پیش‌بینی قیمت نفت WTI: تنش‌های خاورمیانه نفت را بالا می‌برد و گاوها میانگین متحرک 100 روزه را آزمایش می‌کنند

نفت خام WTI روز چهارشنبه بازگشت خود را ادامه می‌دهد زیرا تنش‌های فزاینده در خاورمیانه جریان نفت را از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ مختل می‌کند. در زمان نگارش، WTI حدود 86.20 دلار معامله می‌شود و پس از رسیدن به بالاترین سطح از 11 ژوئن در 87.83 دلار، کاهش یافته است. ارتش ایالات متحده یازدهمین شب متوالی حملات خود را علیه ایران انجام داد، در حالی که تهران با حملات تازه به بحرین، کویت و اردن پاسخ داد. در همین حال، سه نفتکش حامل نفت خام عربستان پس از تهدیدهای حوثی‌های مورد حمایت ایران، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند. از نظر فنی، WTI پس از آزمایش مجدد سطح پیش از جنگ نزدیک 67 دلار در اوایل این ماه، بهبود شدیدی داشت. قیمت سپس میانگین متحرک ساده 200 روزه را در حدود 74 دلار بازپس گرفت و اکنون میانگین متحرک 100 روزه را در نزدیکی 88 دلار آزمایش می‌کند. مومنتوم همچنان به نفع صعود است. شاخص قدرت نسبی (RSI 14) به 66.61 رسیده و به منطقه اشباع خرید نزدیک می‌شود، در حالی که واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) در منطقه مثبت باقی مانده و خط MACD بالای خط سیگنال و هیستوگرام مثبت در حال گسترش است که نشان‌دهنده فشار صعودی پایدار است. در سمت نزولی، حمایت اولیه در سطح روانی 80.00 دلار دیده می‌شود و پس از آن میانگین متحرک ساده 200 روزه در 74 دلار قرار دارد. یک عقب‌نشینی عمیق‌تر می‌تواند منطقه حمایت پیش از جنگ در نزدیکی 67.00 دلار را دوباره مورد توجه قرار دهد. در سمت صعودی، میانگین متحرک 100 روزه در 88 دلار اولین سطح مقاومت است. شکست قاطع بالای آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت منطقه مقاومت افقی در حدود 95.00 دلار هموار کند. نفت WTI نوعی نفت خام است که در بازارهای بین‌المللی فروخته می‌شود. WTI مخفف West Texas Intermediate است، یکی از سه نوع اصلی شامل برنت و نفت خام دبی. WTI به دلیل گرانروی نسبتاً کم و محتوای گوگرد کم به ترتیب «سبک» و «شیرین» نیز نامیده می‌شود. این نفت با کیفیت بالا در نظر گرفته می‌شود که به راحتی پالایش می‌شود. منبع آن در ایالات متحده است و از طریق هاب کوشینگ توزیع می‌شود که «چهارراه خطوط لوله جهان» نامیده می‌شود. این نفت معیاری برای بازار نفت است و قیمت WTI اغلب در رسانه‌ها نقل می‌شود. مانند همه دارایی‌ها، عرضه و تقاضا محرک‌های اصلی قیمت نفت WTI هستند. بنابراین، رشد جهانی می‌تواند محرک افزایش تقاضا باشد و برعکس برای رشد ضعیف جهانی. بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها می‌توانند عرضه را مختل کرده و بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. تصمیمات اوپک، گروهی از کشورهای عمده تولیدکننده نفت، یکی دیگر از محرک‌های کلیدی قیمت است. ارزش دلار آمریکا بر قیمت نفت خام WTI تأثیر می‌گذارد، زیرا نفت عمدتاً به دلار آمریکا معامله می‌شود، بنابراین دلار ضعیف‌تر می‌تواند نفت را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند و بالعکس. گزارش‌های هفتگی موجودی نفت منتشر شده توسط مؤسسه نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارد. تغییرات موجودی نشان‌دهنده نوسان عرضه و تقاضا است. اگر داده‌ها کاهش موجودی را نشان دهند، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا باشد و قیمت نفت را بالا ببرد. موجودی بالاتر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش عرضه باشد و قیمت‌ها را کاهش دهد. گزارش API هر سه‌شنبه و گزارش EIA روز بعد منتشر می‌شود. نتایج آنها معمولاً مشابه است و 75٪ مواقع در محدوده 1٪ از یکدیگر قرار دارند. داده‌های EIA قابل اعتمادتر در نظر گرفته می‌شود زیرا یک آژانس دولتی است. اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) گروهی از 12 کشور تولیدکننده نفت است که به طور جمعی سهمیه تولید را برای کشورهای عضو در جلسات دوسالانه تعیین می‌کنند. تصمیمات آنها اغلب بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارد. وقتی اوپک تصمیم به کاهش سهمیه‌ها می‌گیرد، می‌تواند عرضه را محدود کرده و قیمت نفت را بالا ببرد. وقتی اوپک تولید را افزایش می‌دهد، اثر معکوس دارد. اوپک پلاس به گروه گسترده‌تری اشاره دارد که شامل ده عضو غیراوپک اضافی است که مهم‌ترین آنها روسیه است.