طلای جهانی در میان اخبار متناقض ایران و آمریکا و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در تلاش برای حفظ رشد است

قیمت طلا (XAU/USD) هفته را با روند مثبت آغاز کرد، اما خریداران به دلیل اخبار متناقض ایران و آمریکا و انتظار برای داده‌های اشتغال آمریکا برای سرنخ‌های جدید از چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو (Fed) فاقد اطمینان هستند. در زمان نگارش، XAU/USD حدود 4050 دلار معامله می‌شود که 0.20٪ افزایش روزانه دارد، پس از رسیدن به بالاترین سطح روزانه 4084 دلار. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آخر هفته اعلام کرد که یک حمله برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کرده است و مذاکرات قرار است از دوشنبه آغاز شود. این اعلامیه امید به توافق صلح را افزایش داد و قیمت نفت را به شدت کاهش داد، به طوری که وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بیش از 7٪ کاهش یافت. کاهش قیمت نفت نگرانی‌های فوری تورمی را کاهش می‌دهد و بازده اوراق قرضه آمریکا را پایین می‌آورد که از طلا حمایت می‌کند. با این حال، اختلالات عرضه از طریق تنگه هرمز قیمت نفت را بالاتر از سطوح قبل از جنگ نگه می‌دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز گفت که تهران در حال حاضر با واشنگتن مذاکره نمی‌کند و معامله‌گران را نسبت به احتمال توافق و بازگشایی کامل تنگه بدبین می‌کند. در نتیجه، نگرانی‌های تورمی گسترده‌تر همچنان پابرجاست و معامله‌گران همچنان احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری می‌بینند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز دوشنبه گفت که «سیاست نرخ بهره همچنان برای رسیدن به تورم 2٪ مناسب است» و افزود که «اگر تورم در مسیر 2٪ نباشد، فدرال رزرو برای بازگرداندن ثبات قیمت مداخله خواهد کرد». ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که معامله‌گران 65٪ احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را می‌بینند. این شرط‌بندی‌های انقباضی همچنان رشد طلا را محدود می‌کند، با وجود ضعف گسترده دلار آمریکا (USD) که ناشی از مداخله مقامات ژاپنی برای حمایت از ین است. در تقویم اقتصادی آمریکا، شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی ISM روز دوشنبه، گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS روز سه‌شنبه، تغییر اشتغال ADP روز چهارشنبه و حقوق‌دستی غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه منتشر می‌شود. در نمودار روزانه، XAU/USD لحن محدودی دارد زیرا زیر میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) و به طور قابل توجهی زیر SMAهای 50 و 100 روزه معامله می‌شود. این پیکربندی نشان می‌دهد که روند گسترده‌تر هنوز تحت فشار است، حتی اگر شاخص قدرت نسبی (RSI) در 46 به سمت خنثی بازگشته است و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در 27 نشان‌دهنده کاهش قدرت روند پس از کاهش اخیر است. در سمت بالا، مقاومت فوری در SMA 21 روزه نزدیک 4066 دلار دیده می‌شود و پس از آن یک مانع مهم‌تر در SMA 50 روزه حدود 4175 دلار قرار دارد و SMA 100 روزه در 4416 دلار سقف نزولی گسترده‌تر را تقویت می‌کند. در سمت پایین، حمایت اولیه با سطح افقی 4000 دلار هم‌راستا است و پس از آن یک کف ساختاری عمیق‌تر در 3850 دلار قرار دارد و بسته شدن روزانه زیر 4000 دلار احتمالاً مسیر را به سمت باند پایینی این منطقه حمایتی باز می‌کند.