طلا در آستانه شکست 4٬300 دلار؛ دلار با توجه به شرط‌بندی‌ها بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و پیش از انتشار CPI آمریکا قوی مانده است

طلا (XAU/USD) در تلاش برای ثبت هرگونه بهبود معنادار نیست و در نزدیکی پایین‌ترین سطح یک و نیم هفته اخیر که در جلسه آسیایی روز جمعه لمس شد، باقی مانده است. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) را تقویت کرده است که همچنان از دلار آمریکا (USD) حمایت می‌کند و سقف صعودی برای این فلز گرانبهای بدون بازده را محدود می‌سازد. معامله‌گران نیز مردد به نظر می‌رسند و ترجیح می‌دهند قبل از معاملات جهت‌دار جدید، منتظر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف‌کننده آمریکا بمانند. اداره آمار کار آمریکا (BLS) روز پنجشنبه گزارش داد که شاخص PPI کل در ماه اوت به نرخ سالانه 5.4٪ شتاب گرفت، در مقایسه با رقم بازبینی شده ماه قبل 4.8٪ و برآوردهای 5.3٪. با حذف غذا و انرژی، شاخص هسته با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و از 4.3٪ در ژوئیه به 4.6٪ در سال رسید. این موضوع بر خطرات تورمی ناشی از قیمت‌های بالای انرژی افزوده و انتظارات را برای افزایش هزینه‌های استقراض توسط بانک مرکزی آمریکا در هفته آینده تقویت می‌کند. در واقع، قیمت نفت خام در میان تشدید بیشتر تنش‌ها بین آمریکا و ایران به بالاترین سطح از 21 مه جهش کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد روز دوشنبه یک بانک بزرگ و ناشناس را به عنوان بخشی از کارزار فشار اقتصادی مداوم خود علیه ایران تحریم کند. علاوه بر این، حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن شهر مهم موکا در دریای سرخ را تصرف کردند و کنترل خود را بر تنگه استراتژیک باب‌المندب گسترش دادند و نگرانی‌های فزاینده بازار را در مورد اختلال طولانی‌مدت عرضه نفت افزایش دادند. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که جنگ ایران احتمالاً تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ادامه خواهد یافت. این موضوع حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی را در بازی نگه می‌دارد که ممکن است همچنان از قیمت نفت خام و دلار به‌عنوان پناهگاه امن حمایت کند. از این رو، یک رقم CPI قوی آمریکا دلار را بالاتر می‌برد و احتیاط را قبل از قرار دادن معاملات صعودی روی طلا ایجاب می‌کند. با این حال، این کالا در مسیر ثبت ضررهای هفتگی و کاهش بیشتر قرار دارد. این فلز گرانبها کمی بالاتر از سطح بازگشت 50٪ در 4٬320 دلار و میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) در 4٬313 دلار معامله می‌شود و قیمت را با تکیه بر مراجع کلیدی روند میان‌مدت حفظ می‌کند. با این حال، شاخص‌های مومنتوم در حال نرم شدن هستند؛ مکدی (MACD) در منطقه منفی قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست زیر خط 50 در نوسان است که نشان‌دهنده تضعیف تکانه صعودی به جای یک بازگشت کامل است. در سمت بالا، مقاومت اولیه در سطح بازگشت 38.2٪ فیبوناچی در 4٬409 دلار قرار دارد و پس از آن مانع قوی‌تر در سطح بازگشت 23.6٪ یعنی 4٬519 دلار قرار می‌گیرد. در سمت پایین، حمایت فوری در سطح بازگشت 50٪ در 4٬320 دلار دیده می‌شود که توسط EMA 200 روزه در 4٬313 دلار تقویت شده است. شکست زیر این ناحیه، سطح بازگشت 61.8٪ در 4٬231 دلار و سپس سطح 78.6٪ در 4٬104 دلار را نمایان می‌کند و کف چرخه قبلی در حدود 3٬943 دلار به‌عنوان کف دورتر عمل می‌کند. (تحلیل تکنیکال این گزارش با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)