پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD از 4000 دلار دفاع می‌کند، اما تا کی؟

قیمت طلا در اوایل روز چهارشنبه از پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود در حدود 4000 دلار بازگشت، اما خریداران به دلیل افزایش احساسات تندروانه نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو و نقدینگی نازک ناشی از تعطیلات روز کهنه‌سربازان در آمریکا همچنان بدبین هستند. بازگشت ضعیف طلا در حالی رخ می‌دهد که دلار پس از داده‌های داغ‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در اکتبر در حالت تثبیت صعودی قرار دارد. بر اساس گزارش اداره آمار کار، CPI سرفصل در ماه 0٫4 درصد افزایش یافت و CPI هسته‌ای که اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، 0٫3 درصد رشد کرد؛ در حالی که پیش‌بینی 0٫2 درصد بود. ترکیب تورم داغ و اظهارات بسیار تندروانه کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، دلار و بازده اوراق خزانه را به‌شدت بالا برد و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقویت کرد. بر پایه ابزار FedWatch، بازارها اکنون 91٫9 درصد احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند، در برابر 84 درصد یک روز قبل؛ احتمال افزایش 50 واحدی 9٫1 درصد است و شانس یک افزایش دیگر در ژانویه بیش از پنجاه‌و‌پنجاه ارزیابی می‌شود. طلا در پی این شرایط سطح روانی 4000 دلار را آزمایش کرد و سه‌شنبه با افت 2٫67 درصدی بسته شد. گلدمن ساکس انتظار افزایش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر و مارس 2027 را دارد. آستن گولزبی و آنا پاولسون نیز نگرانی خود را از تورم داغ اعلام کردند. لحن گولزبی تندروانه‌تر بود و نمره Speechtracker او 8 از 10 در برابر میانگین تاریخی 6٫8 ثبت شد. شاخص احساسات فدرال رزرو FXS با 1٫69 واحد افزایش به 145٫61 رسید که در محدوده تندروانه قرار دارد. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4042٫78 دلار با تمایل نزولی کوتاه‌مدت معامله می‌شود و زیر انبوهی از میانگین‌های متحرک و سطوح فیبوناچی قرار دارد. مقاومت نزدیک شامل فیبوناچی 23٫6 درصد در 4065٫07 دلار و میانگین متحرک ساده 21 روزه در 4058٫23 دلار است. RSI چهارده‌روزه در 46٫77 زیر خط 50 قرار دارد و مومنتوم صعودی را ضعیف نشان می‌دهد. با باقی ماندن قیمت زیر این محدودیت‌ها، مسیر کم‌مقاومت به سمت پایین متمایل است. در سمت بالا، عبور پایدار از محدوده مقاومت می‌تواند تصویر کوتاه‌مدت را تغییر دهد.