پیش‌بینی هفتگی طلا: فشار نزولی با افزایش تنش‌های خاورمیانه در برابر تضعیف دلار

طلا (XAU/USD) نتوانست از فشار فروش گسترده دلار آمریکا بهره‌برداری کند زیرا تنش‌ها در خاورمیانه بیشتر شد. شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه جولای از ایالات متحده تنها داده‌ای است که می‌تواند در هفته آینده واکنش بازار را ایجاد کند. طلا هفته را با شکاف نزولی آغاز کرد و دوشنبه نزدیک به 3٪ کاهش یافت زیرا بازارها به اخبار تشدید تجاوز نظامی بین آمریکا و ایران واکنش نشان دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که برای دومین روز متوالی به ده‌ها هدف نظامی ایران حمله کرده است و ایران با هدف قرار دادن سایت‌های نظامی آمریکا در بحرین، کویت، عمان و اردن تلافی کرد. سه‌شنبه، دلار آمریکا در جلسه آمریکا پس از گزارش اداره آمار کار مبنی بر کاهش تورم سالانه به 3.5٪ در ژوئن از 4.2٪ در مه، تحت فشار فروش سنگین قرار گرفت. این رقم بسیار کمتر از انتظار بازار 3.8٪ بود و باعث شد سرمایه‌گذاران به شدت شرط‌های خود برای افزایش نرخ بهره در جولای را کاهش دهند. XAU/USD در نتیجه شتاب صعودی گرفت و بیش از 1٪ در روز افزایش یافت. اگرچه فروش دلار چهارشنبه ادامه یافت و داده‌های تورم تولیدکننده نیز ضعیف‌تر از برآوردها بود، طلا نتوانست بهبود خود را گسترش دهد زیرا آمریکا و ایران به تبادل حملات ادامه دادند. پس از عدم تثبیت بالای 4100 دلار، طلا در نیمه دوم هفته به سمت جنوب حرکت کرد و به زیر 4000 دلار کاهش یافت. اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در شهادت دو روزه خود در کنگره به تثبیت دلار کمک کرد و اجازه نداد طلا دوباره جذب شود. شهادت وارش در کمیته خدمات مالی مجلس 7 از 10 در Speechtracker FXS امتیاز گرفت، زیرا او موضع ثابت و ضد تورمی را نشان داد. اظهارات کلیدی او مبنی بر اینکه «اگر سیاست را درست اجرا کنیم - و خواهیم کرد - موج تورم پنج سال گذشته به گذشته تبدیل خواهد شد» اعتماد به توانایی فدرال رزرو در مهار فشارهای قیمتی را تقویت کرد. در روز دوم، او قرائت اخیر CPI را «اندازه‌گیری ناقص» از تورم پایه خواند و هوش مصنوعی را منبعی از اختلال و رشد بلندمدت شغل و دستمزد دانست. آمریکا برای ششمین شب متوالی جمعه حملاتی انجام داد و این بار زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تأسیسات برق و یک ایستگاه قطار در جنوب ایران را هدف قرار داد. در مقاله‌ای اختصاصی که پنجشنبه منتشر شد، رویترز گفت که ایران از شبه‌نظامیان یمنی حوثی خواسته است برای بستن مسیر نفت دریای سرخ آماده باشند اگر آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران حمله کند. پس از حدود 2٪ کاهش در پنجشنبه، طلا برای جمع‌آوری شتاب بهبودی در جمعه مشکل داشت و در نیمه پایینی محدوده هفتگی خود باقی ماند. تقویم اقتصادی آمریکا شامل داده‌های اولیه PMI S&P Global برای جولای در روز جمعه خواهد بود. اگر PMI تولیدی یا خدماتی زیر 50 باشد، دلار می‌تواند با مشکل تقاضا مواجه شود و XAU/USD را به سمت بالا سوق دهد. در مقابل، اگر هر دو PMI بالای 50 باقی بمانند، دلار احتمالاً جایگاه خود را حفظ کرده و صعود جفت را محدود می‌کند. تا داده‌های PMI جمعه، سرمایه‌گذاران به تحولات خاورمیانه توجه خواهند کرد.