پیش‌بینی قیمت XAU/USD: طلا بالای 4000 دلار همچنان تحت فشار است

طلا (XAU/USD) در محدوده قیمتی 4030 دلار معامله می‌شود، تغییری اندک نسبت به بسته شدن جمعه داشته اما در روز دوشنبه پس از شروع هفته با شکاف صعودی، کاهش یافته است. دلار آمریکا در نیمه اول روز کاهش یافت، زیرا کاهش تنش‌های خاورمیانه باعث افت قیمت نفت شد. بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در حدود 78 دلار نوسان دارد، در حالی که بسته شدن هفته گذشته حدود 85 دلار بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با اعلام توقف یک حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده به ایران به دلیل ازسرگیری مذاکرات در بعدازظهر دوشنبه، روحیه بازار را بهبود بخشید. با این حال، بعداً در روز، مقامات آمریکایی به CBS گفتند که هیچ مذاکره جدیدی برنامه‌ریزی نشده و فقط گفتگوهای جاری بین تیم‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. دلار پس از کاهش اولیه مسیر خود را تغییر داد و در سراسر بازار ارز مثبت شد و در ساعات معاملاتی آمریکا از شاخص مدیران خرید (PMI) موسسه مدیریت تامین (ISM) در بخش تولید تقویت بیشتری گرفت. این شاخص در ژوئیه به 55.6 از 53.3 در ژوئن افزایش یافت و از پیش‌بینی 54 نیز فراتر رفت. تحولات جنگی و داده‌های اشتغال آمریکا لحن بازار را این هفته تعیین خواهند کرد. ایالات متحده چندین رقم مرتبط با اشتغال از جمله فرصت‌های شغلی JOLTS و تغییر اشتغال ADP را قبل از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ژوئیه که برای جمعه برنامه‌ریزی شده، منتشر خواهد کرد. در نمودار 4 ساعته، XAU/USD موضعی خنثی تا نزولی دارد، زیرا این جفت ارز زیر تمام میانگین‌های متحرک خود قرار دارد. میانگین متحرک ساده 20 دوره (SMA) در 4065.14 دلار، SMA 100 دوره در 4053.24 دلار و SMA 200 دوره در 4075.53 دلار قرار دارند که لایه مقاومتی قوی ایجاد می‌کنند و فاقد قدرت جهت‌دهی هستند. همزمان، اندیکاتور مومنتوم به زیر خط میانی خود حرکت کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 43 نوسان می‌کند که نشان می‌دهد فروشندگان با وجود عدم وجود شرایط شدید، ابتکار عمل را حفظ کرده‌اند. در نمودار روزانه، تصویر تکنیکال XAU/USD مشابه است. این فلز زیر میانگین‌های متحرک خود باقی مانده و SMA 20 روزه در 4060.40 دلار است و کشش نزولی افزایش یافته است. شاخص RSI 14 روزه در 44.86 زیر خط میانی قرار دارد، در حالی که اندیکاتور مومنتوم 14 روزه در سطوح خنثی حرکت نمی‌کند که همگی نشان می‌دهد هرگونه تلاش برای بازگشت ممکن است تا زمانی که قیمت زیر این میانگین‌های کلیدی باقی بماند، با مشکل مواجه شود. در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 دوره نزدیک 4053.24 دلار قرار دارد که هر بازگشت درون‌روز ابتدا در آن آزمایش می‌شود. بالاتر از آن، SMA 20 دوره در 4065.14 دلار یک مانع ثانویه ایجاد می‌کند و پس از آن یک منطقه مقاومتی قوی‌تر در SMA 200 دوره حدود 4075.53 دلار قرار دارد که برای کاهش تعصب نزولی فعلی باید بازپس گرفته شود. سطح 4000 دلار حمایت فوری را قبل از پایین‌ترین سطح ژوئن در 3941 دلار فراهم می‌کند.