تثبیت طلا نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای، بالای 4000 دلار در انتظار تصمیم FOMC

طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای در جلسه آسیایی روز چهارشنبه، وارد فاز تثبیت نزولی شده است، اما همچنان بالای مرز روانی 4000 دلار باقی می‌ماند. نرم‌تر شدن دلار آمریکا (USD) از این فلز گرانبها حمایت می‌کند. با این حال، تشدید جدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران باید از کاهش بیشتر دلار جلوگیری کند. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است منتظر نتیجه نشست دو روزه FOMC برای سرنخ‌های بیشتر درباره مسیر نرخ بهره آمریکا باشند که بر تقاضای دلار تأثیر گذاشته و انگیزه معناداری برای این فلز زرد بدون بازده فراهم می‌کند. در آخرین تحولات بحران خاورمیانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) یک حمله غافلگیرانه انجام داد و اواخر روز سه‌شنبه با چندین موشک بالستیک نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا (Centcom) در پستی در X اعلام کرد که تمام موشک‌های ایرانی با موفقیت رهگیری شدند و افزود که نیروهای آمریکایی هوشیار و در حالت آماده‌باش بالا باقی می‌مانند. در بیانیه‌ای بعدی، Centcom گفت که نیروهای آمریکایی و سعودی چندین سایت لجستیکی و تسلیحاتی تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند و در واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی در سه روز گذشته توسط تروریست‌های هم‌پیمان با ایران، تلافی کردند. در همین حال، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بار دیگر هشدار داد که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به راه‌حل سریع برای بحران منجر نشود، آمریکا به اقدام نظامی شدید علیه ایران بازخواهد گشت و زیرساخت‌های کلیدی ایران را هدف قرار خواهد داد. این موضوع حق‌الخطر ژئوپلیتیکی را در بازی نگه می‌دارد و باید از دلار امن حمایت کند. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره اختلالات قابل توجه در عرضه جهانی انرژی باعث بهبود شدید قیمت نفت خام شده و ترس از تورم را زنده کرده و شرط‌بندی‌ها برای حداقل یک افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را تقویت می‌کند. حوثی‌های هم‌پیمان با ایران در یمن به یک نفتکش سعودی به دلیل نقض ممنوعیت دریانوردی اعمال شده بر کشتی‌های سعودی موشک شلیک کردند. این موضوع علاوه بر تنش آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، به قیمت نفت خام کمک کرد تا از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای که روز سه‌شنبه لمس شده بود، بهبود یابد. زمینه بنیادی چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت برای دلار را تأیید می‌کند و قبل از هرگونه موقعیت‌گیری برای افزایش معنادار قیمت طلا، احتیاط را ایجاب می‌کند. حرکت قیمت در محدوده از 19 ژوئن ممکن است به عنوان فاز تثبیت نزولی در پس‌زمینه شکست زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) مهم فنی طبقه‌بندی شود. علاوه بر این، شکاف گسترده بین قیمت لحظه‌ای و این SMA بلندمدت نشان می‌دهد که روند کلی با وجود برخی تثبیت‌های اخیر تحت فشار باقی مانده است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 43 نوسان می‌کند و مومنتوم را در قلمرو کمی منفی نگه می‌دارد. با این حال، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) افزایش یافته و به تلاش بهبود موقت در یک ساختار همچنان ضعیف اشاره دارد. بنابراین، هر تلاش بهبود ممکن است با مانع فوری نزدیک 4050 دلار مواجه شود. در بالاتر، مرز بالای محدوده معاملاتی نزدیک 4200 دلار باید به عنوان یک مانع کلیدی برای شکست عمل کند. بسته شدن روزانه بالای این سطح برای کاهش تعصب نزولی گسترده‌تر و باز کردن درب پیشرفت پایدارتر به SMA 200 روزه در 4493.65 دلار لازم است. در سمت نزولی، سطح 4000 دلار و به دنبال آن منطقه 3965 دلار یا انتهای پایینی محدوده معاملاتی می‌تواند از این کالا حمایت کند. با این وجود، جفت XAU/USD همچنان در معرض لغزش بیشتر است مگر اینکه خریداران بتوانند پایگاهی بالای سطوح حمایتی مذکور ایجاد کنند.