پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD در نزدیکی 4070 دلار به دنبال شکست مثلث نزولی

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه اروپا با 1.5٪ افزایش به نزدیکی 4067 دلار رسید. این فلز گرانبها با توقف رشد قیمت نفت و خوش‌بینی به مذاکرات آمریکا و ایران برای صلح، عملکرد بهتری داشته است. در معاملات اروپا، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از جبران کاهش اولیه، مثبت شده و به نزدیکی 82.65 دلار رسید، اما پس از ثبت بالاترین سطح ماهانه در 84.42 دلار، به شدت اصلاح شد. کاهش قیمت نفت انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی را کاهش می‌دهد که برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا مفید است. همچنین، کاهش جزئی دلار آمریکا به دلیل احساسات ریسک‌پذیر بازار، از قیمت طلا حمایت می‌کند. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، 0.1٪ کاهش یافته و به نزدیکی 100.90 رسیده است. از نظر تکنیکال، دلار ضعیف‌تر طلا را به یک گزینه مطلوب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. در جبهه نرخ بهره آمریکا، فدرال رزرو تقریباً مطمئن است که نرخ بهره را در جلسه هفته آینده بدون تغییر نگه می‌دارد. XAU/USD در حدود 4069.52 دلار معامله می‌شود که نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در 4089.31 دلار است. این فلز گرانبها پس از تقریباً یک ماه حرکت جانبی، تلاش برای شکست الگوی مثلث نزولی را آغاز کرده است. مومنتوم ضعیف باقی مانده و شاخص قدرت نسبی 14 دوره‌ای (RSI) در حدود 45 قرار دارد که نشان‌دهنده عدم اعتقاد صعودی است. در سمت نزولی، حمایت فوری در منطقه شکست اخیر نزدیک 4043 دلار دیده می‌شود، قبل از کف خط روند صعودی در 3941.63 دلار. در سمت صعودی، EMA 20 روزه در 4089.31 دلار اولین مانع مهمی است که طلا باید برای کاهش فشار نزولی کوتاه‌مدت و باز کردن راه برای بهبود سازنده‌تر به سمت بالاترین سطح 6 جولای در حدود 4200 دلار، آن را بازپس گیرد. (تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. بیشتر بدانید.) طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر داشته است زیرا به طور گسترده به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده می‌شده است. در حال حاضر، علاوه بر درخشش و استفاده در جواهرات، این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که در زمان‌های پرتلاطم یک سرمایه‌گذاری خوب محسوب می‌شود. طلا همچنین به عنوان یک پوشش در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها دیده می‌شود زیرا به هیچ ناشر یا دولت خاصی وابسته نیست. بانک‌های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در تلاش برای حمایت از ارزهای خود در زمان‌های پرتلاطم، بانک‌های مرکزی تمایل دارند ذخایر خود را متنوع کرده و طلا بخرند تا قدرت درک شده اقتصاد و ارز را بهبود بخشند. ذخایر بالای طلا می‌تواند منبع اعتماد برای توانایی پرداخت بدهی یک کشور باشد. بانک‌های مرکزی در سال 2022، 1136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند که بالاترین خرید سالانه از زمان شروع ثبت‌ها است. بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند. طلا همبستگی معکوس با دلار آمریکا و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دارد که هر دو دارایی‌های ذخیره و امن اصلی هستند. هنگامی که دلار کاهش می‌یابد، طلا تمایل به افزایش دارد و به سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد دارایی‌های خود را در زمان‌های پرتلاطم متنوع کنند. طلا همچنین با دارایی‌های پرریسک همبستگی معکوس دارد. رشد بازار سهام معمولاً قیمت طلا را تضعیف می‌کند، در حالی که فروش در بازارهای پرریسک به نفع این فلز گرانبها است. قیمت می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از عوامل حرکت کند. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می‌تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا معمولاً در محیط‌های نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد. هزینه فرصت نگهداری طلا در مقایسه با دارایی‌های دارای بهره مانند اوراق قرضه یا سهام سودده، زمانی که نرخ‌ها پایین هستند، کمتر است.