طلای در میان اخبار متناقض ایران و آمریکا و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در تلاش برای حفظ سود

طلا (XAU/USD) هفته را با روند مثبت آغاز کرد، اما خریداران به دلیل اخبار متناقض ایران و آمریکا و انتظار برای داده‌های اشتغال آمریکا که سرنخ‌های جدیدی از سیاست فدرال رزرو ارائه می‌دهد، اعتماد کافی ندارند. در زمان نگارش، XAU/USD در حدود 4050 دلار معامله می‌شود که 0.20٪ افزایش روزانه را نشان می‌دهد و پس از رسیدن به بالاترین سطح روزانه 4084 دلار به این سطح رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخر هفته اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کرده است و انتظار می‌رود مذاکرات از دوشنبه آغاز شود. این اعلامیه امید به توافق صلح را افزایش داد و قیمت نفت را به شدت کاهش داد، به طوری که نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بیش از 7٪ کاهش یافت. کاهش قیمت نفت نگرانی‌های فوری تورمی را کاهش می‌دهد و بازده اوراق قرضه آمریکا را پایین می‌آورد که از طلا حمایت می‌کند. با این حال، اختلال در عرضه از طریق تنگه هرمز قیمت نفت را بالاتر از سطح قبل از جنگ نگه داشته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز گفت که تهران در حال حاضر با واشنگتن مذاکره نمی‌کند و این موضوع معامله‌گران را نسبت به احتمال توافق و بازگشایی کامل تنگه هرمز بدبین کرده است. در نتیجه، نگرانی‌های تورمی گسترده‌تر همچنان پابرجاست و معامله‌گران همچنان احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری می‌بینند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز دوشنبه گفت که "سیاست نرخ بهره همچنان برای رسیدن به تورم 2٪ مناسب است" و افزود که "اگر تورم در مسیر 2٪ نباشد، فدرال رزرو برای بازگرداندن ثبات قیمت مداخله خواهد کرد." ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که معامله‌گران 65٪ احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را می‌بینند. این شرط‌بندی‌های انقباضی همچنان پتانسیل صعودی طلا را محدود می‌کند، با وجود ضعف گسترده دلار آمریکا که ناشی از مداخله مقامات ژاپنی برای حمایت از ین است. در تقویم اقتصادی آمریکا، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM در روز دوشنبه، گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS در سه‌شنبه، تغییر اشتغال ADP در چهارشنبه و حقوق‌بگیران غیرکشاورزی (NFP) در جمعه منتشر خواهد شد. در نمودار روزانه، XAU/USD روند محدودی دارد و زیر میانگین متحرک ساده 21 روزه و به مراتب زیر میانگین‌های 50 و 100 روزه معامله می‌شود. این پیکربندی نشان می‌دهد که روند کلی هنوز تحت فشار است، حتی اگر شاخص قدرت نسبی (RSI) در 46 به سمت خنثی بازگشته و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در 27 نشان‌دهنده کاهش قدرت روند پس از کاهش اخیر است. در سمت صعودی، مقاومت فوری در میانگین متحرک 21 روزه نزدیک 4066 دلار دیده می‌شود و پس از آن مانع مهم‌تری در میانگین 50 روزه حدود 4175 دلار قرار دارد و میانگین 100 روزه در 4416 دلار سقف نزولی گسترده‌تری را تقویت می‌کند. در سمت نزولی، حمایت اولیه با سطح افقی 4000 دلار همسو است و پس از آن یک کف ساختاری عمیق‌تر در 3850 دلار قرار دارد و بسته شدن روزانه زیر 4000 دلار احتمالاً مسیر را به سمت باند پایینی این منطقه حمایتی باز می‌کند.