پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD به سمت 4000 دلار و تولید ناخالص داخلی آمریکا در میان تنش‌های جدید آمریکا و ایران

طلا در اوایل روز پنجشنبه دوباره به قرمز بازگشت، پس از اینکه برای چهارمین بار در این هفته نتوانست بالای 4100 دلار تثبیت شود. طلا در حال کاهش افزایش اخیر خود است زیرا دلار آمریکا (USD) با توجه به احیای تقاضای امن در پی حملات جدید آمریکا به ایران در روز چهارشنبه، خرید در کف را جذب می‌کند. فرماندهی مرکزی آمریکا در پلتفرم X اعلام کرد که «موج سنگین حملات» خود علیه ایران را تکمیل کرده و شهر آبادان در جنوب غربی ایران و همچنین جزیره قشم را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا گفت: «این حملات در پاسخ به تلاش ایران برای حمله موشکی به نیروهای آمریکایی در منطقه بود و با هدف کاهش بیشتر تهدیدات ایران و عوامل آن برای نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس انجام شد.» اگرچه قیمت نفت پس از توقف آخر هفته، از خصومت‌های جدید در خاورمیانه الهام زیادی نگرفت، خریداران طلا با احتیاط معامله می‌کنند زیرا نگرانی‌های تورمی پس از افزایش 6.50 درصدی نفت سیاه در یک روز قبل ادامه دارد. در روز چهارشنبه، طلا معاملات دوطرفه را تجربه کرد پس از اینکه فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ وجوه فدرال را در محدوده 3.5٪ تا 3.75٪ نگه دارد، که به طور گسترده انتظار می‌رفت، با رأی غیرمنتظره 9-3 به نفع چنین تصمیمی. شاخص احساسات فدرال رزرو FXS بدون تغییر باقی ماند و با 0.00 واحد افزایش به سطح 128.64 رسید که همچنان hawkish است و تأیید می‌کند که بیانیه لحن کلی سیاست را به طور محکم در قلمرو انقباضی نگه می‌دارد. ترکیب خوانش بالای شاخص احساسات فدرال رزرو FXS و نمره بالاتر از خط پایه ردیاب سخنرانی FXS نشان می‌دهد که فدرال رزرو حتی بدون حرکت فوری نرخ، یک لنگر hawkish برای دلار باقی می‌ماند. با این حال، موضع غیرمتعهدانه رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، در مورد انقباض بیشتر، عدم اطمینان را در مورد اینکه آیا فدرال رزرو می‌تواند انتظارات تورمی بلندمدت را مهار کند و همچنین آیا افزایش نرخ برای جلسه سپتامبر روی میز باقی می‌ماند، افزایش داد. ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که بازارها اکنون تقریباً 35٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در سپتامبر دوباره نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، که از 24٪ روز قبل افزایش یافته است. این نگرانی‌ها به شدت بر دلار سنگینی کرد و باعث اصلاح شدید از نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه شد و بازگشت قیمت طلا را حفظ کرد. در آینده، تولید ناخالص داخلی پیشرفته ایالات متحده در سه‌ماهه دوم، انتظارات در مورد چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه به هدایت احساسات بازار، پویایی دلار و اقدام قیمت طلا ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم 2026 با نرخ سالانه 2.1٪ رشد کند، همان نرخی که در سه‌ماهه قبل مشاهده شد. در کنار گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا، معامله‌گران طلا به داده‌های ادعاهای بیکاری آمریکا و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته سالانه (PCE) نیز توجه خواهند کرد. در نمودار روزانه، XAU/USD در سطح 4053.13 دلار معامله می‌شود و روند نزولی کوتاه‌مدت خود را حفظ می‌کند زیرا نقطه در زیر تمام میانگین‌های متحرک ساده (SMA) اصلی قرار دارد. SMA 21 روزه در 4073.46 دلار مقاومت فوری بالایی را تشکیل می‌دهد، در حالی که SMAهای 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه به ترتیب در 4193.29 دلار، 4435.77 دلار و 4490.68 دلار سقف بالایی گسترده‌تری را تقویت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (14) در 46.00 درست زیر قلمرو خنثی قرار دارد و به حرکت نزولی ملایم به جای شرایط اشباع فروش آشکار اشاره دارد. در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 21 روزه حدود 4073 دلار دیده می‌شود، و پس از آن SMA 50 روزه نزدیک 4193 دلار قرار دارد. بالاتر از اینها، SMA 100 روزه در حدود 4436 دلار و SMA 200 روزه نزدیک 4491 دلار یک مانع میان‌مدت متراکم را ترسیم می‌کنند که طلا برای تغییر لحن تکنیکال باید آن را بازپس گیرد. با توجه به عدم وجود سطوح حمایتی نزدیک به وضوح تعریف شده در مجموعه داده، هرگونه آزمایش مجدد پایین‌ترین سطوح اخیر احتمالاً باعث می‌شود که حرکت قیمت توسط مومنتوم و جریان سفارش هدایت شود تا زمانی که یک پایه ساختاری جدید ظاهر شود.