قیمت طلا بالای 4050 دلار ثابت ماند؛ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و ابهامات ایران از دلار امن حمایت می‌کند

طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه بین سودهای اندک و ضررهای جزئی نوسان می‌کند زیرا معامله‌گران مردد به نظر می‌رسند و ترجیح می‌دهند منتظر تحولات بیشتر در بحران خاورمیانه بمانند. دلار آمریکا (USD) برای تثبیت بر روی جهش محکم روز قبل از پایین‌ترین سطح از اواسط ژوئن تلاش می‌کند و به عنوان باد موافق برای شمش عمل می‌کند. با این حال، عدم قطعیت در مورد مذاکرات صلح ایران و آمریکا به محدود کردن کاهش ارزش دلار کمک می‌کند. علاوه بر این، بهبود قیمت نفت خام خطرات تورمی و شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) را در دستور کار نگه می‌دارد و فلز زرد بدون بازده را محدود می‌کند. روز دوشنبه، ایران هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و باعث واکنش خشمگینانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شد که از سرگیری گفتگوهای دوجانبه را به عنوان توجیهی برای لغو حملات آخر هفته ذکر کرده بود. علاوه بر این، گزارش شده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) با حداقل سه پهپاد به یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت حمله کرده است. این امر امیدها برای حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ پنج ماهه ایران و آمریکا را کاهش می‌دهد و معامله‌گران را به قیمت‌گذاری حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی و حمایت از دلار امن ترغیب می‌کند. در همین حال، محسن رضایی، مشاور ارشد رهبر معظم ایران، ادعاهای ترامپ مبنی بر اینکه تنگه هرمز در مسیر بازگشایی قرار دارد را رد کرد. رضایی همچنین هشدار داد که ایران هیچ مسیر کشتیرانی غیرمجاز از طریق این آبراه حیاتی به غیر از مسیر تعیین شده توسط جمهوری اسلامی را مجاز نخواهد دانست و تهران برای این منظور کشتی‌های جنگی آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این موضوع علاوه بر محاصره دریایی شورشیان حوثی مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی و نگرانی‌های سوخت در مورد عرضه جهانی انرژی، به بهبود قیمت نفت از بخشی از ضررهای روز قبل کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که قیمت‌های بالای انرژی فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور کند و فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ موضعی تندروانه‌تر کند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران در حال حاضر بیش از 60٪ احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در سپتامبر و بیش از 85٪ احتمال افزایش تا پایان سال جاری را در نظر می‌گیرند. این شرط‌بندی‌ها توسط شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، تأیید شد که نشان داد فعالیت بخش تولیدی آمریکا در ماه جولای به بالاترین سطح در بیش از چهار سال رسیده است. این امر بیشتر به نفع خریداران دلار است. با این حال، معامله‌گران ممکن است از شرط‌بندی‌های تهاجمی جهت‌دار خودداری کرده و ترجیح دهند منتظر انتشار جزئیات اشتغال ماهانه آمریکا که به عنوان گزارش حقوق‌ و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه شناخته می‌شود، بمانند. از داده‌های حیاتی برای سرنخ‌های بیشتر در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو استفاده خواهد شد که به نوبه خود نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر پویایی قیمت دلار در کوتاه مدت و ایجاد انگیزه معنادار برای قیمت طلا ایفا خواهد کرد. با این وجود، زمینه بنیادی ذکر شده نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای شمش به سمت پایین است. از منظر تکنیکال، جفت XAU/USD به طور قابل توجهی زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) قرار دارد و یک گرایش نزولی کوتاه مدت را در محدوده آشنا که در حدود یک ماه گذشته حفظ شده است، نگه می‌دارد. علاوه بر این، حرکت قیمت در محدوده ممکن است همچنان به عنوان یک فاز تثبیت نزولی در برابر کاهش اخیر طبقه‌بندی شود که چشم‌انداز منفی برای قیمت طلا را تأیید می‌کند. در همین حال، شاخص‌های مومنتوم هنوز از یک بهبود واضح حمایت نمی‌کنند. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) در قلمرو مثبت با هیستوگرام نسبتاً مثبت باقی می‌ماند، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 46.48 درست زیر خط خنثی 50 قرار دارد که نشان‌دهنده عدم علاقه خرید است. این امر نشان می‌دهد که جهش‌ها احتمالاً توسط عرضه بالایی محدود می‌شوند. مرز بالایی محدوده معاملاتی، میخ شده