پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD تلاش برای شکست مثلث نزولی در نزدیکی 4070 دلار

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اروپایی روز سه‌شنبه با 1.5٪ افزایش به نزدیکی 4067 دلار رسید. این فلز گرانبها با توقف رشد قیمت نفت و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به ازسرگیری مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران، عملکرد بهتری داشته است. در معاملات اروپایی، قیمت نفت خام WTI پس از جبران کاهش اولیه، مثبت شده و به نزدیکی 82.65 دلار رسید، اما پس از ثبت بالاترین سطح ماهانه در 84.42 دلار، به شدت اصلاح شد. کاهش قیمت نفت، انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی را کاهش می‌دهد، سناریویی که برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا مطلوب است. همزمان، اصلاح جزئی دلار آمریکا به دلیل احساسات ریسک‌پذیر بازار نیز از قیمت طلا حمایت می‌کند. در زمان نگارش، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، 0.1٪ کاهش یافته و به نزدیکی 100.90 رسیده است. از نظر تکنیکال، کاهش دلار آمریکا، طلا را به یک گزینه مطلوب ریسک به پاداش برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. در جبهه نرخ بهره آمریکا، تقریباً قطعی است که فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاستی هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. XAU/USD در حدود 4069.52 دلار معامله می‌شود، نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) که در 4089.31 دلار قرار دارد. این فلز گرانبها پس از تقریباً یک ماه حرکت جانبی، تلاش برای شکست الگوی مثلث نزولی را دارد. شتاب بازار همچنان ضعیف است و شاخص قدرت نسبی 14 دوره‌ای (RSI) در حدود 45 قرار دارد که نشان‌دهنده عدم اطمینان صعودی است. در سمت نزولی، حمایت فوری در محدوده قیمت شکست اخیر نزدیک 4043 دلار دیده می‌شود، قبل از کف روند صعودی در 3941.63 دلار. در سمت صعودی، EMA 20 روزه در 4089.31 دلار اولین مانع مهمی است که طلا باید برای کاهش فشار نزولی کوتاه‌مدت و باز کردن راه برای بهبود سازنده‌تر به سمت بالاترین سطح 6 جولای در حدود 4200 دلار، آن را بازپس گیرد. (تحلیل تکنیکال این داستان با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است. بیشتر بدانید.) طلا در طول تاریخ نقش کلیدی در زندگی بشر داشته است، زیرا به طور گسترده به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده می‌شده است. در حال حاضر، علاوه بر درخشش و استفاده در جواهرات، این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که در زمان‌های پرتلاطم یک سرمایه‌گذاری خوب محسوب می‌شود. طلا همچنین به عنوان پوششی در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها دیده می‌شود، زیرا به هیچ ناشر یا دولت خاصی وابسته نیست. بانک‌های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در تلاش برای حمایت از ارزهای خود در زمان‌های پرتلاطم، بانک‌های مرکزی تمایل دارند ذخایر خود را متنوع کرده و طلا بخرند تا قدرت درک شده اقتصاد و ارز را بهبود بخشند. ذخایر بالای طلا می‌تواند منبع اعتماد برای توانایی بازپرداخت یک کشور باشد. طبق داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال 2022، 1136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند که بالاترین خرید سالانه از زمان شروع ثبت‌ها است. بانک‌های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند. طلا همبستگی معکوس با دلار آمریکا و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دارد که هر دو دارایی‌های ذخیره و امن عمده هستند. هنگامی که دلار کاهش می‌یابد، طلا تمایل به افزایش دارد و به سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد دارایی‌های خود را در زمان‌های پرتلاطم متنوع کنند. طلا همچنین با دارایی‌های پرریسک همبستگی معکوس دارد. رشد بازار سهام معمولاً قیمت طلا را تضعیف می‌کند، در حالی که فروش در بازارهای پرریسک به نفع این فلز گرانبها است. قیمت طلا می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از عوامل حرکت کند. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می‌تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت دارایی امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا ...