شاخص دلار آمریکا از اوج خود عقب نشینی کرد و به 101.30 بازگشت پیش از فدرال رزرو

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه از اوج ماهانه خود عقب نشینی کرد و به سطح 101.30 بازگشت. این اصلاح پس از سه روز افزایش متوالی رخ داد و به نظر می‌رسد که در محدوده 101.60-101.70 با مقاومت سختی مواجه شده است، منطقه‌ای نزدیک به بالاترین سطح سالانه در حدود 101.80 که در اواخر ژوئن ثبت شد. با وجود این عقب‌نشینی روزانه، این شاخص همچنان بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می‌شود که چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده و امکان افزایش بیشتر در آینده را فراهم می‌کند. کاهش تنش‌ها در خاورمیانه با افت شدید قیمت نفت خام همکاری داشته است. به همین ترتیب، قیمت هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا (WTI) برای سومین روز متوالی کاهش یافت و از مرز 80 دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای رسید. به همین ترتیب، به نظر می‌رسد نگرانی‌های تورمی کمی کاهش یافته است و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در سراسر طیف به حرکت اصلاحی خود ادامه می‌دهد، در زمانی که فعالان بازار به ارزیابی مسیر احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو قبل از رویداد FOMC در روز چهارشنبه ادامه می‌دهند. انتظار می‌رود بانک مرکزی بار دیگر نرخ بهره را ثابت نگه دارد و دامنه هدف نرخ فدرال (FFTR) را در 3.25٪-3.75٪ حفظ کند. در همین حال، انتظار می‌رود تورم آمریکا توجه تمام سوالات رسانه‌ها را به خود جلب کند، به ویژه با توجه به داده‌های CPI ضعیف‌تر از حد انتظار در ژوئن و خنک‌شدن فعلی تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر قیمت‌های مصرف‌کننده در آینده. در آمریکا، داده‌های ناامیدکننده از شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد با کاهش دلار همراه است. در ادامه، انتشار هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا توسط API قبل از داده‌های رسمی روز چهارشنبه توسط EIA در برنامه است. در نمودار روزانه، شاخص دلار آمریکا در 101.29 معامله می‌شود. تمایل کوتاه‌مدت صعودی است و قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 55 روزه، 100 روزه و 200 روزه قرار دارد که بین حدود 99.1 و 100.3 خوشه‌بندی شده و روند صعودی زیرین را تقویت می‌کند. مومنتوم همچنان سازنده است، زیرا شاخص قدرت نسبی 14 دوره‌ای در 57.18 به راحتی بالای خط میانی باقی می‌ماند، در حالی که شاخص میانگین جهت‌دار در حدود 25.64 نشان‌دهنده یک روند متوسط اما همچنان فعال است. در سمت بالا، مقاومت اولیه توسط سقف افقی اخیر در 101.98 مشخص می‌شود که بسته شدن روزانه بالاتر از آن راه را برای افزایش بیشتر باز می‌کند. در سمت پایین، حمایت فوری در 100.64 و سپس 100.39 دیده می‌شود و عقب‌نشینی عمیق‌تر به منطقه 99.50 قبل از میانگین متحرک 55 روزه در نزدیکی 100.30 و میانگین متحرک 100 روزه در حدود 99.72 اشاره دارد. شکست زیر این میانگین‌های متحرک، کف‌های ساختاری دورتر در 97.62 و اواسط 95.00 را در معرض دید قرار می‌دهد. (تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.) سیاست پولی در آمریکا توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می‌گیرد. فدرال رزرو دو وظیفه دارد: دستیابی به ثبات قیمت و ترویج اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این اهداف، تنظیم نرخ بهره است. هنگامی که قیمت‌ها خیلی سریع افزایش می‌یابند و تورم بالاتر از هدف 2٪ فدرال رزرو است، نرخ بهره را افزایش می‌دهد و هزینه‌های استقراض را در سراسر اقتصاد افزایش می‌دهد. این منجر به تقویت دلار آمریکا (USD) می‌شود زیرا آمریکا را به مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای نگهداری پول خود تبدیل می‌کند. هنگامی که تورم به زیر 2٪ می‌رسد یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد تا استقراض را تشویق کند، که بر دلار فشار می‌آورد. فدرال رزرو سالانه هشت جلسه سیاست‌گذاری برگزار می‌کند که در آن کمیته بازار باز فدرال (FOMC) شرایط اقتصادی را ارزیابی و تصمیمات سیاست پولی را اتخاذ می‌کند. FOMC با حضور دوازده مقام فدرال رزرو برگزار می‌شود.