فارکس امروز: تقویت دلار آمریکا به دلیل تورم بالاتر آمریکا و افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

در اینجا آنچه باید در روز سه‌شنبه 15 سپتامبر بدانید آمده است: دلار آمریکا در معاملات اولیه اروپا در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح نزدیک به دو هفته‌ای در حدود 99.60 رسید، زیرا افزایش قیمت نفت، بازدهی خزانه‌داری را به بالاترین سطح از سال 2007 رساند. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه اوت شتاب گرفت. داده‌های داغ CPI به دنبال قرائت‌های قوی در چندین جزء شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که روز پنجشنبه منتشر شد، انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا را تقویت کرد. معامله‌گران بر اساس ابزار CME FedWatch بیش از 92% احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود در روز چهارشنبه نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهد. جدول زیر درصد تغییر دلار آمریکا را در برابر ارزهای اصلی امروز نشان می‌دهد. دلار آمریکا در برابر دلار نیوزیلند قوی‌ترین بود. نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می‌شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به سمت ین ژاپن حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده USD (پایه)/JPY (مظنه) خواهد بود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز سه‌شنبه بیش از 1% رشد کرد زیرا نگرانی‌ها در مورد عرضه جهانی پس از حملاتی که خط لوله شرقی-غربی عربستان سعودی را مختل کرد و مذاکرات برنامه‌ریزی شده بین کشورهای عربی خلیج فارس و ایران به تعویق افتاد، تشدید شد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که خواسته‌های تهران برای مذاکره با آمریکا همان خواسته‌های قبلی ماست. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آمریکا برای تعامل با ایران آماده است، پس از اینکه قبلاً بارها اصرار داشت که نمی‌خواهد با جمهوری اسلامی مذاکره کند. در جبهه آسیا، داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار (NBS) در روز سه‌شنبه نشان داد که خرده فروشی چین در ماه اوت نسبت به سال قبل 0.4% رشد داشته است، در مقایسه با رشد 0.6% در ژوئیه. این رقم کمتر از انتظار 0.8% بود. تولید صنعتی در ماه اوت نسبت به سال قبل 5.2% رشد کرد، در مقایسه با 4.5% دوره قبل، بالاتر از اجماع بازار 4.8%. تحلیلگران Commerzbank اشاره می‌کنند که "در حال حاضر درجه بالایی از عدم اطمینان در مورد آینده سیاست پولی فدرال رزرو وجود دارد" و به واگرایی شدید بین قیمت‌گذاری بازار و انتظارات اقتصاددانان اشاره می‌کنند. در حالی که "شرکت‌کنندگان در بازار انتظار افزایش نرخ بهره دارند"، آنها اشاره می‌کنند که "اقتصاددانان مورد بررسی تمایل دارند در سال آینده کاهش نرخ را انتظار داشته باشند" و بر عدم اجماع در مسیر سیاست تأکید می‌کنند. در همان زمان، Commerzbank تغییر ساختاری در چارچوب ارتباطی تحت ریاست جدید فدرال رزرو را پرچم‌گذاری می‌کند. آنها اشاره می‌کنند که کوین وارش "ایده راهنمایی صریح آینده را رد کرده است" و "تحلیل ما از جلسات 30 سال گذشته نشان می‌دهد که شگفتی‌ها در راهنمایی آینده عمدتاً دلار آمریکا را هدایت می‌کردند." به نظر آنها، "اگر وارش این کانال را تضعیف کند، انتشار داده‌ها احتمالاً مهم‌تر می‌شود" و "تغییرات مکرر عملکرد دلار که بین بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی تحت ریاست قبلی فدرال رزرو جی پاول مشاهده می‌شد، احتمالاً کمتر رایج خواهد شد." امتیاز FXS Speechtracker 6.4 در مقابل میانگین 6.2 رئیس لاگارد نشان دهنده تمایل کمی تهاجمی‌تر است که ناشی از تأکید بر تورم منطقه یورو در 3.3% و این ادعا است که شوک کنونی ماندگارتر است. برجسته کردن بازارهای انرژی نوسانی به دلیل درگیری خاورمیانه و تأکید بر اینکه ECB باید برای کل منطقه یورو عمل کند، نه کشورهای منفرد، موضع محتاطانه‌ای را در برابر تسهیل زودهنگام تقویت می‌کند. نظرات در مورد افزایش نرخ‌های بلندمدت مرتبط با امور مالی عمومی و تأمین مالی...