پیش‌بینی قیمت نفت WTI: اصلاح کاهشی پس از رسیدن به سطوح اشباع خرید

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز جمعه تحت فشار شدید فروش قرار گرفت، زیرا معامله‌گران پس از یک رشد تند که قیمت را به بالاترین سطح از 21 مه رسانده بود، به برداشت سود روی آوردند. در زمان نگارش، WTI حدود 96.50 دلار معامله می‌شد که حدود 4٪ در روز کاهش داشت. با وجود عقب‌نشینی درون‌روزی، WTI در مسیر دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد؛ جنگ در خاورمیانه نگرانی‌های عرضه را بالا نگه داشته و صرف ریسک ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی در بازار انرژی قیمت‌گذاری شده است. عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان به‌شدت محدود است. بر اساس داده‌های کشتیرانی که رویترز به آن اشاره کرده، تنها هفت کشتی روز پنجشنبه از این آبراه عبور کردند، در مقابل 11 کشتی روز چهارشنبه و کمتر از میانگین 15 کشتی 10 روز اخیر. با این حال، فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داد وزیران خارجه ایران و کشورهای خلیج فارس در حال آماده‌سازی برای دیدار در عمان هستند تا درباره ترتیبی موقت برای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز گفت‌وگو کنند. در نمودار روزانه، WTI سوگیری صعودی واضحی دارد، زیرا قیمت به‌خوبی بالای میانگین‌های متحرک ساده 50، 100 و 200 روزه باقی مانده است؛ میانگین‌هایی که زیر بازار قرار دارند و روند صعودی زیربنایی را تقویت می‌کنند. مومنتوم همچنان به نفع خریداران است. شاخص قدرت نسبی از محدوده اشباع خرید کمی کاهش یافته اما نزدیک 66 همچنان بالا است، و واگرایی میانگین متحرک هم‌گرا نیز مثبت باقی مانده و نشان می‌دهد فشار صعودی پابرجاست. در همین حال، شاخص میانگین جهت‌دار در حدود 25 به روندی نسبتاً قوی اشاره دارد. در سمت بالا، مقاومت اولیه در سطح روانی 100 دلار دیده می‌شود و پس از آن 105 دلار قرار دارد. شکست پایدار بالای این سطوح، سقف مارس نزدیک 113.28 دلار را نمایان می‌کند که مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ آمریکا و ایران ثبت شده بود. در سمت پایین، محدوده 90 تا 92 دلار حمایت فوری است و پس از آن میانگین متحرک 100 روزه در 85 دلار قرار دارد. پایین‌تر از آن، میانگین متحرک 50 روزه در 82 دلار و میانگین متحرک 200 روزه در 78 دلار می‌توانند حمایت‌های بیشتری ارائه کنند. تحلیل تکنیکال این خبر با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. WTI نوعی نفت خام است که در بازارهای بین‌المللی فروخته می‌شود. WTI مخفف وست تگزاس اینترمدیت است، یکی از سه نوع اصلی همراه با برنت و نفت خام دبی. WTI به دلیل وزن مخصوص نسبتاً پایین و محتوای گوگرد کم، به ترتیب سبک و شیرین نیز نامیده می‌شود. این نفت خامی باکیفیت بالا در نظر گرفته می‌شود که به‌راحتی پالایش می‌شود. منبع آن ایالات متحده است و از طریق مرکز کوشینگ توزیع می‌شود که به‌عنوان چهارراه خطوط لوله جهان شناخته می‌شود. WTI معیاری برای بازار نفت است و قیمت آن اغلب در رسانه‌ها نقل می‌شود. مانند همه دارایی‌ها، عرضه و تقاضا محرک‌های اصلی قیمت WTI هستند. بنابراین رشد جهانی می‌تواند محرک تقاضای بیشتر باشد و برعکس، رشد ضعیف جهانی تقاضا را کاهش می‌دهد. بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها می‌توانند عرضه را مختل کرده و بر قیمت اثر بگذارند. تصمیمات اوپک نیز یکی دیگر از محرک‌های کلیدی قیمت است. ارزش دلار آمریکا بر قیمت نفت خام WTI تأثیر می‌گذارد، زیرا نفت عمدتاً با دلار معامله می‌شود؛ بنابراین دلار ضعیف‌تر می‌تواند نفت را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند و برعکس. گزارش‌های هفتگی موجودی نفت که توسط مؤسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی منتشر می‌شود بر قیمت WTI اثر می‌گذارد. تغییرات موجودی‌ها بازتاب عرضه و تقاضا است. اگر داده‌ها کاهش موجودی را نشان دهد، می‌تواند حاکی از تقاضای بیشتر و فشار به قیمت نفت باشد. موجودی بالاتر می‌تواند عرضه بیشتر و فشار نزولی بر قیمت را منعکس کند. گزارش API هر سه‌شنبه و گزارش EIA روز بعد منتشر می‌شود. نتایج آن‌ها معمولاً مشابه است و در 75٪ موارد اختلاف کمتر از 1٪ دارند. داده‌های EIA قابل‌اعتمادتر در نظر گرفته می‌شود، زیرا یک سازمان دولتی است.