پیش‌بینی قیمت شاخص دلار آمریکا: تضعیف به نزدیکی 101.00، اما حفظ لحن صعودی بالای میانگین متحرک 100 روزه

نرخ‌ها و نمودارها اخبار تحلیل تقویم اقتصادی ارزهای دیجیتال آموزش کارگزاران شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز جهانی اندازه‌گیری می‌کند، در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز پنجشنبه در نزدیکی 101.00 معامله می‌شود. DXY به دلیل بهبود احساسات ریسک تضعیف می‌شود. با این حال، کاهش احتمالی ممکن است به دلیل تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران محدود شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که آمریکا هر بار که ایران به کشتی‌ای در حال عبور از تنگه هرمز حمله کند، یک پل یا نیروگاه را نابود خواهد کرد. در همین حال، ایران اعلام کرد که به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی در سراسر منطقه حمله خواهد کرد. بازارهای پول اکنون احتمال 33.7٪ افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در این ماه و همچنین 76.8٪ شانس حداقل یک افزایش ربع درصدی در سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، طبق ابزار CME FedWatch. در نمودار روزانه، لحن کوتاه‌مدت شاخص دلار اندکی صعودی باقی می‌ماند زیرا قیمت بالای میانگین متحرک ساده 100 روزه قرار دارد و در نیمه بالایی باند بولینگر عمل می‌کند. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در 54.36 در منطقه خنثی تا مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی ثابت به جای تهاجمی است. در سمت بالا، بسته شدن روزانه بالای باند بالایی در 101.45، بالاترین سطح 24 ژوئن یعنی 101.80 را در معرض دید قرار می‌دهد. هرگونه خرید دنباله‌دار بالای این سطح می‌تواند راه را برای سطح روانی 102.00 هموار کند. در سمت پایین، حمایت اولیه در باند پایینی بولینگر در حدود 100.60 دیده می‌شود. سطح کلیدی مقاومت در سطح گرد 100.00 قرار دارد، پیش از کف روند معنادارتر در میانگین متحرک 100 روزه در نزدیکی 99.65. (تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. بیشتر بدانید.) به گفته TD Securities، چشم‌انداز سیاست همچنان صبورانه است و این بانک انتظار دارد "فدرال رزرو در حالت نگهداری طولانی مدت باقی بماند." استراتژیست‌ها اذعان می‌کنند که "سطح برای افزایش نرخ توسط فدرال رزرو پایین‌تر است"، اما استدلال می‌کنند که FOMC "احتمالاً نیاز به دیدن شواهد بیشتری از ادامه قدرت در تورم و بازار کار قبل از شروع مسیر افزایش دارد." TD Securities همچنین هشدار می‌دهد که در محیطی که فدرال رزرو مجبور به سخت‌گیری "به دلیل نگرانی‌های تورم سمت عرضه" است، سایر بانک‌های مرکزی جهانی، از جمله ECB، نیز احتمالاً افزایش نرخ خواهند داد و این یک پس‌زمینه سیاست جهانی هماهنگ‌تر را تقویت می‌کند. دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز 'دفاکتو' تعداد قابل توجهی از کشورهای دیگر است که در کنار اسکناس‌های محلی در گردش یافت می‌شود. این پر معامله‌ترین ارز در جهان است که بیش از 88٪ از کل گردش مالی ارز خارجی جهان یا به طور متوسط 6.6 تریلیون دلار در روز را تشکیل می‌دهد، طبق داده‌های سال 2022. پس از جنگ جهانی دوم، USD جایگزین پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان شد. در بیشتر تاریخ خود، دلار آمریکا توسط طلا پشتیبانی می‌شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 استاندارد طلا را لغو کرد. مهم‌ترین عامل واحد تأثیرگذار بر ارزش دلار آمریکا، سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می‌گیرد. فدرال رزرو دو مأموریت دارد: دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و ترویج اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف، تنظیم نرخ‌های بهره است. هنگامی که قیمت‌ها خیلی سریع افزایش می‌یابند و تورم بالاتر از هدف 2٪ فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ‌ها را افزایش می‌دهد که به ارزش دلار کمک می‌کند. هنگامی که تورم به زیر 2٪ می‌رسد یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره را کاهش دهد که بر دلار تأثیر منفی می‌گذارد. در شرایط شدید، فدرال رزرو می‌تواند دلارهای بیشتری چاپ کند و تسهیل کمی را اجرا کند.