منطقه عرضه گسترده را تشکیل می‌دهند که برای کاهش بایاس نزولی باید بازپس گرفته شود. با عدم وجود حمایت میانگین متحرک در زیر قیمت فعلی در این مجموعه داده، هر کاهش بیشتر احتمالاً به دنبال تأیید از کف‌های نوسانی قبلی در نمودار خواهد بود، در حالی که تلاش‌های بهبود انتظار می‌رود در زیر میانگین‌های متحرک روزانه خوشه‌ای با مشکل مواجه شوند. تحلیل‌گران Commerzbank استدلال می‌کنند که پس‌زمینه کلان همچنان یک مانع برای طلا است، با «انتظار مداوم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو» که احتمالاً «هر افزایش قیمت طلا را خنثی می‌کند». آن‌ها اضافه می‌کنند که این انتظارات نرخ «بعید است فعلاً از بین بروند، زیرا تورم هنوز نشانه‌های کافی از کاهش را نشان نمی‌دهد» و دامنه رشد پایدار را محدود می‌کند. در سمت تقاضا، Commerzbank به پیش‌بینی‌های شورای جهانی طلا اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌کند که «برای نیمه دوم سال، WGC هیچ افزایش قابل توجهی در تقاضا پیش‌بینی نمی‌کند». در حالی که خرید بخش رسمی انتظار می‌رود یک ستون مهم حمایت باقی بماند، بانک هشدار می‌دهد که «اگرچه خرید طلای بانک‌های مرکزی به دلیل تنوع‌بخشی پرتفوی و به عنوان پوششی در برابر تورم و ریسک‌ها قوی باقی خواهد ماند، احتمالاً...»