پیش‌بینی قیمت طلا: میانگین متحرک 21 روزه دوباره سطحی برای شکست در XAU/USD است

طلا در اوایل روز جمعه از سطح 4100 دلار دفاع می‌کند و تلاش می‌کند از بازگشت هفته جاری از پایین‌ترین سطح چهار روزه یعنی 4022 دلار استفاده کند، حتی با وجود اینکه تنش‌ها در خاورمیانه تا حدودی کاهش یافته است. با وجود افزایش اخیر، طلا همچنان در مسیر ثبت یک هفته نزولی قرار دارد، زیرا نگرانی‌های تورمی پس از موج جدید تنش بین ایالات متحده و ایران که قیمت نفت را به بالاترین سطح دو هفته اخیر رساند، دوباره زنده شده است. با این حال، آخرین تحولات در جبهه خاورمیانه نشان می‌دهد که یک مقام آمریکایی اعلام کرده است که «ایالات متحده همچنان متعهد به یافتن راه‌حل است و مذاکرات فنی ادامه دارد» که تنش‌ها را کاهش داده و جذابیت دلار به عنوان دارایی امن را کم کرده است. دلار همچنین از کاهش تازه در جفت ارز USD/JPY آسیب دیده است، زیرا ین ژاپن پس از اعلام اصلاحات مالی و اقتصادی توسط مقامات محلی، به شدت افزایش یافت. کاهش اخیر دلار به طلا اجازه می‌دهد تا در آستانه جلسات کم‌داده، سرپا بماند. بنابراین، معامله‌گران طلا از احساسات کلی بازار نشانه می‌گیرند و در عین حال به هرگونه به‌روزرسانی در مورد ایران و آمریکا توجه می‌کنند. بازارها ممکن است قبل از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) روز سه‌شنبه از ایالات متحده، موقعیت‌های طلای خود را تغییر دهند، که می‌تواند نشانه‌های جدیدی در مورد مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد، به ویژه پس از صورتجلسه کمتر تهاجمی نشست ژوئن فدرال رزرو در روز چهارشنبه. صورتجلسه نشان داد که تنها «تعدادی» از شرکت‌کنندگان دلیلی برای افزایش نرخ بهره می‌دیدند، در حالی که اکثر سیاست‌گذاران نیاز فوری به افزایش نرخ را نمی‌دیدند، هرچند که تورم بالا را به دلیل تأثیر جنگ تأیید کردند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4127.06 دلار معامله می‌شود و روند نزولی را تمدید می‌کند زیرا قیمت زیر تمام میانگین‌های متحرک اصلی قرار دارد. میانگین متحرک ساده 21 روزه در حدود 4135.77 دلار نزدیک‌ترین مقاومت است، با میانگین متحرک 50 روزه در حدود 4353.07 دلار و میانگین‌های بلندمدت 200 روزه و 100 روزه به ترتیب بالای 4490 و 4590 دلار، که ساختار تحت فشار را تقویت می‌کند. شاخص قدرت نسبی (14) در 45.01 درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان‌دهنده حرکت نزولی ملایم به جای یک وضعیت اشباع فروش است. علاوه بر این، با وجود مرگ صلیبی، خطرات همچنان به سمت نزولی برای فلز زرد متمایل است. در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک 21 روزه نزدیک 4135.77 دلار دیده می‌شود، با موانع بعدی در میانگین متحرک 50 روزه حدود 4353.07 دلار. فراتر از آن، میانگین متحرک 200 روزه در حدود 4493.68 دلار و میانگین متحرک 100 روزه نزدیک 4593.41 دلار یک باند عرضه گسترده را تشکیل می‌دهند که احتمالاً هرگونه بازگشت قوی‌تر را در حالی که قیمت زیر آنها معامله می‌شود، محدود می‌کند. در سمت نزولی، عدم وجود حمایت میانگین متحرک در مجموعه داده‌ها، نقطه را در برابر کف‌های جدید آسیب‌پذیر می‌کند و معامله‌گران احتمالاً کف‌های قیمتی اخیر و نقاط محوری درون‌روز را برای یافتن منطقه تقاضای معنی‌دار بعدی زیر نظر خواهند داشت. (تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. بیشتر بدانید.) طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است زیرا به طور گسترده به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده می‌شده است. در حال حاضر، علاوه بر درخشش و استفاده در جواهرات، این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که در زمان‌های پرتلاطم یک سرمایه‌گذاری خوب محسوب می‌شود. طلا همچنین به عنوان یک پوشش در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها دیده می‌شود، زیرا به هیچ ناشر یا دولت خاصی وابسته نیست. بانک‌های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در تلاش برای حمایت از ارزهای خود در زمان‌های پرتلاطم، بانک‌های مرکزی تمایل به تنوع بخشیدن به ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر بالای طلا می‌تواند منبع اعتماد برای توانایی پرداخت بدهی یک کشور باشد.