پیش‌بینی قیمت طلا: فروشندگان XAU/USD تا زمانی که زیر میانگین متحرک 21 روزه هستند کنترل را حفظ می‌کنند

طلا کاهش مشاهده شده در معاملات آسیایی روز چهارشنبه را تکرار می‌کند و دوباره منفی شده و در اوایل روز پنج‌شنبه به سمت آستانه 4000 دلار حرکت می‌کند. از نظر ژئوپلیتیکی هیچ تغییری برای طلا رخ نداده است، زیرا بازارها شاهد موج جدیدی از حملات متقابل بین ایالات متحده و ایران پس از اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر آمریکا در تنگه هرمز هستند. در میان آخرین اخبار، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) اعلام کرد که موج دیگری از حملات را علیه ایران برای حفظ باز بودن تنگه هرمز انجام داده است. در پاسخ، رسانه‌های دولتی ایران اوایل روز پنج‌شنبه گزارش دادند که تهران پدافند هوایی را در تهران برای مقابله با 'تهدیدهای خصمانه' فعال کرده است. ایران در روزهای متوالی حملات آمریکا با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه پاسخ داده است، که به گفته گاردین، آن را 'جنگی وجودی' با آمریکا می‌نامد. خصومت‌های خاورمیانه قیمت نفت را در بالاترین سطح ماهانه نگه داشته و نگرانی‌های تورمی را افزایش داده و دستور العمل کاملی برای فدرال رزرو آمریکا (Fed) برای اجرای دو افزایش نرخ بهره پیش‌بینی شده برای امسال ایجاد کرده است. این امر به نوبه خود به نظر می‌رسد که از دلار آمریکا (USD) حمایت می‌کند و در زمان نگارش این مطلب، به دلار کمک می‌کند تا از پایین‌ترین سطح ماهانه خود در برابر همتایان اصلی خود بهبود یابد و فشار نزولی بر طلا (که بازدهی ندارد) را تقویت کند. علاوه بر این، فروش در سهام آسیایی که توسط تولیدکنندگان تراشه ایجاد شده است، تقاضای امن برای دلار را به قیمت طلا افزایش می‌دهد. با این حال، باید دید که آیا طلا کاهش خود را ادامه می‌دهد یا با هر خبری که نشان‌دهنده چشم‌انداز کاهش تنش بین آمریکا و ایران است، باز می‌گردد. اوایل این هفته، هر کاهشی در طلا به سرعت خریداری شد، به لطف داده‌های نرم تورم آمریکا برای ماه ژوئن، که باعث شد بازارها شرط‌بندی‌های خود را برای افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو کاهش دهند. روز سه‌شنبه، تورم هسته شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا که مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در ماه بدون تغییر بود و نرخ 12 ماهه را در 2.6٪ قرار داد که کمتر از انتظارات 0.2٪ و 2.9٪ بود. در همین حال، داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه گذشته 0.3٪ کاهش یافت، پس از افزایش 0.6٪ در ماه مه که به سمت پایین بازبینی شد. احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه به 11٪ کاهش یافت، در مقابل احتمال 45٪ در ابتدای هفته. با این حال، بازارها همچنان شانس مساوی برای حداقل افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، طبق ابزار FedWatch گروه CME. بعداً امروز، مجموعه‌ای از داده‌های پرمخاطب آمریکا، از جمله فروش خرده‌فروشی و ادعاهای بیکاری، می‌توانند سیگنال‌های تازه‌ای در مورد چشم‌انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند و نوساناتی را در اطراف قیمت طلا ایجاد کنند. در نمودار روزانه، XAU/USD در 4,036.20 دلار معامله می‌شود و لحن نزولی کوتاه‌مدت را گسترش می‌دهد، زیرا قیمت به طور قاطعانه زیر تمام میانگین‌های متحرک اصلی باقی مانده است. میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) در 4,089.39 دلار نزدیک‌ترین سقف است، با SMA 50 روزه در 4,306.83 دلار و SMAهای بلندمدت 200 روزه و 100 روزه به ترتیب در 4,495.95 دلار و 4,548.35 دلار که ساختار سنگین بالایی را تقویت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (14) در حدود 41 نشان‌دهنده شتاب ضعیف است و به جای یک بازگشت قوی، به پتانسیل بازگشت ضعیف اشاره دارد. در سمت نزولی، تمرکز فوری بر روی منطقه فعلی نزدیک 4,036 دلار است که پس از آخرین سقوط از سطوح بالاتر به عنوان یک محور کوتاه‌مدت عمل می‌کند. در سمت صعودی، یک بهبود ابتدا باید SMA 21 روزه در 4,089.39 دلار را پاک کند تا منطقه 4,306.83 دلار که توسط SMA 50 روزه مشخص شده است را در معرض دید قرار دهد؛ تنها یک حرکت پایدار بالای این موانع شروع به کاهش فشار نزولی گسترده‌تر می‌کند، در حالی که باند 4,495.95 تا 4,548.35 دلار که توسط SMAهای 200 روزه و 100 روزه تعریف شده است، یک منطقه مقاومت دور باقی می‌ماند. (تحلیل تکنیکال این داستان توسط ... نوشته شده است)