بازگشت طلا به دید 4200 دلار پس از سکوت وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره

طلا در ساعات اولیه معاملات اروپا روز جمعه در مسیر تثبیت روند بهبود اخیر خود و بازگشت به محدوده 4200 دلار قرار گرفت. معامله‌گران در حال هضم اظهارات خنثی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در گفت‌وگویی دوستانه با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در بانکوک بودند. وارش درباره مسیر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اظهارنظری نکرد و تنها بر تعهد خود به بازگرداندن ثبات قیمت‌ها تأکید کرد. او صراحتاً گفت که به پیش‌داوری درباره جلسات اعتقاد ندارد. سخنرانی وارش در شاخص FXS Speechtracker امتیاز 5.6 از 10 گرفت که کمی پایین‌تر از میانگین تاریخی 6.1 است و نشان‌دهنده لحنی با تأثیر کمتر نسبت به خط پایه است. اشاره او به اینکه از بحران مالی جهانی بیش از حد آسیب دیده، سوگیری محتاطانه نسبت به ریسک را برجسته می‌کند؛ هرچند وارش بر رشد ساختاری، جهش سرمایه‌گذاری و تصمیم‌های پیش‌رو در نشست‌های اکتبر و دسامبر تأکید کرد. تأکید بر اثر تقاضامحور هوش مصنوعی، اعتماد به داده‌ها و ریسک‌های دنباله‌دار ثبات مالی، موضعی آینده‌نگر اما محتاطانه نشان می‌دهد. شاخص احساسات فدرال رزرو FXS بدون تغییر در سطح 127.51 ماند که همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. ترکیب این خوانش ثابت با امتیاز پایین‌تر از خط پایه Speechtracker نشان می‌دهد که هرچند سوگیری سیاستی زیربنایی انقباضی است، لحن امروز وارش محرک افزایشی یا کاهشی تازه‌ای برای معامله‌گران دلار ایجاد نکرد. بازارها بر اساس ابزار FedWatch گروه CME همچنان حدود 22٪ احتمال می‌دهند فدرال رزرو در نشست این ماه نرخ را بدون تغییر نگه دارد. با وجود تورم مصرف‌کننده و تورم درِ کارخانه‌ای فراتر از انتظار در آمریکا، دلار پس از اظهارات وارش تحت فشار فروش تازه قرار گرفت و طلا از افت اولیه تا محدوده 4150 دلار خریداران افت خرید جذب کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه آمریکا وارد فاز تثبیت نزولی شده و از تلاش صعودی فلز زرد حمایت می‌کند. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و قیمت‌های بالای نفت همچنان برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا مانع ایجاد می‌کند. گزارش بلومبرگ که روز پنجشنبه منتشر شد، خریداران طلا را نجات داد؛ گزارش حاکی است چین به‌آرامی از طریق متولیان غیرآمریکایی در حال افزایش ذخایر اوراق خزانه آمریکا است و دارایی‌های کانادا را به نزدیک 600 میلیارد دلار رسانده است. در ادامه، با نبود داده اقتصادی مهم آمریکا، سخنرانی‌های فدرال رزرو، تحولات خاورمیانه و جریان‌های پایان هفته احتمالاً محرک قیمت طلا خواهند بود. گفتنی است فدرال رزرو از شنبه وارد دوره سکوت پیش از نشست سیاست پولی 27 تا 28 اکتبر می‌شود. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4173.86 دلار معامله می‌شود و سوگیری کوتاه‌مدت نزولی دارد، زیرا قیمت زیر میانگین متحرک ساده 21 روزه در 4201.34 دلار و میانگین 100 روزه در 4242.23 دلار باقی مانده است. فلز از سقف‌های اخیر عقب نشسته و اکنون توسط باند متراکمی از مقاومت میانگین‌های متحرک سقف‌گذاری شده است؛ از جمله میانگین 50 روزه در 4331.59 دلار و میانگین 200 روزه در 4522.21 دلار. شاخص قدرت نسبی 14 حدود 46 است که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی ضعیف در این فاز اصلاحی است. در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین 21 روزه نزدیک 4201 دلار، سپس میانگین 100 روزه در 4242 دلار و پس از آن سد مهم‌تر در میانگین 50 روزه حدود 4332 دلار قرار دارد؛ پیش از سقف بلندمدت‌تر در میانگین 200 روزه نزدیک 4522 دلار. در سمت پایین، حمایت قابل‌توجه بعدی در محدوده شکست خط روند صعودی حدود 4002 دلار ظاهر می‌شود؛ جایی که اگر اصلاح فعلی ادامه یابد، انتظار می‌رود خریداران از روند صعودی گسترده‌تر دفاع کنند. تحلیل تکنیکال این خبر با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.