دلار نیوزیلند به پایین‌ترین سطح 18 ماهه سقوط کرد؛ تورم بالای آمریکا باعث تقویت دلار آمریکا شد

جفت ارز NZD/USD روز چهارشنبه افت خود را ادامه داد و با کاهش 0٫77٪ در لحظه نگارش این گزارش در حدود 0٫5570 معامله شد که پایین‌ترین سطح از آوریل 2025 است. این جفت ارز به زیر سطح حمایتی 0٫5580 سقوط کرد و به‌طور بالقوه به فاز تثبیت افقی که از ابتدای اکتبر حاکم بود پایان داد. این کاهش شدید در حالی رخ می‌دهد که داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار ایالات متحده، دلار آمریکا را تقویت کرده و انتظارات برای انقباض بیشتر پولی توسط فدرال رزرو را افزایش داده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده که روز چهارشنبه توسط اداره آمار کار (BLS) منتشر شد، نشان داد تورم سالانه در سپتامبر به 3٫7٪ شتاب گرفته است که از 3٫4٪ در اوت و فراتر از انتظارات بازار بود. شاخص CPI هسته‌ای که قیمت‌های ناپایدار مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نیز به 2٫6٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که در مقایسه با 2٫4٪ قبلی بود. بر مبنای ماهانه، تورم کلی و هسته‌ای به ترتیب 0٫6٪ و 0٫3٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده فشارهای تورمی پایدار در اقتصاد آمریکاست. این ارقام انتظارات را تقویت می‌کند که فدرال رزرو ممکن است نیاز به حفظ موضع سیاست پولی انقباضی یا افزایش بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم داشته باشد. پس از انتشار این داده‌ها، بازارها احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر را به 40٪ افزایش دادند که نسبت به 22٪ روز قبل بیشتر بود. سرمایه‌گذاران همچنین 35٪ شانس برای افزایش 25 واحدی دیگر در دسامبر قائل هستند. تجدید قیمت‌گذاری انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش شدید بازدهی خزانه‌داری آمریکا شد و حمایت بیشتری از دلار فراهم کرد. بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به 5٫33٪ رسید که در مقایسه با حدود 5٫20٪ قبل از گزارش تورم، افزایش 13 واحد پایه‌ای را نشان می‌دهد. بازدهی بالاتر آمریکا دارایی‌های دلاری را جذاب‌تر می‌کند و بر ارزهایی مانند دلار نیوزیلند فشار می‌آورد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی می‌سنجد، با 0٫62٪ افزایش به حدود 102٫85 رسیده که بالاترین سطح از آوریل 2025 است و نشان‌دهنده تقاضای گسترده برای ارز آمریکاست. در این شرایط، دلار نیوزیلند در برابر قدرت دوباره دلار آمریکا به سختی مقاومت می‌کند. افزایش شکاف نرخ بهره به نفع ایالات متحده فشار نزولی بیشتری بر NZD/USD وارد می‌کند و شکست زیر محدوده تثبیت اخیر نشان می‌دهد که اگر قدرت دلار آمریکا ادامه یابد، شتاب فروش ممکن است تداوم یابد. در نمودار یک‌ساعته، NZD/USD در 0٫5571 معامله می‌شود و افت خود را به زیر محدوده باز شدن روزانه 0٫5620 ادامه می‌دهد و زیر خوشه فشرده‌ای از میانگین‌های متحرک ساده 100 و 200 دوره‌ای در نزدیکی 0٫5605 قرار دارد که گرایش نزولی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با مقدار 14 در 23٫0 در منطقه اشباع فروش قرار دارد، که نشان می‌دهد در حالی که فشار نزولی غالب است، این جفت ارز ممکن است مستعد اصلاح‌های کوتاه‌مدت بازگشتی باشد تا بهبود پایدار، مادامی که قیمت زیر میانگین‌های متحرک ساعتی باقی بماند. در سمت بالا، مقاومت فوری در 0٫5580 قرار دارد و پس از آن میانگین‌های متحرک 100 و 200 دوره‌ای در حدود 0٫5605، با موانع بعدی در 0٫5630 و 0٫5649 قرار دارند تا اینکه سد دورتری در 0٫5686 و قله 0٫5735 ظاهر شود. در سمت پایین، حمایت اولیه در 0٫5540 دیده می‌شود که شکستن آن مسیر نزولی را دوباره باز کرده و جفت ارز را در غیاب کف‌های ساختاری نزدیک در نمودار ساعتی در معرض کف‌های جدید قرار می‌دهد.