پیش‌بینی طلا: تلاش برای شکستن روند نزولی چهارماهه، اما فروشندگان دست بردار نیستند

طلا در روز جمعه شاهد عقب‌نشینی کوتاهی از بالاترین سطح هفتگی 4120 دلار است، اما همچنان در مسیر پایان دادن به روند نزولی چهارماهه خود قرار دارد. طلا در مقاومت بالای سطح 4100 دلار ناکام مانده است، با وجود اینکه روز پنجشنبه بالای این سطح بسته شد، زیرا دلار آمریکا شاهد بازگشت محکمی از پایین‌ترین سطح شش هفته‌ای خود در برابر شش رقیب اصلی ارزی است. با وجود اصرار پاکستان به عنوان میانجی بر ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن، حملات سنگین آمریکا به ایران در تلافی حملات تازه به نیروهای آمریکایی در اردن، تقاضای امنیتی برای دلار را احیا کرده است. در واکنش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در پستی در ایکس نوشت: «آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند سیلی‌هایی را که در میدان نبرد می‌خورند با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند. آنها بهای آن را خواهند پرداخت.» دلار همچنین از امیدواری‌های مداوم به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در اواخر امسال حمایت می‌شود، علیرغم موضع نامشخص جروم پاول رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سیاستی روز چهارشنبه. تحلیلگران بانک اچ‌اس‌بی‌سی اشاره می‌کنند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را برای پنجمین جلسه متوالی بدون تغییر نگه داشته است که «همسو با انتظارات» است، اما تأکید می‌کنند که «رأی 9-3 نشان‌دهنده بحث پرجنب‌وجوش در کمیته بازار باز فدرال است.» در بخش درآمد ثابت، آنها یادآور می‌شوند که «موضع خنثی نسبت به مدت زمان باقی می‌ماند و اعتبار درجه سرمایه‌گذاری با کیفیت بالا را برای جذب بازدهی جذاب و درآمد کوپن ترجیح می‌دهیم.» اچ‌اس‌بی‌سی می‌افزاید: «ما همچنان نسبت به دلار آمریکا مثبت هستیم که توسط بنیادهای اقتصادی مقاوم آمریکا و تفاوت‌های نسبتاً جذاب نرخ بهره حمایت می‌شود.» فراتر از بازگشت دلار، طلا همچنین از داده‌های نامطلوب شاخص مدیران خرید رسمی چین برای ماه ژوئیه آسیب دیده است، در حالی که معامله‌گران پیش از تصمیم سیاست پولی بانک ژاپن محتاط شده‌اند. بازارهای مالی در ساعات اولیه معاملات آمریکا در روز پنجشنبه نوسانات شدیدی را تجربه کردند؛ مداخله مشکوک ارزی ژاپن، ین ژاپن را جهش داد و جفت ارز دلار/ین را در عرض چند دقیقه حدود 600 پیپ سقوط داد. سقوط دلار/ین به دلار آمریکا در همه بازارها ضربه زد و به طور موقت به طلا اجازه داد سطح 4100 دلار را بازپس گیرد. علاوه بر این، داده‌های مختلط تولید ناخالص داخلی و ادعاهای بیکاری آمریکا فشار بیشتری بر دلار وارد کرد و حمایت بیشتری برای طلا ایجاد کرد. در چشم‌انداز آینده، طلا می‌تواند از تصمیم احتمالی انقباضی بانک ژاپن (نگه داشتن نرخ‌ها بدون تغییر) حمایت دریافت کند که می‌تواند خریداران ین را احیا کرده و دلار را تضعیف کند. با این حال، اگر تنش‌های خاورمیانه تشدید شود، طلا احتمالاً از افزایش تقاضای امنیتی برای دلار آسیب خواهد دید. در نمودار روزانه، هر اونس طلا (XAU/USD) در قیمت 4082.83 دلار معامله می‌شود و روند نزولی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است، زیرا قیمت زیر میانگین‌های متحرک ساده اصلی قرار دارد. میانگین متحرک ساده 50 روزه در 4185.76 دلار به همراه میانگین متحرک 100 روزه در 4426.31 دلار و میانگین متحرک 200 روزه در 4490.85 دلار همگی بالای قیمت قرار دارند و نشان می‌دهند که رشدها همچنان در یک فاز اصلاحی بزرگ‌تر محدود شده‌اند، در حالی که میانگین متحرک 21 روزه در 4073.95 دلار حمایت پویای نزدیکی ارائه می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) حدود 48.3 کمی زیر خط میانه قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب ضعیف است و ایده تثبیت در یک بافت نزولی بزرگ‌تر را تقویت می‌کند. در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک 50 روزه نزدیک 4185.76 دلار ظاهر می‌شود و بسته شدن روزانه بالای این سطح برای کاهش فشار نزولی فوری لازم است و مسیر را به سوی میانگین متحرک 100 روزه در 4426.31 دلار و سپس میانگین متحرک 200 روزه در 4490.85 دلار باز می‌کند. در سمت پایین، اولین حمایت در میانگین متحرک 21 روزه در 4073.95 دلار قرار دارد.