پیش‌بینی قیمت نقره: سقوط XAG/USD به زیر 66 دلار با بازیابی دلار آمریکا پیش از داده‌های PPI آمریکا

قیمت نقره (XAG/USD) در معاملات اروپایی روز پنجشنبه 2.3٪ کاهش یافت و به نزدیک 65.80 دلار رسید. این فلز سفید تحت فشار قرار گرفت زیرا دلار آمریکا (USD) اندکی مثبت شد و سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا برای ماه اوت در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ هستند. در لحظه نگارش، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، پس از عملکرد آرام در معاملات آسیایی، اندکی بالاتر و حدود 99.86 معامله می‌شود. نشانه‌های بازیابی دلار آمریکا، نقره را به گزینه‌ای نامطلوب از نظر نسبت ریسک به بازده برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. بر اساس برآوردها، PPI کلی آمریکا با سرعت بیشتری معادل 5.3٪ در مقایسه با سال گذشته رشد کرده است، در حالی که این رقم در ژوئیه 4.7٪ بود. PPI هسته‌ای – که اقلام پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند – نیز بالاتر و 4.6٪ به‌صورت سالانه پیش‌بینی می‌شود، در مقابل خوانش قبلی 4.2٪. در همین حال، محرک اصلی قیمت نقره، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه اوت خواهد بود که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود هر دو داده PPI و CPI آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو برای نشست سیاست‌گذاری سپتامبر داشته باشند. تحلیلگران Commerzbank مشاهده می‌کنند که قیمت‌گذاری مجدد اخیر در منحنی با تغییر قابل‌توجهی در انتظارات سیاست‌گذاری همراه بوده است؛ بازارهای معاملات آتی فدرال فاندز اکنون احتمال حدود 60٪ برای افزایش 25 واحد پایه در نشست هفته آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. آن‌ها می‌افزایند که داده‌های CPI اوت که فردا منتشر می‌شود، به‌طور گسترده ورودی تعیین‌کننده تلقی می‌شود و احتمالاً مشخص می‌کند که فدرال رزرو نهایتاً افزایش دیگری را اعمال می‌کند یا توقف خود را تمدید می‌کند. در نمودار روزانه، XAG/USD در 65.80 دلار معامله می‌شود و سوگیری صعودی ملایمی دارد، زیرا قیمت کمی بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 65.88 دلار قرار گرفته است. این موقعیت نشان می‌دهد که فلز همچنان از حمایت روند کوتاه‌مدت برخوردار است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) حدود 52 و نزدیک محدوده خنثی باقی مانده و نشان می‌دهد مومنتوم صعودی شکننده است و نه قدرتمند. از سمت پایین، پایین‌ترین سطح 19 اوت در 62.19 دلار سطح حمایت کلیدی است. از سمت بالا، سقف 9 سپتامبر در 68.33 دلار مانع مهم است و پس از آن سقف اوت در 71.12 دلار قرار دارد. (تحلیل تکنیکال این خبر با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. اطلاعات بیشتر.) نقره یک فلز گران‌بها است که به‌شدت میان سرمایه‌گذاران معامله می‌شود. این فلز از نظر تاریخی به‌عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده شده است. اگرچه محبوبیت آن کمتر از طلا است، معامله‌گران ممکن است برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری، به دلیل ارزش ذاتی یا به‌عنوان پوششی بالقوه در دوره‌های تورم بالا به نقره روی آورند. سرمایه‌گذاران می‌توانند نقره فیزیکی را در قالب سکه یا شمش بخرند یا آن را از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس که قیمت آن را در بازارهای بین‌المللی دنبال می‌کنند، معامله کنند. قیمت نقره می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از عوامل حرکت کند. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می‌تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت پناهگاه امن آن افزایش دهد، هرچند به میزان کمتر از طلا. به‌عنوان یک دارایی بدون بازده، نقره تمایل دارد با نرخ بهره پایین‌تر افزایش یابد. حرکات آن همچنین به رفتار دلار آمریکا بستگی دارد، زیرا این دارایی به دلار قیمت‌گذاری می‌شود (XAG/USD). دلار قوی معمولاً قیمت نقره را مهار می‌کند، در حالی که دلار ضعیف احتمالاً قیمت‌ها را بالا می‌برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه‌گذاری، عرضه معدن – نقره بسیار فراوان‌تر از طلا است – و نرخ‌های بازیافت نیز می‌توانند بر قیمت‌ها اثر بگذارند. نقره به‌طور گسترده در صنعت، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند الکترونیک یا انرژی خورشیدی استفاده می‌شود، زیرا یکی از بالاترین رسانایی الکتریکی را در میان همه فلزات دارد – بیشتر از مس و طلا. جهش در تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل دارد آن‌ها را پایین بیاورد.