پیش‌بینی قیمت طلا: کاهش XAU/USD قبل از افت بعدی

طلا در معاملات روز جمعه در آسیا در حال بهبود زخم‌های خود است و در نزدیکی پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای باقی مانده، در حالی که فروشندگان به دنبال ثبت بزرگترین کاهش هفتگی در شش هفته اخیر هستند. طلا به سختی تلاش می‌کند تا کف قیمتی پیدا کند، اما بیهوده است، زیرا فروشندگان بی‌امان هستند. ایالات متحده در ششمین روز حملات جدید خود به ایران در روز پنجشنبه قرار دارد که به نظر می‌رسد به سایر کشورهای خلیج فارس از جمله کویت، بحرین و اردن نیز گسترش یافته است. آمریکا حملات نظامی خود را به چندین هدف در ایران تشدید کرد و همچنین به یک نفتکش که به سمت جزیره خارگ، بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، حرکت می‌کرد، شلیک کرد. ایران با شلیک موشک و پهپاد به متحدان آمریکا در منطقه تلافی کرد و از گروه شبه‌نظامی مورد حمایت خود در یمن، حوثی‌ها، خواست تا برای بستن مسیر نفت از طریق دریای سرخ در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی ایران آماده شوند، به گزارش رویترز. جنگ جاری آمریکا و ایران قیمت نفت را نزدیک به بالاترین سطح ماهانه نگه داشته (حدود 12٪ افزایش در این هفته) و نگرانی‌های تورمی را دوباره برانگیخته و از شرط‌بندی‌ها برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) حمایت می‌کند، به طوری که اولین افزایش در سال جاری از اوایل سپتامبر پیش‌بینی می‌شود. در آخرین سخنرانی‌های خود، چندین مقام فدرال رزرو علناً از افزایش نرخ بهره حمایت کردند، با توجه به شیوع دوباره خصومت‌ها در خاورمیانه، که به بازگشت دلار آمریکا (USD) به قیمت طلای بدون بازده کمک کرد. جفرسون از فدرال رزرو پیامی نسبتاً محکم ارائه داد، با امتیاز FXS Speechtracker 6 از 10، کمی بالاتر از میانگین تاریخی 5.8 از 10، که نشان‌دهنده لحنی کمی مصمم‌تر از خط پایه تعیین شده است. تأکید بر اینکه «موضع سیاست فعلی باید از بازار کار حمایت کند و اجازه دهد تورم به سمت 2٪ کاهش یابد» در حالی که هشدار داد که عدم کاهش تورم نیاز به reconsideration موضع را ایجاب می‌کند، نشان‌دهنده hawkishness مشروط مبتنی بر وابستگی به داده‌ها و تنش در مأموریت دوگانه در میان شوک‌های همپوشان انرژی، تعرفه و هوش مصنوعی است. شاخص احساسات فدرال رزرو FXS بدون تغییر باقی ماند و 0.00 واحد به سطح همچنان بالای 126.57 افزایش یافت، که تأیید می‌کند که سخنرانی قیمت‌گذاری کلی فدرال رزرو را در قلمرو hawkish باقی می‌گذارد، علیرغم عدم تغییر تدریجی. در همین حال، داده‌های خرده فروشی و ادعاهای بیکاری آمریکا بهتر از حد انتظار بود و به افزایش دلار کمک کرد. در آینده، داده‌های اولیه احساسات مصرف‌کننده و انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان (UoM) برای انگیزه‌های معاملاتی جدید در طلا منتظر خواهد بود، زیرا معامله‌گران به نظارت بر تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در میان تکنیکال‌های نزولی ادامه می‌دهند. علاوه بر این، جریان‌های پایان هفته و برداشت سود احتمالاً در بازی باقی خواهند ماند زیرا طلا در نزدیکی پایین‌ترین سطح سال تا به امروز (YTD) یعنی 3942 دلار که یک هفته پیش به دست آمد، باقی می‌ماند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 3997.14 دلار معامله می‌شود و به وضوح زیر میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) در 4076.42 دلار و میانگین متحرک 50 روزه در 4291.26 دلار قرار دارد که این امر تمایل کوتاه مدت را نزولی نگه داشته و فلز را تحت فشار نزولی محکم قرار می‌دهد. میانگین‌های متحرک بلندمدت 100 روزه و 200 روزه به ترتیب در 4535.75 دلار و 4495.43 دلار، به خوبی بالای نقطه فعلی قرار دارند و یک undertone محدود را تقویت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک 39 نشان‌دهنده مومنتوم ضعیف اما نه اشباع فروش است، که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند در حالی که فضایی برای کاهش بیشتر قبل از خستگی باقی می‌گذارند. در سمت بالا، مقاومت فوری در میانگین متحرک 21 روزه در 4076.42 دلار ظاهر می‌شود، با شکست بالاتر از آن، میانگین متحرک 50 روزه در 4291.26 دلار به عنوان مانع بعدی نمایان می‌شود. بالاتر از آن، میانگین متحرک 200 روزه در 4495.43 دلار و میانگین متحرک 100 روزه در 4535.75 دلار یک باند مقاومت میان‌مدت متراکم را تعریف می‌کنند که برای کاهش تمایل نزولی گسترده‌تر باید بازپس گرفته شود. با عدم وجود حمایت میانگین متحرک در زیر بازار، هر پایین‌ترین سطح جدید باعث می‌شود قیمت به دنبال یک کف ساختاری جدید بگردد، در حالی که عدم موفقیت در عبور از 4076 دلار، دیدگاه نزولی را تقویت می‌کند.